Неверные остатки при формировании кассовой книги

[Аноним]

Добрый день! ООО на УСН - 6%. Начинаю осваивать 1С Предприятие, конфигурация 8.1. Пока кроме кассовых документов мне ничего не нужно. Ввела начальные остатки по кассе на 31.12.2008, сделала приходники за январь и расходники. Стала формировать кассовую книгу. Странная ситуация (на пальцах):
1.01. остаток 100 руб.
ПКО - 100 руб.
остаток - 200 руб.
2.01. остаток 200 руб.
ПКО - 100 руб.
остаток - 300 руб.
3.01 остаток - 100 руб.
РКО 200 руб.
остаток - -100 руб.
И дальше остатки кассовая книга выдумывает - только в путь!
Операций немного у нас, проверила - ошибок не нашла.. Подскажите, пожалуйста, где я могла накосячить..
Спасибо заранее!

[АнонимХ]

а что говорит карточка счета

[Olia K.]

Добрый день! ООО на УСН - 6%. Начинаю осваивать 1С Предприятие, конфигурация 8.1. Пока кроме кассовых документов мне ничего не нужно. Ввела начальные остатки по кассе на 31.12.2008, сделала приходники за январь и расходники. Стала формировать кассовую книгу. Странная ситуация (на пальцах):
1.01. остаток 100 руб.
ПКО - 100 руб.
остаток - 200 руб.
2.01. остаток 200 руб.
ПКО - 100 руб.
остаток - 300 руб.
3.01 остаток - 100 руб.
РКО 200 руб.
остаток - -100 руб.
И дальше остатки кассовая книга выдумывает - только в путь!
Операций немного у нас, проверила - ошибок не нашла.. Подскажите, пожалуйста, где я могла накосячить..
Спасибо заранее!

выплату зарплаты проводили?

[Аноним]

Нет. В кассовых документах расходник был на сумму зарплаты, но даже не это важно: остатки сбились до расходников - на 3-ем приходнике..

[Tortilla]

а у вас 02.01 не проведен документ выплаты зарплаты на 200р. (не РКО!)?