Ведение книги продаж (покупок) в 1С

[Аноним]

Уважаемые клерки! Впервые столкнулась с ведением книги продаж (покупок). Помогите, пожалуйста, сформировать правильную схему ведения этих книг в 1С. Собранную информацию систематизировала следующим образом (предположим, речь идет о книге продаж):
1) зарегистрировать обработкой счета-фактуры на авансы (за квартал) -формируются проводки по сч. 76.АВ
2) документ "Формирование записей в книге продаж" (заполнять вкладку "Авансы полученные"?)
3) Документы "Отражение реализации товаров и услуг для НДС" и "Регистрация оплаты покупателей для НДС" - заполнять обязательно?
4) Восстановление НДС - как его отразить, если, например, пришел счет-фактура от оператора связи на сумму разговоров бОльшую, чем установлено приказом. То есть сверхлимитный НДС нужно восстановить (вручную или вопользоваться закладкой "Восстановление НДС" документа "Формирование книги покупок"?) Да, а списывать этот НДС вручную можно - на 91 сч?

Поделитесь опытом, пожалуйста!!!

[Pugalter]

Если укажите версию и релиз программного продукта, будет проще Вам помочь. например, 1С:УПП 8 (релиз 1.2.20.1)
Списывать НДС на 91 счет можно только начиная с последнего релиза УПП (1.2.20.1). В 1.2.19 такого механизма еще не было. Вручную одной только проводкой в Дт 91 списывать НДС нельзя, он зависнет в регистрах подсистемы НДС и будет вечно лезть в книгу покупок.
Отражение реализации для НДС - это документ РУЧНОГО УЧЕТА отражения НДС, когда реализация по каким-то причинам оформлялась не РТиУ и не Актом об оказании произ услуг. Регистрация оплаты покупателей для НДС - это док-т, позволяющий связать конкретные документы реализации и документы оплаты. Для книги продаж необязательный.
последовательность 1+2 - верная, если Ваша книга продаж состоит из одних авансов полученных.

[Аноним]

последовательность 1+2 - верная, если Ваша книга продаж состоит из одних авансов полученных.

1С 8.1 УПП. Релиз сейчас не назову (не на работе). Конечно, книга продаж не только из авансов состоять будет. Что я упустила в таком случае, какие шаги?

[Pugalter]

Если книга продаж не только из авансов, то в книге продаж будет еще раздел с данными о реализации.
Эта часть формируется автозаполнением без дополнительных телодвижений. Только не забудьте к каждому док-ту реализации (РТиУ, АобОПУ) зарегистрировать сч-ф выданный.
03.02.09 вышел 20 релиз УПП, там много изменений в ведении книг покупок и продаж, почитайте мануал от разработчиков ПЕРЕД обновлением конфигурации.

[Аноним]

Спасибо за подсказку! А книга покупок, я так понимаю, составляется аналогично?

[Pugalter]

В книге покупок так:
1. входящий НДС со счетов 19.03 и 19.04 попадет в ФЗКП сам по себе, только не забывайте в приходных док-тах регистрировать счета-фактуры полученные.
2. входящий НДС со счета 19.01 попадает в ФЗКП после "принятия к учету ОС". При оприходовании оборудования входящий НДС блокируется до принятия ОС к учету.
3. НДС не подлежащий вычету (Дт 91 Кт 19, нет сч-ф или сч-ф есть, но в бюджет предъявлять по каким-то причинам нельзя) записываем ручками в док-т "Списание НДС". автозаполнения в док-те нет (это новый функционал релиза 1.2.20.1)
4. Авансы тоже сами попадают в книгу покупок, после того как зачтутся в док-тах реализации (Дт 62.02 Кт 62.01)
5. НДС с авансов выданных (224-ФЗ) попадает в ФЗКП после того, как зарегистрирован сч-ф полученный "вводом на основании" из платежного поручения исходящего. ОБратите внимание: НДС с авансов полученных массово формирует обработка "рег сч-ф на аванс", а входящие сч-ф от поставщиков, которым ВЫ перечислили аванс, придется делать ручками из каждой конкретной платежки (нач. с релиза 1.2.20.1). С зачетом этих авансов пока не разобралась, читаю описание измененйи конфы. но должно быть аналогично авансам полученным. Функционал только выпустили, подозреваю, что будут косячки....

[Аноним]

Многое прояснилось, большое спасибо!!! Не хочется ворочать "наугад" )))

[Natalia K.]

