Командировочные расходы по безналу

[Аноним]

Подскажите пожалуйста. Работник поехал в командировку, купили ему билет по безналу, какие проводки сделать, как правильно оформить авансовый отчет?
заранее спасибо.

[Irina_A]

Дт 76 Кт 51 - оплата билета
Дт 50.3 Кт 76 - оприходовали в кассу, как денежные документы
Дт 71 Кт 50.3 - выдали подотчетнику
Далее, как всегда

[Аноним]

Спасибо за ответ, а будет ли какая-нибудь запись в кассовой книге и надо ли показывать эту сумму в авансовом отчете?

[Warbler]

Вообще, у меня получается (с использованием 1С). Сначала приходник на сумму аванса наличными. Далее ручная операция

Дт 71 Кт 50.3 - выдали подотчетнику

В итоге на 70 имеем общую сумму, в использовании которой и отчитывается подотчетник. Пока (до первой проверки ) не уверена на 100%, правильно или нет, но похоже на правду.

[Irina_A]

warbler, при чем тут аванс наличными?
Сначала делаете приходник на Дт 50.3 на сумму билетов, а потом по расходнику выдаете с Кт 50.3. В авансовом отчете эту сумму указываете, конечно.

[Rh]

А в кассовую книгу надо эти приходник и расходник включать?

[Warbler]

warbler, при чем тут аванс наличными?

Ну.. я имела ввиду общий процесс оформления командировки. Для того, чтобы потом иметь возможность сказать, что авансовый отчет по всей сумме (наличные + ден.доки).
А какой

приходник на Дт 50.3 на сумму билетов

должен быть? В 1С они дают корреспонденцию только с 50.1 (касса в рублях) или 50.11 (касса в валюте)?

[Зануда]

А если такая ситуация. Денежные ср-ва на командировку (на билеты, суточные,гостиницу)перечислены на пластиковую карточку подотчетного лица ( п/о лицо постоянно проживает в другом городе и из кассы деньги получить не может).Как в таком случае оформить ав. отчет ?

[stas®]

Зануда, точно так же.