В общем вчера нашла косяк, изначально не шло на 20 тыщ, потом нашла недодел на 10 счёте, исправила. Теперь на 14 тыщ не идет. Какая ошибка может быть? Что проверить в первую очередь?
В общем вчера нашла косяк, изначально не шло на 20 тыщ, потом нашла недодел на 10 счёте, исправила. Теперь на 14 тыщ не идет. Какая ошибка может быть? Что проверить в первую очередь?
бухгалтерию!!!
Сообщение от Jubi
Да вы что??? Правда? А я сижу тут голову ломаю
З.Ы.Какие проводки в бухгалтерии?
Аноним, на вопростолько один ответ - бухгалтерские.Какие проводки в бухгалтерии?
Любая.Какая ошибка может быть?
все от начала до конца, от входящего сальдо, через все проводки за период, к сальдо конечному.Что проверить в первую очередь?
Я - блондинка, мне можно.
см. ОСВ - проверяем счета, где не должно быть сальдо; потом смотрим ОСВ по счетам в разрезе субконто, где есть сальдо...Что проверить в первую очередь?
Влюбленность в себя не бывает мимолетной.
а Вы как хоть решили что у Вас что то не идет? В балансе актив с пассивом равны?
так и решила - не сходится актив и пассив..
Орг-ия ЕНВД+ОСНО, меня смущает дебиторская задолженность в активе..
в осв в висит кредитовое сальдо по 62.05 (предоплата от частных лиц).
учитывается ли эта сумма в дебиторской задолженности, а то у меня как раз если ее не считать то всё красиво?
Вы субсчета сами в План счетов добавляли? скорее всего при формировании баланса они не учитываются.
Авансы полученные учитываются в Пассиве, в прочих кредиторах
Аноним, у вас по 62му в баланс попадает свернутое сальдо, а должно быть Дт -в актив, Кт -в пассив
Это вы с чего взяли, что у меня сверунтое сальдо?
Видимо, отсюда:Это вы с чего взяли, что у меня сверунтое сальдо?shrilanka, даже при свернутом сальдо баланс пойдет. Неправильный, но сойдется. Двойную-то запись никуда не денешь.в осв в висит кредитовое сальдо по 62.05 (предоплата от частных лиц).
учитывается ли эта сумма в дебиторской задолженности
Аноним, в программе кнопку жмете "составить баланс" или ручками все считаете на основании ОСВ и главной книги?
Я - блондинка, мне можно.
jul-2000, именно оттуда.
в Актив похоже взято свернутое сальдо по сч.62, поэтому Актив с пассивом не идет. тут двойная запись уже ни причем.
Руками делаю на основании ОСВ.
ДТ задолж.: из 62 счёта вычитаю сумму-из 62.02-расчёты с ч/лицами.(ДТ сальдо конечное) -это ДТ (актив)
в кт (пассив): из 62.05 вычитаю сумму по расчётам с ч.л. (кредитовое сальдо конечное)
А что такоеч/лицами
Я - блондинка, мне можно.
Почему вы расчеты с физиками вычитаете из общей ДЗ и КЗ???
jul-2000, это частные лица вероятно
большая красная?кнопку жмете "составить баланс"потому что в теории сальдо по ним должно быть нулевым, видимоПочему вы расчеты с физиками вычитаете из общей ДЗ и КЗ?
миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий
У меня никаких кнопок кроме "обновить ОСВ" нету
Аноним, что за программа?
Не могу сказать
тогда на вопрос
ответКакая ошибка может быть?
Не могу сказать
во всех программах баланс одинаково составляется,
из проги оборотку выкидываю в эксель, так что можно сказать, что я его вручную свожу
а вопрос в чем? нужно угадать, что именно вы вручную забыли вставить в баланс?
миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий
Во первых, если это 1 с, надо запустить технологический анализ счетов бухгалтерского учета. Сразу программа покажет косяки. Исправите, и скорее всего баланс сойдется.
Не 1С.
скажите в Дебиторскую задолж. входят дебетовые остатки по 68 (налог на прибыль) и 69 (расчёты по фсс))?
Да.
... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
