Проблема с авансовым отчетом

[Roza0683]

Подскажите,пожалуйста!
Что не так в мой ситуации,никак не могу разобраться!
ООО на расходы берет займ у учредителя (оформляю приходник Д50-К67).Заемные средства из кассы выдаются в подотчет (выписываю расходник Д71-К50).Часты случаи,когда получается перерасход.Возможность расчитаться с подотчетником по перерасходу представляется только со следующим займом.Т.е. снова займ у учредителя (приходник, Д50-К67,к примеру 1001р.).Заемные средства из кассы выдаются на выплату перерасхода (расходник-в операции указываю"Прочий расход ден.средств",Д73-К50,к примеру 1р.) и в подотчет (расходник, Д71-К50,к примеру 1000р.).И вот тут начинается!
При формировании АО в перерасходе садится сумма 1001р.,получен аванс из кассы-1000р.,итого получено-1000р.,израсходовано-1000р.,и в ПЕРЕРАСХОДЕ 1001р.Скажите,как такое возможно,проверила все,делаю так как при отсутствии остатков и перерасхода,было все нормально,а тут почему эта 1001р. садится в предыдущем авансе и перерасходе????

[Над.К]

выдаются на выплату перерасхода (расходник-в операции указываю"Прочий расход ден.средств",Д73-К50,к примеру 1р.)

Почему 73, если у Вас перерасход висит на 71 счете?

При формировании АО в перерасходе садится сумма 1001р.,получен аванс из кассы-1000р.,итого получено-1000р.,израсходовано-1000р.,и в ПЕРЕРАСХОДЕ 1001р

Так в результате, сколь потрачено денег работником? 1001 или 2000? И сколько выдано?

[Roza0683]

Почему 73, если у Вас перерасход висит на 71 счете?
Так в результате, сколь потрачено денег работником? 1001 или 2000? И сколько выдано?

Заем на 1001р. для того,чтобы выплатить работнику перерасход-1р.,которые он потратил в прошлый раз из своих денег и ему же в подотчет 1000р. на расходы.В итоге при составлении АО в строке-"Предыдущий перерасход" садится сумма 1001р.,"Выдано из кассы ,итого получено,израсходовано"-1000р. и в "Израсходовано перерсход" снова 1001р.Не пойму как,что надо исправить?

[Roza0683]

Выглядит примерно так:
Наименование показателя
Предыдущий остаток
аванс перерасход 1001,00
.
Получен аванс 1. из кассы 1000,00

1а. в валюте (справочно)
2. по банковским картам
2а. в валюте (справочно)
Итого получено 1000,00
Израсходовано 1000,00 ,а бывает еще и так 1002,00,если снова перерасход 2р.
остаток
перерасход 1001,00 ,если снова перерасход 2р. тогда здесь выглядит 1003,00


а

Бухгалтерская запись
дебет кредит
счет, субсчет сумма, руб.коп. счет, субсчет сумма, руб.коп.
60.01 1000 71.01 1000

если снова перерасход 2р,то

60.01 1002 71.01 1002

[Roza0683]

Исправляю в РКО на выдачу 1 р. перерасхода сч.73 на 71,в АО в "Предыдущем перерасходе" сумма также сидит,но уже не 1001р.,а 1000 р.,ведь ее там вообще не должно быть,мы ж ее с заемных сч.67 в кассу 50 внесли?Где я делаю ошибку?

[Над.К]

Roza0683, ищите, откуда ноги растут у перерасхода в 1000 рублей. Откуда он вообще появляется? Вы не погасили перерасход прошлого авансового отчета?
В результате, сколько за все время по авансовым отчетам выдано денег работнику, и сколько им потрачено? У Вас какой-то хвост тянется непогашенного перерасхода.

Исправляю в РКО на выдачу 1 р. перерасхода сч.73 на 71,

Если перерасход был 1001, то почему Вы выдаете 1 рубль, а не 1001?

[Аноним]

Roza0683, ищите, откуда ноги растут у перерасхода в 1000 рублей. Откуда он вообще появляется? Вы не погасили перерасход прошлого авансового отчета?

Я все пересмотрела,все делала так же как и при обычном приходе-расходе=остаток "0"
В прошлом АО у меня как раз этот 1р. перерасхода и остался.Сейчас взяли займ 1001р,чтобы этот 1р. погасить и выдать 1000р. в подотчет.Ничего не монимаю.
Этот излишек появляется при возврате перерасхода,следующий АО-все как положено,получается нормально,снова образуется перерасход и при его возврате в АО снова та же история повторяется.

[Roza0683]

Над.К,может я последовательность выполняю неверно?

Перерасход был только в 1р.
Оформляю одним приходником 1001р.,
Расходники разные на 1р.(перерасход) и 1000р.(в подотчет).
Может в проводках что не так?
50-67 - ПКО заемные средства 1001р
71-50 - РКО на перерасход 1р.
71-50 - РКО в подотчет 1000р.

Правда я уже не знаю,что делать

[Над.К]

Какая программа-то?

[Roza0683]

1C:8

[Над.К]

Восьмерку не знаю. Тема выделена в отдельную ветку и перенесена в раздел 1с

[ГАВ]

Даты какие у расходников и второго АО? В Одинм день или разные?

[Аноним]

Даты одни,время было тоже одно,исправила,получилось.Так долго мучилась,а причина была в этом.
Спасибо!