учет материалов по мат.ответв. лицам

[Vatrugka]

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста.
В нашей организации нет материально ответственных лиц, а также склада как-такового. Есть поступление запчастией и масел. Директор кричит, что бухгалтерия должна вести складской учет и вешать на работников. Мы уже списываемые материалы приходуем на забалансовый счет. Дальше директор требует подписи, что их получили. Но у нас остатки не совпадают с теми, которые есть на "складе" в рем.зоне в связи с "оптимизацией налогообложения". И в такой ситуации вряд ли совпадут. Товарные накладные нам приносят с подписью водителя, который получил по доверенности. Если есть какой-то вариант учета, помогите советом. Спасибо всем!

[ЕаЛ]

В экселе

[Vatrugka]

В экселе...А как документально оформлять? Инвентаризацию тоже в экселе? А как с актами на списание и их документальным оформлением?

[ЕаЛ]

В экселе...А как документально оформлять? Инвентаризацию тоже в экселе? А как с актами на списание и их документальным оформлением?

"Двойная бухгалтерия" (еще одна база в 1С). Вам неизбежать громадья в этой ситуации. Ведь вам для реальности нужно, а не для официального учета?

[Аноним]

Приходуете товар вы как? вы его отражаете на балансе до списания? если да - то по палну счетов, если мне не изменяет память счет 10 - одним из субконто является субконто Склад-место хранения. вы ж на какой то виртуальный склад ставите. почему нельзя развести по различным складам (тем же самым молам)?

[Аноним]

директор кричит "вешать на работников" - почему нельзя сделать приказ о назначении материально отвественных лиц и подписать договора о материальной отсветственностит - вот и МОЛы. по складам (назовите их так же) и ведите приспокойно учет и проводите инвентаризации, и на забалансе можно вести в этом же разрезе по итогам списания. да, действительно трудоемко - но не в екселе - в данном случае минимаизируется математическая ошибка, все видно и наглядно и можно сформировать в любой нужный момент. документальное подтверждение - думаю тут проблемы не будет - вы же оформляете документы когда приходит ТМЦ и когда вы их передаете работникам?

[Vatrugka]

Приходуете товар вы как? вы его отражаете на балансе до списания? если да - то по палну счетов, если мне не изменяет память счет 10 - одним из субконто является субконто Склад-место хранения. вы ж на какой то виртуальный склад ставите. почему нельзя развести по различным складам (тем же самым молам)?

Все правильно, приходуем мы на сч.10. Дальше нам должны дать данные по списанию тмц. Списание мы можем сделать либо актом на ремонт либо перемещением в производство. Начальные остатки того что есть на "складе" т.е. в программе не совпадают с тем, что есть в реальности. Директор требует подписи что на них отнесены материалы. Они отказываются, ссылаясь на то, что им предыдущие МОЛы ничего не передавали. До сего мы списывали тмц на ремонт или в производство с отнесением части на забалансовый счет по молам. Теперь паника. требуется инвентаризация, но у нас часть тмц уже списана и как их вставить без лишнего головняка не представляю. И еще дир требует учитывать то, что покупалось неофиц /стаканчики, вазочки, тарелочки/, до конфет пока не дошло... Пожалйста, помогите советом!!!

[Аноним]

если я правильно поняла: поступление ТМЦ Склад №1 по мол учет не ведется.
вариант 1 - списан в производство
вариант 2 - списан на собственные нужды
вариант 3 - передан МОЛ для буд расходов
рассмотрим:
передан в производство - какими документами оформляется передача в производство? по итогу видимо должен родиться отчет производственный (отчет бригадира) о использовании данных материалов. и родиться он должен за подписью бригадира. и передать вы в проихвосдтво должны тоже по требованию накладной... и там тоже две подписи. передали - можете оформить перемещение ТМЦ на склад этого мол - как только отчет бригадира предоставит так спишите.
списан на ОС - дефектная ведомость - в которй так же должно быть учетено данное \ТМЦ
списан на осбственные нужды - ну списан и списан - если он только долгоиграющий поставьте его на 012 забалансовый и ведите в разрезе МОЛ
я не поняла как вас построен документооборот, чтобы можно было расписать по проводкам. ну тут стоит учесть что нужно определить критерии по каким причинам вы числите те или иные материалы на забалансе, а так же перечень мол и договора мат отвественности.

[Vatrugka]

директор кричит "вешать на работников" - почему нельзя сделать приказ о назначении материально отвественных лиц и подписать договора о материальной отсветственностит - вот и МОЛы. по складам (назовите их так же) и ведите приспокойно учет и проводите инвентаризации, и на забалансе можно вести в этом же разрезе по итогам списания. да, действительно трудоемко - но не в екселе - в данном случае минимаизируется математическая ошибка, все видно и наглядно и можно сформировать в любой нужный момент. документальное подтверждение - думаю тут проблемы не будет - вы же оформляете документы когда приходит ТМЦ и когда вы их передаете работникам?

Не,эксель это не вариант.
Да, мы приходем как материалы, а дальше мы не работникам их передаем, а должны списать для ремонта а/м. Только всех документов /требование накладная, акт на списание/ нам не предоставляют. Ладно с запчастями, но ГСМ его очень волнует. Как придти к общим остаткам, а главное, где взять эти чудо-росчерки пера. Если у нас сейчас нет документов по списанию за 4 квартал, то теперь и про первый-то и думать страшно...

[Vatrugka]

если я правильно поняла: поступление ТМЦ Склад №1 по мол учет не ведется.
вариант 1 - списан в производство
вариант 2 - списан на собственные нужды
вариант 3 - передан МОЛ для буд расходов
рассмотрим:
передан в производство - какими документами оформляется передача в производство? по итогу видимо должен родиться отчет производственный (отчет бригадира) о использовании данных материалов. и родиться он должен за подписью бригадира. и передать вы в проихвосдтво должны тоже по требованию накладной... и там тоже две подписи. передали - можете оформить перемещение ТМЦ на склад этого мол - как только отчет бригадира предоставит так спишите.
списан на ОС - дефектная ведомость - в которй так же должно быть учетено данное \ТМЦ
списан на осбственные нужды - ну списан и списан - если он только долгоиграющий поставьте его на 012 забалансовый и ведите в разрезе МОЛ
я не поняла как вас построен документооборот, чтобы можно было расписать по проводкам. ну тут стоит учесть что нужно определить критерии по каким причинам вы числите те или иные материалы на забалансе, а так же перечень мол и договора мат отвественности.

Про документооборот... ТМЦ поступили, их отнесли на склад, нам ТОРГ-12. Далше мы приходуем, затем списываем, т.к. на счете есть номер а/м. Что по стоимости и виртуальным критериям ценности нужно, отнесли на забаланс. А как взять подписи, если требование-накладную и дальнейшие документы по списанию дир считет маразмом...

[Аноним]

Забавный директор. один раз в своей жизниподобного встречала.
т.е. получается весь документооборот строить надо. четко разграничивая балансвое и "небалансовое"? тяжелая и неблагодарная работа