В книге покупок так:
3. НДС не подлежащий вычету (Дт 91 Кт 19, нет сч-ф или сч-ф есть, но в бюджет предъявлять по каким-то причинам нельзя) записываем ручками в док-т "Списание НДС". автозаполнения в док-те нет (это новый функционал релиза 1.2.20.1)

Подскажите, еть авансовый отчет, предъявлена счет-фактура-выделен НДС-заполнен док-т Списание НДС, в ФЗКПокупок в закладку вычет ндс по преобретенным ценностям всё равно попадает. УПП ред. 1.2.21.1

[Аноним]

Столкнулся со следующей проблемой:
В книгу продаж попадают только услуги, а реализации товаров не попадают.
В чем может быть причина? Есть подозрение, что пользователи меняли настройки, но какие и где - неизвестно. В документ "Формирование записей книги продаж" при заполнении попадают только услуги.
Конфигурация "Управление торговлей", редакция 10.3 (10.3.7.8).

[Аноним]

Неужели никто не сталкивался с подобным? Почему продажи товаров не попадают в Книгу продаж, а услуги попадают?

[Anadrielle]

Помогите разобраться!! 1С 8.1 комплексная.
Купили ОС с НДС, счет-фактуру зарегестрировала, ввели вэксплуатацию.
При закрытии месяца НДС с 19.01 счета не списывается, в книге покупок запись не формируется! Подскажите где я могла ошибиться и что не так сделала

[Alex008]

Здравствуйте!
Вопрос по формированию книги покупок.
По некоторым конрагентам выводытся две строки - одна с НДС другая без - что за глюк? 1С 7.7 Компл. 4.5

[Аноним]

Уважаемые,

столкнулся со следующей ситуацией: при формировании книги продаж "по реализации" в неё попадают все реализации, как собственного товара, так и комиссионного. Но ведь НДС в бюджет по комиссионному товару оплачивает комитент.
Помогите разобраться в этой ситуации.

[Marilus]

Прошу помощи по распределении НДС косвенных расходов.
1СПредприятие 8.1(8.1.15.14)
Бух.предприятие редакция 1.6(1.6.224)
Вид деятельности: производство и реализация очковых изделий, услуги кафе. Реализация с НДС и ибез НДС. Приобретенные товары и материалы с НДС и Без НДС
Использую помощник по учету НДС.
Формирование книги продаж -"все операции выполненены актуально" Время проведения документов соблюдено -последовательно
Формирование книги продаж "все операции выполнены актуально" Документы проведенены последовательно
При анализе ОСВ 19 счетов, происходит распределние НДС на счет 20 по товарам приобретенным для кафе. Затраты по кафе учитываются на счете 29. Выручка по кафе с НДС, соответственно и списание НДС к возмещению должен быть полностью на счет 68/2. Почему программа не корректна

[Аноним]

Прошу помощи по распределении НДС косвенных расходов.
1СПредприятие 8.1(8.1.15.14)
Бух.предприятие редакция 1.6(1.6.224)

При анализе ОСВ 19 счетов, происходит распределние НДС на счет 20 по товарам приобретенным для кафе. Затраты по кафе учитываются на счете 29. Выручка по кафе с НДС, соответственно и списание НДС к возмещению должен быть полностью на счет 68/2. Почему программа не корректна

В данном случае программа корректна ровно настолько, насколько корректен пользователь.
По существу: в документе на закладке "Счета списания НДС" что у Вас?

[Marilus]

Извините, в документе поступления. не обнаруживаю закладку счета списания НДС. Прошу разъяснить, может не там смотрю

[Norna]

Час от часу не легче!
Давайте примем за истину тот факт, что при раздельном учете НДС суммы делятся на деятельность, облагаемую НДС, не облагаемую НДС и распределяемый НДС. Согласны? Если да, тогда идем дальше.
Если у Вы точно знаете, что какой-либо расход относится к деятельности, облагаемой НДС, значит, учитывайте его, как прямые расходы по этой деятельности. В распределение они попадать не будут. При чем здесь счет _списания_ НДС, если он пойдет на 19 и потом - в книгу продаж?

[Marilus]

Да, это все понятно и правильно, почему тогда программа распределяет этот НДС. Значит надо где-то это указать в базе, где???

[Marilus]

[Аноним;52593156]В данном случае программа корректна ровно настолько, насколько корректен пользователь.
По существу: в документе на закладке "Счета списания НДС" что у Вас?

