На конец 2007 года программа выдала сальдо на конец периода(раньше его не было) по сч.К 90.09 643000р. и этот хвост висит в оборотке за 2008год.
можно ли эту сумму убрать ручной проводкой Д.90.09 К 99.01.1
На конец 2007 года программа выдала сальдо на конец периода(раньше его не было) по сч.К 90.09 643000р. и этот хвост висит в оборотке за 2008год.
можно ли эту сумму убрать ручной проводкой Д.90.09 К 99.01.1
Если вылез 90.9, значит должен вылезти и 99й или 84. проверьте остатки по прежним обороткам, если изменились (может перепроводили что-то задним числом) то смело закрывайте.
да 99.01.1 тоже вылез.
в том то и дело что ничего не перепроводили задним числом
не заморачивайтесь. закрывайте.
если делаю проводку Д90.09 К 99.01.1 на сумму "хвоста" она вылезант по К 99, потом закрываю еще раз месяц, сумма вылазит на 90 счет
Дт или Кт?Сообщение от **Света**
зачем еще раз закрывать, если вы руками правите?
Д-т 99.01.1
т.е. у вас сейчас влез К90.9 и Д 99.01.01 ?
вы их закрываете Д90.9 К99.01.1. ЧТО откуда еще вылезти может?
делаете ручную проводку и все. ставите запрет на корректиовку 2007года. закрытие месяца и реформацию перепроводить не надо уже.
после ручной проводки эта сумма вылезат по к 99 счета
почему? если по Д99,как вы пишите, этот хвост висит?
какой датой правите то? 2007 годом?
делаю в 31.12.07. там все чисто по 90 и 99. она по К99 в 2008 году по годовой оборотки вылазит
а раньше этих хвостов не было? 2007г вы сами закрывали?
в том то и дело что хвостов не было и закрывалось все. смотрели обороту за 9 месяцев распечатаннаю, там не было этого хвоста
закрыли 2007гю хвостов нет.
может перепровести закрытие 90 за 2008г или чревато?
это чревато, он после этого 90 не закрывает,
ну проверьте 90-й и 99-й за 2008г. по проводкам, где-то он вам цепляет старые хвосты.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
