Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить кассовые документы? Приходники и расходники вместе с кассовой книгой или с отчетом кассира? И сколько должно быть папок всего? Спасибо заранее.
 |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить кассовые документы? Приходники и расходники вместе с кассовой книгой или с отчетом кассира? И сколько должно быть папок всего? Спасибо заранее.
Отчет кассира + ПКО_РКО
Кассовая книга отдельно
Влюбленность в себя не бывает мимолетной.
спасибо большое
Задам вопрос здесь
У меня проверка кассовой дисциплины за 3 месяца 2009 года (3 квартал)
Вопрос - я должна сшивать отчет кассира (с РКО и ПКО) помесячно? А кассовую книгу? А сегодня, 28 января, у меня все должно быть сшито за год или можно помесячно?
Если у меня должна быть сшита всё за год, то отдавать банку всё? Или я не обязана иметь "сшитый год"?
Сшивать - это нитки, а сзади бумажка "прошито и пронумеровано столько-то листов"?
Спасибо
не хотите "тащить" весь год
сшивайте по кварталам
бывает так, что у фирм за месяц такое кол-во ПКО и РКО, что могут только по месячно сшивать.
Спасибо, Златик!Сообщение от Златик
У меня как раз этот квартал почти пустой, поэтому его легче нести
ОК, значит сошью квартал.
А сшить - это как я писАла?
Я не помню всех правил, а лезть некогда - я тут вся в отчетности, а кассу сдать надо в понедельник (сегодня гендир поехал наличные снимать, а они ему письмо счастья - хоть бы позвонили заранее - у меня на подготовку к их запросу сегодня-завтра)
если банк нормальный
то скажите что просити отсрочку на предоставление доков
у меня в 2-х банкарх прокатывало
чисто по человечески скажите, что у вас отчеты горят и можно ...
ну вы поняли.
а сшивать из 1С кассовую книгу распечатайте с помесячным запросом о кол-ве док-в.. ну и шейте
Кассовая книга и Касса с РКО и ПКО и ведомостями по з/пл
там чеками ..аванс отчетами смотря чего у вас там есть
нумеруйте и узади столько то листов и прошнуровано и пронумеровано
потом подпись ген.дира и глав.буха и печать.
токо следите что бы у вас остаток совпадал на конец дня.
Спасибо Вам, Златик!
Я думаю, что все успею - ну сегодня-завтра задержусь, просто некогда читать правила (сейчас распечатаю в метро и перед сном все-таки почитаю
Я, наверное, кассовую книгу распечатаю сразу за квартал - там все на листочек поместиться + титульный лист и так и сошью, ведь так можно - сразу за квартал?
Ну и касса - посмотрю сколько бумаг - или помесячно или тоже целый квартал сошью
Последний раз редактировалось Andyko; 28.01.2010 в 17:17.
я обычно кассу и кассовую книгу сшиваю в одних временных рамках
банк доволен.
хотя знаю что многие считают, что все надо сшивать по годично
но это не всегда физически возможно.
Златик, спасибо Вам!
Вы такая умничка! Я честно думала мне никто не поможет - вопрос-то дурацкий, а все сейчас заняты по самое некуда! Сейчас все домой уйдут и спокойно займусь кассой, а там и посмотрю как сшить - я то боялась, что там надо все строго регламентировано сделать - а хочется пересмотреть все бумажки - все ли в них ОК. А одно дело пересмотреть 3 месяца, причем почти пустые, нежели весь год лопатить, хотя, конечно, надо и весь год привести в порядок и сшить его навеки-вечные
ага только ведь у вас на начало 4 квартала в кассе может быть остаток
если есть то точную сумму лучше знать
да и еще нумерация РКО и ПКО и аванс. отчетов сквозная
Какая Вы заботливая!!!!ага только ведь у вас на начало 4 квартала в кассе может быть остаток
если есть то точную сумму лучше знать
да и еще нумерация РКО и ПКО и аванс. отчетов сквозная
Остатка нет - у нас нет лимита кассы, ну т.е. он ноль
Сейчас посмотрела, у меня в сентябре вообще движений не было - т.е. получается отчета кассира нет. Тогда я им кассу всю распечатаю - чтоб видели, что идет месяц за месяцем до августа, а потом сразу октябрь
PS Или я сильно торможу - ведь если за день операций нет, то и не печатается этот день, правильно? Ну, а если целый месяц нулевой - тоже не печатается, да?
печатается только те числа, что были движения
а вот вижу вы под отчет отдаете.. надеюсь вы знаете, что под аванс отчет можно только на три дня отдавать
и банк же сверяет по своим данным, так что если у вас лимит какссы нет, то непонимаю где взяли остатки / излишки
и они будут знать, что у вас сентябрь нулевой.
НЕт операций - нет листов в книге. Конечно, не печатается.
Распечатйте им еще анализ 50 счета помесячно, тогда-то они уж точно увидят, что не было движений по кассе в сентябре, и можно будет не тащить весь года, а только квартал.
зачем им анализ 50 счета?
если касса фирмы не подпадает под лимит, то у них просто физически не должно быть ни каких излишек и движений, если в сентябре деньги по чек. книжки не снимались
Златик, ну откуда я знаю, зачем? У меня всегда просят банки. А по этому анализу хорошо видно, что не было движений в сентябре, и не будет к нашему Анониму вопросов "а где касса за сентябрь"
ну вообще-то у них запросто могло быть, например, получение займа от физлица с выдачей кому-то под отчет. Или возврат подотчета с выдачей под отчет же другому человеку. Масса вариантов может бытьесли касса фирмы не подпадает под лимит, то у них просто физически не должно быть ни каких излишек и движений, если в сентябре деньги по чек. книжки не снимались
ни в ВТБ, ни в Сбере не просили, так что меня это удивляет.
Спасибо!
Вот эту фразу не поняланадеюсь вы знаете, что под аванс отчет можно только на три дня отдаватьНапример, взяли в банке 100 р на хоз.нужды - оприходовала в кассу и выдала подотчет, сотрудник купил канцтоворав на 70 р - аван. отчет на 70 р и возврат остатка 30 р в кассу и тутже опять подотчет сотруднику 30 р - я про такие излишки
О, точно, оборотку по 50 счету распечатаю
Спасибо, ГАВ!
А у меня просили и в ВТБ и с Сбере)))) так что меня не удивляет)))ни в ВТБ, ни в Сбере не просили, так что меня это удивляет.
А вот это неправда. Только по командировке человек должен отчитаться не позднее чем через 3 дня по ее окончании. В остальном же срок, на котрый выдаются деньги под отчет, определяется внутренними документами организации.надеюсь вы знаете, что под аванс отчет можно только на три дня отдавать
Кстати, в некоторых банках у меня просили также приказ о порядке выдачи денег подотчет и о подотчетных лицах.
Это и у нас попросили - у нас есть такой приказ со списком - всем на 30 дней, а гендиру на 270 дней
Да, это точно - только по командировке 3 дня
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
