проводки по переработке

[медвеженок]

Занимаемся переработкой давальческого сырья. Ничего не закупаем, а получаем все материалы от заказчика. Непонятно как все это оформляется документально. Есть договор подряда на переработку давальческого сырья.
При помощи операции вручную в 1С в дебет 003 принимаю стоимость давальческого сырья. Также оформляю накладную М15, но оформляю её без цен, т.к. цены у меня уже на 003 счете. Когда работа сделана, выписываю с/ф, акт оказания услуг и накладную М15, но уже приходится писать в неё цены для заказчика. Ничего не понимаю. Получается, что цены я беру с потолка.

[Тоня]

Также оформляю накладную М15, но оформляю её без цен, т.к. цены у меня уже на 003 счете.

Не поняла почему М-15 без цен... Вам заказчик по М-15 сырье передает?

[медвеженок]

да. Я извиняюсь за описку. Приходую без цен по м4. А заказчик мне передае по м15 с ценами.

[Тоня]

Почему приходуете без цен?

[медвеженок]

Потому что если я оприходую по ценам, у меня в 1С проводка по 10 счету походит, а она же не должна быть, ведь я материалы не покупаю? Да и на 003 эти цены уже есть, получится цена проходит 2 раза.И в налоговом регистре формируется приобретение за оплату, что тоже неправильно.

[медвеженок]

Как трудно. Почему-то еще не разу никто не дал мне конкретный ответ на этот вопрос.

[Тоня]

Потому что вы так вопросы формулируете.

Да и на 003 эти цены уже есть

Они из воздуха материализовались на 003 чтоль? Получили от поставщика М-15 с ценами, на основании нее отразили материалы на 003, переработали, остаток по той же М-15 вернули. Может быть у меня неправильная 1С, но при проведении документа отражает сырье искл. на 003.

[shrilanka]

Да и на 003 эти цены уже есть,

а на 003 откуда появляются цены?

[медвеженок]

а на 003 откуда появляются цены?

Я их сама туда вручную ставлю.

в бухгалтерском учете переработчика производятся следующие записи:
Д-т 003 - принята к учету стоимость давальческого сырья;
Д-т 20, К-т 1О, 26, 60, 70, 69 отражены расходы по переработке давальческого сырья; 26
60
70
69
Д-т 62, К-т 90 - отражена выручка от реализации выполненных работ (оказанных услуг) по переработке давальческого сырья;
Д-т 90, К-т 68 - начислен НДС со стоимости услуг по переработке;
Д-т 90, К-т 20 - списаны фактические затраты по оказанию услуг;
Д-т 90, К-т 99 - определен финансовый результат;
К-т 003 - по факту передачи готовой продукции заказчику списана стоимость давальческого сырья.
Или я что-то не так делаю?
Наверное это у меня неправильная 1С. Когда я приходую по м4 цены идут на 10 счет.

[медвеженок]

Может быть у меня неправильная 1С, но при проведении документа отражает сырье искл. на 003.

При проведении М4 они у вас на 003 отражаются?

[Тоня]

Наверное это у меня неправильная 1С

7ка или 8ка?

[медвеженок]

7ка

[Тоня]

В 8ке поступление давальческого сырья через М-4 реализовано, а в 7ке имхо нет.. В М-4 указывайте цены, просто тогда ее придется не проводить, просто записать. А на 003 уже ручками.

[медвеженок]

Спасибочки. Что бы я без вас делала?