С первым предложением согласна полностью

Я нашла все-таки закладку "счета списания НДС"- это документ "распределение НДС косвенных расходов" .
В этом документе стоит галочка около "Для списания НДС использовать счет и аналитику затрат" В проводках стоят счета 20,26,44 и 29. Вот на 29 распределять не надо

ЧТО делать???

[Norna]

[Аноним;52593156]В данном случае программа корректна ровно настолько, насколько корректен пользователь.
По существу: в документе на закладке "Счета списания НДС" что у Вас?

С первым предложением согласна полностью

Я нашла все-таки закладку "счета списания НДС"- это документ "распределение НДС косвенных расходов" .
В этом документе стоит галочка около "Для списания НДС использовать счет и аналитику затрат" В проводках стоят счета 20,26,44 и 29. Вот на 29 распределять не надо

ЧТО делать???

Распределять не надо. То есть, это прямые расходы? Тогда каким боком они у Вас в косвенных?

[Marilus]

ГДЕ убрать показатель "косвенные"????

[Norna]

ГДЕ убрать показатель "косвенные"????

Убрать можно прокладку между компьютером и стулом....
Ваш "Показатель "косвенные" - порядок учета расходов! Если их учитывать, как прямые, в распределение они не попадут. Давайте уж тогда рассказывайте, какими документами в программу свои расходы по 29 счету вводили.

[Marilus]

Вот другое дело, : данные по з/пл и налогам документом "отражение зарплаты в регламентированном учете", материальные затраты и услуги документами "поступление товаров и услуг", но одно но. закрываем 29 счет ручной операцией на счет 90.07.1. Вот , очень нужно помогите.

[Norna]

Важно не то, как вы материалы к учету принимали, а то, как их на затраты списывали. Если требованием-накладной, программа будет считать, что это косвенные расходы. Отправляйте их в расход документом "Отчет производства за смену". Что-то же на 29 счете Вы производите? Котлеты там, компот... Услуги по питанию сотрудников, на худой конец. Тогда НДС по этим материалам в распределение попадать не будет.

[Marilus]

Спасибо, попытаюсь сейчас сформировать.

[Norna]

Да, придется попросить прощения. Давненько я в исходный код БП не заглядывала. Сейчас посмотрела и выяснила следующее:
1. В распределение попадает НДС по расходам, учитываемым на всех счетах учета затрат.
2. Исключение - затраты, отнесенные на статьи с порядком распределения "ЕНВД".
Исходя из этого, для Вас есть 2 выхода: или вручную удалять строки из документа "Распределение НДС по косвенным расходам", или попросить программистов исключить из распределения 29 счет.

[Marilus]

Огромное спасибо, документом "отчет производства за смену" для кафе это слишком, тем более кафе ведется в другой специальной базе.
Я так и делала, исключала из "Распределение НДС по косвенным расходам" данные проводки. Вот хотела ускорить процесс. Теперь буду просить программистов. Еще раз спасибо. Все что я делала это правильно

[Pentium]

Уважаемые форумчане,
8.1 УПП
формирую книгу продаж и на закладке "По реализации" по нажатию кнопки Заполнить система заполняет табличную часть.
Интересно то, что помимо собственного товара, она добавляет туда также и комиссионный товар. А ведь он не должен туда попадать.
Также почему-то в некоторых строках Сумма без НДС и НДС отображаются с минусами (отрицательные значения).
Кто знает, в чём тут проблема?

[ivan_prm]

Столкнулся со следующей проблемой:
В книгу продаж попадают только услуги, а реализации товаров не попадают.
В чем может быть причина? Есть подозрение, что пользователи меняли настройки, но какие и где - неизвестно. В документ "Формирование записей книги продаж" при заполнении попадают только услуги.
Конфигурация "Управление торговлей", редакция 10.3 (10.3.7.8).

конф 10.3.10.4 также интересен ответ на вопрос

[regword]

Столкнулся со следующей проблемой:
В книгу продаж попадают только услуги, а реализации товаров не попадают.
В чем может быть причина? Есть подозрение, что пользователи меняли настройки, но какие и где - неизвестно. В документ "Формирование записей книги продаж" при заполнении попадают только услуги.
Конфигурация "Управление торговлей", редакция 10.3 (10.3.7.8).

посмотрел код документа Реализация товаров,услуг-для формирования движений по НДС передаются только данные таб.части Услуги.
доработал немного ,заработало.
Теперь бьюсь с возвратами покупателей.