 |
Такая ситуация сложилась.
Имеем подотчетное лицо оно приобретает материалы, оплачивает, затем пишет а/о и ему возмещают затраты из кассы. Когда формируется карточка счета 71 (в 1с7.7) в этой карточке только проводки со счетом 50.1. и все. Т.е. подотчетное лицо берет деньги из кассы потом их возвращает, а куда тратит не видно. В чем может быть дело, подскажите.
Так Вы авансовый отчет проводите? Или Вы делаете почему то возврат в кассу от подотчетника? Программа же не сама рисует проводку по дебету 50, это ж документ какой-то вводится
Кореспонденции сч.71 со сч.60 в природе вообще не существует.
Ситуация достаточно рискованная, если нет приказа руководителя о порядке представления и утверждения авансовых отчетов, где было бы указано, что лишь в исключительных случаях перечисленные в нем лица вправе использовать собственные денежные средства на приобретение для организации какого-либо имущества, действуя при этом от имени фирмы.Имеем подотчетное лицо оно приобретает материалы, оплачивает, затем пишет а/о и ему возмещают затраты из кассы.
Дебет 20 (26, 10, 08,...) Кредит 71 - будет следовать из приложенных к аванс. отчету оправдательных документов.а куда тратит не видно
Хм, а что мешает её завести? Ну, кроме программы 1СКореспонденции сч.71 со сч.60 в природе вообще не существует.
Я подумала, действительно ошиблась.Тогда получится так: Дт10 (08...) Кт60 и Дт60 Кт71.Хм, а что мешает её завести?
Чем именно?Сообщение от KatOX
Если подотчетник несет касссовый чек + товарный чек, то Д10 К71.
Если несет кассовый чек+квитанцию к приходнику+накл+счет-фактуру,
то можно Д60 К71, чтобы зарегистрировать счет-фактуру, и по оборотам проверять входной НДС.
1. ситуация самая обычнаяKatOX, Ситуация достаточно рискованная, если нет приказа руководителя о порядке представления и утверждения авансовых отчетов, где было бы указано, что лишь в исключительных случаях перечисленные в нем лица вправе использовать собственные денежные средства на приобретение для организации какого-либо имущества, действуя при этом от имени фирмы.
2. если деньги выданы под отчет - при чем здесь собственные средства ФЛ?
3. в чем вы видите вообще риски в такой, совершенно тривиальной ситуации???
Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.
И это пройдет ... ©
Можно за наличный расчет покупать все,что предусмотрено у вас в кассовом плане, подписаном банком.
и даже то, что не предусмотрено - можно
Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.
И это пройдет ... ©
Я так решила, исходя из начального вопроса Анонима, где возмещаются затраты из кассы после написания а/о, хотя должна быть выдача перерасхода. Т.е. у Анонима вышел перерасход на всю сумму затрат.2. если деньги выданы под отчет - при чем здесь собственные средства ФЛ?
Если распоряжение руководителя на выдачу аванса отсутствует, получается, что работник организации купил какое-либо имущество, а затем продал его родной конторе. С-но, при погашении предприятием задолженности работнику имеет место не выдача перерасхода, а оплата имущества по договору купли-продажи. Что включается в совокупный доход работника.3. в чем вы видите вообще риски в такой, совершенно тривиальной ситуации???
Сплошь и рядом встречается, когда без распоряжения (приказа) руководителя, работник за свою наличку что-то приобретает для фирмы, и ему присвается звание подотчетника, если он потом напишет а/о.
При такой обратной организации расчетов с подотчетными лицами без общего приказа о порядке представления и утверждения авансовых отчетов не обойтись, т.к как я уже писала возникнут отношения купли-продажи между работником и фирмой. Кроме того, приобретать имущество у работника организации невыгодно, ведь физические лица не являются плательщиками НДС, поэтому получить вычет по такому товару нельзя.Чем именно?
и причем сплошь и рядом это не наказывается.Сплошь и рядом встречается, когда без распоряжения (приказа) руководителя, работник за свою наличку что-то приобретает для фирмы, и ему присвается звание подотчетника, если он потом напишет а/о.
KatOX, можно и без приказа руководителя сотруднику покупать для организации, затем делать авансовый отчет, именно для этого там есть строчка "перерасход" и затем ему предприятие возвращает потраченные деньги, без договора купли-продажи.
ЕСЛИ ЛЮДИ ОЖИДАЮТ ОТ МЕНЯ БОЛЬШЕГО,ЧЕМ Я МОГУ ИМ ДАТЬ,ТО ЭТО ИХ ОШИБКА,А НЕ МОЯ ВИНА..
Да,такого я еще не слышалаКореспонденции сч.71 со сч.60 в природе вообще не существует.
А как провести накладную через авансовый? Проводка будет Дт60 Кт71, именно в восьмерке? У меня не получается, выдает ошибку!
Согласна стакое сплошь и рядом до встречи с проверяющим по НДФЛ,они редко приходят,но если уж зашли-мало не покажется...KatOX,
10 71
Зачем тут вообще 60 счет?
Иногда есть необходимость отразить приобретение ТМЦ или услуг через наличный расчет. В такой ситуации необходимо отразить накладную или акт выполненных работ от поставщика традиционно: Д.10 (41,20...) К.60 (76), а оплату наличными по авансовому отчету: Д.60 (76) К.71.
Однако ничего не мешает её завести. Инструкция к плану счетов не догмаКореспонденции сч.71 со сч.60 в природе вообще не существует.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
