Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Почему не закрывается сч.26 при закрытии месяца? Бухг. 8.1. Раньше затраты по услугам списывала со сч.60 на сч.20. Все в конце месяца закрывалось, но приходилось руками корректировать прибыль. Неудобно. Решила теперь относить все на сч.26. Но после закрытия месяца весь 60 счет остается на остатке сч.26. В чем моя ошибка?
необходимо настроить учетную политику
Это я понимаю. Что нужно что-то изменить в учетной политике, но не пойму где и что конкретноподскажите, пожалуйста!
1. Директ-костинг используется?
2. Порядок распределения косвенных расходов установлен?
Директ-костинг не используем. А где устанавливается порядок распределения косвенных расходов? Методы распределения общехоз-х и общепроизв-х расходов стоят сч. 25 и 26. Но это наверно не то?
Ура!!! Все получилось! ;-) Я в документе "поступление товаров и услуг" добавила к счету затрат 26 Субконто 1 и 2. Сальдо по сч.26 = 0 !
А у меня похожая ситуация. Только я не понимаю. Когда отношу поступление услуг на сч.26, а зарплату на сч.20. В конце месяца все закрывается. Стоит отнести зарплату на сч.26, т.к.прямых затрат у нас нет, сразу весь 26 счет оказывается на остатке? Где проблема? Что не так настроено? Ушей в ОСВ и карточках счета нет. Все заполнено. Помогите, пожалуйста.
Чтобы 26 закрывался на 90 в учетной политике должна стоять галка "Использовать директ-костинг".
При нормальном раскладе он закрывается на 20, а уже сч.20 - на 90.
Мне не понятно, как начисление зарплаты, если ставить сч.26 влияет на все другие затраты по сч.26? Которые в этом случае все виснут на остатке.
Стоит пересчитать з/плату на сч. 20, все закрывается - и 20, и 26!
Можно предположить, что в качестве базы распределения косвенных расходов выбрана зарплата. Нет зарплаты на 20 счете - нет и распределения 26.Сообщение от Аноним
База распределения косвенных расходов-выручка!
нет...все-таки не могу понять....в "Поступлении товаров и услуг" поставила субконто и 1 и 2, з/пл на 26, в методе распределения 25 и 26 указала позразделения, статьи затрат (3/пл, реклама, налоги,ЕСН, прочие расходы и матер.расходы)и базу распределения - выручка!!!! и все равно не получается закрыть месяц!!!! пишет:Проведение документа: Закрытие месяца К0000001 от 31.01.2009 12:00:09
Не указан способ распределения общехозяйственных расходов для:
Статья затрат:
в чем проблема не пойму??!!!
У вас есть обороты по дт 26 без указания субконто. Постройте оборотку и посмотрите.
так-так....поставила галочку "Директ-Костинг" закрылся 26!!!!сальдо 0!!!...скажите, а ничего не изменится из-за этой галочки, ве остается так же?!
я закрыла все 3 месяца и у меня на 31.03.09, 20 счета в главной книге вообще не видно, 26 без сальдо, только обороты. а на 91 сальдо по Дт (я туда обслуживание банка повесила!) это правильно?
Записи по субсчетам 91.1 "Прочие доходы" и 91.2 "Прочие расходы" производятся накопительно в течение отчетного года. Ежемесячно сопоставлением дебетового оборота по субсчету 91.2 "Прочие расходы" и кредитового оборота по субсчету 91.1 "Прочие доходы" определяется сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц. Это сальдо ежемесячно (заключительными оборотами) списывается с субсчета 91.9 "Сальдо прочих доходов и расходов" на счет 99 "Прибыли и убытки". Таким образом, синтетический счет 91 "Прочие доходы и расходы" сальдо на отчетную дату не имеет.
А теперь подскажите пожалуйста, как это сделать????
Поставить галку - закрытие 91 счета
Подпись отключена за неуплату
а где эту галочку поставить????!!!!
а-а-а, в закрытии месяца - так она стоит, и на 90, только вот на 90 сальдо нет, а на 91 есть
Значит ищите в субконто - возможно где-то оно не указано.
Подпись отключена за неуплату
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием