Здравствуйте! Ситуация следующаю - договор в у.е., счет выставляю в у.е. Покупатель платит в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты. Работаем по 100% предоплате. Соотвественно, отгрузка происходит позже. Что дальше? Могу ли я выписывать счет и счет-фактуру на ту сумму на которую был оплачен счет или я должна ее выписывать тоже по курсу на день отгрузки? Если это так, то у меня возникнут суммовые разницы? А что с ними дальше делать? Пожалуйста, помогите!
Да.Могу ли я выписывать счет и счет-фактуру на ту сумму на которую был оплачен счет
Ой, извините, я описалась. Я имела в виду, накладную и счет-фактуру. Т.е. даже несмотря на, то что у меня отгрузка будет происходить через 2 месяца, после оплаты счета, ко мне никто не придирется? Т.е., я имею в виду, не возникнет таких вопросов, почему мне оплачивают по курсу на день оплаты, я отгружаю не по курсу на день отгрузки, а по курсу на день оплаты.
Открывайте договор и смотрите как определяется стоимость договора (товара)? На дату оплаты или отгрузки?
Право собственности на товар переходит к продавцу при отгрузке товараИ чего теперь? По курсу ЦБ на день отгрузки?
Нет, я не про право собсвтенности говорила, а про стоимость.
Скорее всего она определяется по курсу на дату оплаты товара. По этому же курсу и выставляете.
Рыночная цена товара определяется по прайс-листу. К договору приложен прайс-лист с ценами в у.е., в котором написано, что оплата происходит по курсу на день оплаты счета. Т.е., все-таки она определяется на день оплаты счета, я так понимаю. Ух, уже полегчало, спасибо!Сообщение от Тоня
Опять к Вам обращаюсьСегодня сделала первый счет в у.е., накладная выписалась в рублях, а вот счет-фактуру 1С автоматически выписывает в Евро. Как сделать так, чтобы она тоже в рублях была?
И еще один момент, с контрагентом, которому я выставила счет, мы давно уже работаем. С сегодняшнего дня стали выставлять счета в у.е. значит договор становится валютным?
Последний раз редактировалось Ангелика; 27.01.2009 в 17:30.
А зачем?Как сделать так, чтобы она тоже в рублях была?
Что есть в вашем понимание "валютный договор"?С сегодняшнего дня стали выставлять счета в у.е. значит договор становится валютным?
Директор так хочет! Сказал, давай делай в рублях. Не знаю даже, это что мне каждый раз вручную все исправлять?А зачем?
Что есть в вашем понимание "валютный договор"?
Ну я имею в виду, теперь в самом договоре надо указывать, что теперь стоимость товара в долларах? Если у меня договор поставки на определенную сумму, то эту сумму я должна в рублях указать или в у.е.?
Эта сумма в какой валюте определена?Если у меня договор поставки на определенную сумму,
Всегда была в рублях
Если цены определены в прайсе в уях, определен курс для расчетов, так и указывайте эту единицу в договоре.
Понятно. Главное, чтобы руководство это поняло, а то ведь счет-фактуру сиди думай как в рублях выставлять, тоже самое и с договором. Спасибо Вам!
А зачем вам вообще в программе учет на счетах в у.е. вести при 100% предоплате?
Я не веду, просто теперь, т.к. счета выставляются в у.е. я соотвественно в договорах контрагентов поменяла валюту, чтобы счета в у.е. автоматически выписывались
Подниму тему.
Договор на 100$
Контрагент перечислил 15.01 - 20$ (примерно курс = 33), потом 29.01 - 70$ (курс 35) , 05.02 мы отгрузили (курс 36)
как правильно проставить стоимость товара в документе реализация? какую стоимость проставлять ????
20*33+70*35 в БУ
100*36 в НУ
а разница это ПР или ВР?
ВР
спасибо
Еще один вопрос назрел, счет-фак. на аванс будет в рублях? А счет-фак. на отгрузку в у.е.? Это правильно?
Умоляю помогите! Запуталась в конецНикак я не могу понять
1) 16.02.пришел аванс за товар в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты + 2% - 21599 руб. Сформировалась проводка Д51 К 62.2.
2) 17.02.произвожу отгрузку. В накладной выставляю курс, который был на день оплаты. Все закрывается правильно. НО(!) делает проводку
Д62.6 К90.1, т.е. счет 62.2 не закрывается и аванс не зачитывается по договору. Что я делаю не так?
Почему не 51 62/6? Если уж договор в уе.Д51 К 62.2.
Потому что 62.6 - это расчеты с покуп. в у.е., а они же мне рублями платят.... Спасибо Тоня, сейчас исправлю. Но все равно я немного недопонимаю этот момент....
51-62.7 получен аванс
62.7-62.6 зачтена предоплата (в момент отгрузки)
62.6-90.1.1. учтена выручка
только вы в в договорах (в справочнике программы) не забудьте установить валюные и на +2% галочки..
Успехов.
Спасибо! А у меня ведь только одна галочка будет стоять "отражать на счетах расчета в у.е.", правильно?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием