Расчёт через кассу, очень нужна помощь!

[mess]

Наша организация ООО только начинает свою деятельность (работаем в сфере оказания услуг) и естейственно на счету нет достаточных средств для проплат. А очень нужно было арендовать офис+внести залог за телефон (всё в сумме не привысило 25 тыс. руб.). Так как небыло времени ложить на счёт, расплатились наличкой, то есть личными средствами учредителя, а договор заключён с нашей ООО и чек есть об оплате. Договорённостей с банком о кассе не было и ни разу ей не пользовались. Помогите советом, что делать в этом случае? Как провести по учёту? С учредителем предполагалось заключить договор займа (без %), что бы средства внести в кассу, а вот из кассы их вывести минуя р/с счёт - это правомочно в таком случае, как это лучше сделать?

[Леника]

С учредителем предполагалось заключить договор займа (без %), что бы средства внести в кассу, а вот из кассы их вывести минуя р/с счёт - это правомочно в таком случае, как это лучше сделать?

Да, вполне правомерно.

[mess]

Только вот у нас нет договорённости с банком о лимите и создание кассы не оговаривалось. Как теперь быть?

[Январь]

"Создание" кассы ни с кем оговаривать не надо.
Если лимит не установлен, то он просто равен 0, т.е. конец дня у вас в кассе денег быть не должно

[Сафа]

50-66= получен займ
71-50=выдано под отчет. ИМХО

[mess]

Спасибо огромное!
А через счёт 71 получается можно и аренду за офис и залог за телефон провести?

[mess]

А не будет проблем с налоговой при не применении в данном случае бланков строгой отчётности? То есть нам не нужно больше нигде, кроме как у себя в учёте указывать данные операции?

[Folia]

Готовьте авансовый отчёт с прилагающимися первичными документами. И отчитываетесь внутри организации. Оформляйте кассовые документы и договор займа.
Когда будет проверка кассовой дисциплины все документы по кассе предоставите на проверку в банк, а пока всё держите у себя.
По остатку кассы у Вас нет превышения, как Вам уже объяснили, если деньги поступили в кассу(займ) и выданы под отчёт сотруднику одним днём.

[mess]

Спасибо!

[mess]

Тут есть ещё такая штука непонятная:
УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 20.06.2007 № 1843-У
О предельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя (с изменениями на 28 апреля 2008 года)

2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут расходовать наличные деньги, поступившие в их кассы за проданные ими товары, выполненные ими работы и оказанные ими услуги, а также страховые премии на заработную плату, иные выплаты работникам (в том числе социального характера), стипендии, командировочные расходы, на оплату товаров (кроме ценных бумаг), работ, услуг, выплату за оплаченные ранее за наличный расчет и возвращенные товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, выплату страховых возмещений (страховых сумм) по договорам страхования физических лиц с учетом положений пункта 1 настоящего Указания.

Наличные деньги, принятые юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, и индивидуальными предпринимателями от физических лиц в качестве платежей в пользу иных лиц в случаях, соответствующих законодательству Российской Федерации, не могут расходоваться на цели, указанные в абзаце первом настоящего пункта, и подлежат сдаче в полном размере в кассы кредитных организаций (их структурных подразделений) (абзац дополнительно включен с 8 июня 2008 года указанием Банка России от 28 апреля 2008 года N 2003-У).

Исходя из этого нужно всё равно средства через р/с пропускать?

[Сафа]

в качестве платежей в пользу иных лиц

ключевая фраза для Вас.

[mess]

имеется ввиду в пользу иных юр. или физ. лиц?

[Циник]

все равно

[mess]

что то я уже запутался, так значит обязательно нужно через р/с?
так а что тогда делать в таком случае?

[Циник]

значит обязательно нужно через р/с?

кто сказал? вы в свою кассу деньги принимаете для других?

[mess]

принимаю как заём для оплаты аренды офиса и внесения залога за телефонную линию, всё подтверждено документально.

[Циник]

и где тут польза иных лиц?

[gordana]

Вы принимаете деньги для себя. На вас этот абзац не распространяется. Так что можете тратить деньги из кассы.

[mess]

спасибо...

[СВЕТ В ОКНЕ]

Подскажите, пожалуйста.
ООО (ОСН) имеет право оптовой и розничной продажи товара.
Работает без ККМ. Все операции с юр.лицами проходят через р/с.
1. Имеет ли право организация отгрузить (разово) товар физ.лицу-сделка крупная?
2. Может ли физ лицо оплатить товар в кассу, а потом мы внесем на р/с или сразу перечислит на расчетный счет организации?
3. Разрешено ли вообще юр. лицу продавать товар физ.лицу без ККМ?

[Над.К]

1. Сколько угодно
2. Может, но нужно обязательно применение ККМ.
3. Закон 54-ФЗ читали? Рекомендую...

[СВЕТ В ОКНЕ]

Спасибо.
Клиент сам решил внести деньги на наш р/с по договору, минуя кассу организации. При этом есть нарушения?

[Над.К]

Он может только перечисление сделать, без открытия р/счета. Просто придти в ваш банк и внести деньги на ваш счет он не может, на свой счет деньги может положить только сам хозяин счета

[СВЕТ В ОКНЕ]

А можно как то юридически правильно провести внесение денежных средств от учредителя за поставку товара физ.лицу?
Есть какие то документы?
Или все же лучше сделать так: он идет в Сбербанк и перечисляет сумму на наш р/с с него еще комиссию списывают за РКО.

[Лёнка]

А можно как то юридически правильно провести внесение денежных средств от учредителя за поставку товара физ.лицу?

т.е учредитель покупает товар у физ.лица?

[СВЕТ В ОКНЕ]

Да!!!!
Но у юр.лиц есть же договор - право передачи долга.
Вот и тут что то такое подумала, что уместно

[СВЕТ В ОКНЕ]

Да, что то как то не катит?????совсем?

[Лёнка]

Из ваших вопросов не совсем понятно что вы хотите в итоге получить,объяснитесь конкретнее

[Tortilla]

СВЕТ В ОКНЕ,

ФЛ купило товар у ЮЛ , а ЮЛ передает право требования долга У(чредителю)?

Тогда вы все еще больше запутаете, поскольку у ЮЛ появляется новая реализация - по договору цессии, а у ФЛ - обязанность уплаты НДФЛ с сумм полученных у ФЛ по итогам года через подачу 3 НДФЛ... ну как-то так....
Предложите ФЛ перевести вам деньги на РС со своей карточки например...