Ошибка КБК=как исправить

[КатяА]

Во 2 кв. оказалось перепутали КБК. ПФР страх. не доплатили 3000, но переплатили ПФР накоп. Фонд не расстрелял, сказали заплатить и исправить ошибку. Заплатили. Теперь вопрос как исправить.
Исправить ведь нужно уже в этом периоде. А как исправить ошибку прошлого периода. Пробовала так: Поменяла 69.2.2. на 69.2.3 на момент совешения ошибки, но получается на конец прошлого года завышение расходов (неправомерное) и лезет красное сальдо по Н15 (налоги и отчисления). Прошу помощи, голову уже сломала!!!

[degna]

А как исправить ошибку прошлого периода.

конечно будет красное потому что это переплата

завышение расходов (неправомерное)

а где это отражается?

[КатяА]

это переплата

ну ясно, что переплата. Не могу сообразить как в программе исправить что по ПФР страх недоплатили, а ПФР нак. - переплатили в прошлом периоде (году).

это отражается?

прибыль уменьшится на переплату. Просто хочу сделать все правильно.

[degna]

Поменяла 69.2.2. на 69.2.3

вот так и поменяли

[degna]

прибыль уменьшится на переплату.

почему это?

[КатяА]

потому, что переплату нельзя будет отнести к расходам текущего периода, я же ошибку должна исправить уже 1 кварталом 2009 г.?

[Старый ворчун]

потому, что переплату нельзя будет отнести к расходам текущего периода, я же ошибку должна исправить уже 1 кварталом 2009 г.?

К расходам относятся начисленные налоги - они в прошлом году и останутся. Исправь прошлогодние выписки, чтобы проводки Д69 - К51 соответствовали реальному движению денег. В первом квартале доплатишь 3000р. Д69.страх - К51 и всё (если, конечно, у тебя не кассовый метод).

[КатяА]

Ну, я вот и исправила прошлые выписки и уже и доплатила, но в том и дело, что кассовый - запуталась вконец!

[degna]

в том и дело, что кассовый

УСН ?

[КатяА]

ОСНО, малое предприятие!!!

[Старый ворчун]

Ну, я вот и исправила прошлые выписки и уже и доплатила, но в том и дело, что кассовый - запуталась вконец!

Пусть кассовый - всё равно проблемы особой нет.
Ты должна была в прошлом году заплатить в ПФР 24+18=42, на самом деле заплатила 21+21=42, в расходы поставила 42.

В первом квартале 09 года должна 8+6=14, заплатишь 11+3=14, в расходы поставишь 14. Ничего страшного.

А с кассовым методом завязывай. Тоскливый он.