Нет предмета для дискуссии, ошибки нет ни так, ни так...
 |
Нет предмета для дискуссии, ошибки нет ни так, ни так...
Благодарю за внимание, Сергей (Саныч).
Убивая время, мы убиваем себя
И все-таки, Саныч не прав.Сообщение от Санычъ
Нет предмета для дискуссии, ошибки нет ни так, ни так...
При прямом отнесении расходов на 86 информация о расходах не "замыливается".
А значит делай как проще (читай "принято").
Благодарю за внимание, Сергей (Саныч).
Убивая время, мы убиваем себя
Дело в том,что в данной программе ПКО формируется из документа "Оплата ЖКУ" по каждому лицевому счету в отдельности,меня это не устраивает.Но я разобралась,док"Групповой ввод оплаты ЖКУ" формирует проводки по лицевым счетам правильно,я в ручную забиваю ПКО и отключаю в нем проводки,чтобы они не задваивались,печатаю ПКО.
А зачем вам в этой программе печатать ПКО, делаете групповой ввод и все, не пытайтесь вести бухгалтерию в квартплате и наоборот, это очень трудоемкий процесс с большой вероятностью ошибок.
С Уважением, Александр.
Александр.Речь идет как раз о бухгалтерии,ПКО в любом случае нужно печатать и делать кассу,а разработчики предлагают вести все в одной программе бухгалтерия.Возможно мы поторопились приобрести именно эту программу,следовало пообщаться на форуме.Я только сегодня забрела сюда и не пожалела,много интересного.Попытаемся разобраться,как всегда бухгалтерам покоя нет!
Если вы принимаете наличкой, то печатать прийдется каждому заплатившему, ему ведь нужен подтвержающий оплату документ, но не рекомендую заводить в бухгалтерии отдельные лицевые счета на каждого, если только у вас не десять собственников. Сделайте типовой приходник:
"Принято от" - "поступление от собственников"
"Основание" - "фамилия или квартира заплатившего"
С Уважением, Александр.
Лицевых счетов пока 250 Оплату принимаем наличкой по БСО(квитанции),один экз-плательщику (подтверждающий документ),БСО в течении дня записываются в реестр,который вместе со 2 экз БСО передается мне,я выписываю ПКО на сумму реестра.Начала работу в ноябре 2010г,пришлось восстанавливать учет за весь 2010г в 1с 7,7 УСН,все нормально,но решили купить программу с начислением квартплаты.
но обязательно, т.к начисление по каждому счету и долги у каждого свои.вводить по каждому лицевому счету приходник трудоемко.
в кассу можете принимать кучей, а вот по каждому лицевому разнести оплату обязательно свою.
Последний раз редактировалось m'm; 20.01.2011 в 06:10.
Спасибо за ответ,я как раз и хочу решить данную проблему-в кассу принимать кучей,но настройки программы этого не дают,с разноской оплаты по каждому лицевому счету проблем нет.Я так понимаю Вы бухгалтер с большим опытом работы в УК и ТСЖ,если не трудно ,скажите,на какой программе Вы работаете,т.е в какой- бухучет,в какой- квартплата?
Бухучет в 1С-8.Что значит настройки пргограммы не дают принимать кучей? На каждую квитанцию мы отбиваем чек ККМ(У вас БСО), а приходный ордер на сумму общего реестра в программу вносится вручную.В конце для итоговый чек ККМ.
Квартплату у нас расчетный центр считает и мне все равно в какой программе они работают, в бухучет мы все переносим оборотами с отчетов расчетного центра.У вас роль расчетного центра выполняет ваша вторая программа
Да,я с этим полностью согласна.Как я и говорила,работая в 1С 7,7 проблем не было. Мне приобрели программу Инфокрафт:Расчет квартплаты и бухгалтерский учет (УСН), т.е разработчики предлагают вести все вместе и лицевые счета и бухучет,в этом и проблема.Приходный ордер в этой программе нельзя набить вручную,он формируется только из документа "Оплата ЖКУ".Я уже думаю,что буду начислять квартплату отдельно в новой программе,а бухучет вести,как и прежде в старой 1С 7.7.
правильное решение. Разработчиков слушать надо, но выводы при этом делать нужно правильные, не им работать,а вам
m'm Вы работаете на 1с-8 БАЗА или ПРОФ ? Если ПРОФ - в базе одно предприятие или несколько.У меня есть 1С-8 БАЗА(пока новая нерабочая),я веду несколько предприятий на разных системах налогооблажения в 1С 7,7,предлагают сделать апгрейд !С-8 БАЗА до 1С-8 ПРОФ и вести всех в одной базе. Вопрос-Стоит ли ?
но только в квартплате, в бухгалтерии этого не нужно.в кассу можете принимать кучей, а вот по каждому лицевому разнести оплату обязательно свою.а если вам по бухгалтерии нужно и приходник ни как не связан с квартплатой (возврат подотчетника)Приходный ордер в этой программе нельзя набить вручнуюОдобрям! Из квартплаты берите только сводные данные. Иначе вам прийдется сводить в кучу логику налоговой, минфина и програмистов. Универсальный инструмент всегда уступает специализированным.Я уже думаю,что буду начислять квартплату отдельно в новой программе,а бухучет вести,как и прежде в старой 1С 7.7.
С Уважением, Александр.
