Помогите заполнить бланк расчета лимита кассы пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!

[Аноним]

Первый раз заполняю лимит кассы он у нас каждый год 15000 руб. Заполняю бланк расчет на установление предприятием лимита остатка кассы.....
Почти все цифры какие туда писать поняла, кроме одной.
В графе: Выплачено наличными деньгами за последние 3 месяца ( кроме расходов на з/п и выплаты соц. характера) (фактически) . Что сдесь писать не знаю, взяла старые расчеты за 2007 и 2006 г. и ни как не могу определить что сюда писать. Подскажите пожалуйста! может какой счет по оборотке?или один счет минус другой совсем не пойму.

[Январь]

А что выплачивали, кроме з/п?
Обычно строю анализ по 50 счету и смотрю, что ушло на 71 (возможно, у вас и другие выплаты были, кроме 70)

[NataliaGor]

"... Пример.
ООО подало в банк расчет лимита остатка кассы. Выручка составила: в сентябре - 850 000 руб.; в октябре - 720 000 руб.; в ноябре - 895 000 руб. Магазин работает без выходных. Следовательно, количество рабочих дней составило: в сентябре - 30 дней, в октябре - 31 день, в ноябре - 30 дней. Среднедневная выручка составила 27 088 руб. ((850 000 руб. + 720 000 руб. + 895 000 руб.): (30 дней + 31 день + 30 дней)).
За эти же месяцы выдано из кассы наличными: на командировочные - 78 000 руб., на общехозяйственные расходы - 93 000 руб. и на приобретение ГСМ для автомобилей - 116 000 руб. Всего - 287 000 руб.
Среднедневной расход наличных денег составил 3154 руб. (287 000 руб. : 91 день).

РАСЧЕТ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЮ ЛИМИТА ОСТАТКА КАССЫ

Налично-денежная выручка
за последние три месяца <*>
(фактическая) <***> -------- 2465,0 тыс. руб.

Среднедневная выручка <**> -------- 27,0 тыс. руб.

Среднечасовая выручка <**> -------- тыс. руб.

Выплачено наличными деньгами за последние
три месяца (кроме расходов на заработную
плату и выплаты социального характера)
(фактически) <***> -------- 287,0 тыс. руб.

Среднедневной расход <**> -------- 3,2 тыс. руб."

[Аноним]

Спасибо большое

[PSW]

Помогите пожалуйста!!!
У нас организация деятельсти с прошлого года не вела. начинаем работать только сейчас.
Расчета лимита кассы на этот год не сдавалось (но в кассе висит с прошлого года небольшая сумма). Получается что это превышение лимита. Что мне с этой суммой сделать?
Движения денег были займы да банк комиссию снимал. Как мне лимит расчитать? Собираемся торговать, ожидаемая выручка 150 т.р. в день.

[Январь]

PSW, всё, что висит, выдайте кому-нибудь под отчет, чтобы в кассе был 0.
А так, в банк это надо сдать

Как мне лимит расчитать?

Поговорите в банке. Некоторые сразу готовы принять "ожидаемые данные", некоторые сначала только реальные, потом можно новый лимит установить.

[PSW]

А что будет за эту сумму что у меня в кассе висит? (сумма то смешная 100 р.)

[Январь]

А что будет за эту сумму что у меня в кассе висит? (сумма то смешная 100 р.)

А хоть 1 копейка, статья все равно эта:
Статья 15.1. Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций
Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, выразившееся в осуществлении расчетов наличными деньгами с другими организациями сверх установленных размеров, неоприходовании (неполном оприходовании) в кассу денежной наличности, несоблюдении порядка хранения свободных денежных средств, а равно в накоплении в кассе наличных денег сверх установленных лимитов, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

[OlgaK]

PSW, ничего не будет, если все исправили и прошло 2 месяца...

[Ав-Ав]

На должностных лиц от 4000 до 5000, на организацию - от 40000 до 50000.

[PSW]

СПАСИБО ЧТО ПРОЯСНИЛИ!!!!