Это только если несколько организаций взаимосвязаны между собой, в противном случае если общий у них только бухгалтер то имеет смысыл создать несколько баз.!С-8 БАЗА до 1С-8 ПРОФ и вести всех в одной базе. Вопрос-Стоит ли ?
С Уважением, Александр.
chaika64, ну несколько предприятий в одной базе у меня когда-то было.Не надо! Для каждого предприятия у нас своя база, своя версия программы.. А вот проф это или не проф - не знаю. Пусть у програмиста голова болит
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ОБЩЕНИЕ ! ПРИЯТНО ЗНАТЬ,ЧТО ЕСТЬ ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ!
Александр.С любым другим счетом пожалуйста,но только не в корреспонденции с 76приходник ни как не связан с квартплатой (возврат подотчетника)
Тогда тем более имеет смысыл разделить учет по разным программам.С любым другим счетом пожалуйста,но только не в корреспонденции с 76
С Уважением, Александр.
Я так и решила,Вы были правы.По мере возможности,я конечно попробую разобраться с этой программой,но чтобы не запустить учет пока рисковать не буду. Кстати,Александр,если я не ошибаюсь Вы работаете в 1С 7,7, зарплату не ведете во внешней программе 1С ЗиК.Есть вопрос
Уже три года в 1С8, сейчас 8.2, квартплата на базе 7.7 но отдельной программой. Зарплату веду внутри 8.2
С Уважением, Александр.
Поняла,спасибо.Зарплату внутри удобно вести? Все отклонения можно начислять,б/лист,отпускные и т.д.?,Налоги,РСВ-все без проблем ? 8.2-новая конфигурация,в которой учтены все недостатки 8.1? Нужно переходить на новую конфигурацию и начинать работать на восьмерке.
Все это рассчитываю в Excel.Все отклонения можно начислять,б/лист,отпускные и т.д.?Да.Налоги,РСВ-все без проблем ?Точно не скажу, есть изменения которые очень обрадовали, есть вещи над которымы еще предстоит поработать.8.2-новая конфигурация,в которой учтены все недостатки 8.1? Нужно переходить на новую конфигурацию и начинать работать на восьмерке.
С Уважением, Александр.
Да,все как всегда,ничего не получается просто,кругом одни доработки.Что делать,нам не прывыкать учиться ! Будем работать!!!
chaika64
Подскажите, а в чем проблема ввести его из документа "Оплата ЖКУ"? Или есть в чем-то закавыка?
Здраствуйте помогите мне очень прошу. Ситуация такая. Есть УК1 она заключила агентский договор с дуругой УК2. ук1 РАБОТАЕТ ЕСТЕСТВЕННО ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. на 31.12.2010г. были сделаны проводки: ввод задолжностей УК2 перед поставщиками коммунальных услуг Д00 К 76.09 и задолженность житлей перед УК Д76.09 К 00. Вопрос, как отразить в бух учете начисление коммунальных платежей за январь? УК1 по письму погашает кредиторскую задолженность УК2 по счету 76.09. Но как быть если УК1 делаеь расходы для собственных нужд, например водоканалуУК1 оплачивает за УК2 по 76.09, а если с УК1 и водоканалом заключен свой договор по нужно использовать счет 60?
Предмет договора?Ситуация такая. Есть УК1 она заключила агентский договор с дуругой УК276,09-90.Вопрос, как отразить в бух учете начисление коммунальных платежей за январь?по писму или в договоре что то есть?УК1 по письму погашает кредиторскую задолженность УК2 по счету 76.09
вы бы не могли подробнее описать ситуацию.Мы ведь не коперфильды
и у кого договоры с населением,у кого договоры с коммунальщиками?
Простите, сейчас все подробно опишу. УК1 ПРИНЦИПАЛ по агентскому договору поручает УК2 АГЕНТ совершать от своего имени, но за счет принципала действия по организации начисления, сбора и перечисления платежей за жилые помещения. Мы используем счет 76-09. Агент УК2 "принимает на себя" задолженность жителей, я отразила Д 76,09 К 00. И задолженность перед поставщиками коммунальных услуг К00 Д 76,09. Я Сделала проводки по начислению коммунальных услуг Д76-09 К 90-01 бухгалтерской справкой (прочитала в книжке что так можно) и отразила оплату от жильцов. Правильно ли.
Договора с коммунальщиками заключаются на УК2 АГЕНТ. НО не все договора не заключили. Я полагаю что как только все договора будут подписаны, я буду делать начисления жильцам через 62 счет, верно?
Договор перевода долга и никаких "нулевых" счетов и особое щзаполнение строк в налоговой декларации по прибыли. иначе основания перевести из баланса в баланс зоадлженнолсти у вас нет. Это бесспорно! проводки другие. в одном балансе прадажа, в другом покупка.Агент УК2 "принимает на себя" задолженность жителей, я отразила Д 76,09 К 00. И задолженность перед поставщиками коммунальных услуг К00 Д 76,09.
Далоее, тот у кого договоры с жителями отражает все начислениями 76(62)-90, со всеми налогами,в зависимости от системы налогообложения.
Далее, поступление денег в этом же балансе, через транзитный счет агента на основании банковских поступлений.
Тот,кто агент, ведет у себя через транщитный счет 76 все поступления-перечисления в пользу принципала, в выручку ставит только агентское вознаграждение
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
