Расходы по подразделениям неправильно списываются.

[elka-63]

1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.41) Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.14.4)
Здравствуйте!
У меня в организации заведены два подразделения "Основное" и "Обособленное". Затраты на 26 счете при закрытии месяца неправильно распределяются и списываются на 20 счет. Расходы на рекламу по обособленному уходят почему то на 20 счет но на основное. Расходы на оплату труда по обособленному делятся ровно пополам и списываются на 20 счет на основное. Ну и так по всем расходам почти что. Думаю где-то у меня флажок какой-нибудь не там....Подскажите пожалуйста где посмотреть??????

[Климов Сергей]

Предприятие - Учетная политика - Методы распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов.

[elka-63]

Да, у меня там все настроено! Пропорционально выручке. А списывает непропорционально.....

[Климов Сергей]

Скриншот с настройками можете выложить сюда?

[elka-63]

скриншот с настройками методов распределения?

[Климов Сергей]

Да

[elka-63]

Вот пожалуйста...

[Климов Сергей]

1. Криминала осбого не вижу. Замечание: у вас абсолютно для всех статей затрат и подразделений выбран один и тот же метод распределения. В этом случае нет никакой необходимости заводить несколько записей. Достаточно будет одной: с пустым подрзделением и статьей (пустое значение в данном случае означает "для всех").
2. Затраты, отнесенные на 26 счет (по любому подразделению) будут распределяться на все подразделения 20 счета (по которым был кредитовый оборот в месяце). Т.е., затраты, отнесенные на 26 счет на подразделение "Обособленное" будут распределены на 20 и на подразделение "Обособленное" и на "Основное" (если имелся выпуск продукции). Если же вы хотите, чтобы косвенные затраты какого-то подразделения распределялись на прямые затраты этого-же подразделения, то следует использовать не 26 счет, а 25.

[elka-63]

Спасибо, что уделили мне свое время! Одинаковые записи из-за того, что у меня совмещение ОСНО и ЕНВД, отнесение расходов разное. Попробую переделать на пустые строчки.

[Климов Сергей]

Одинаковые записи из-за того, что у меня совмещение ОСНО и ЕНВД, отнесение расходов разное.

Из скриншота это не видно.

[Naumov]

кхм. а какого распределения вы хотите? с 26-го все по выручке единообразно делиться должно.

[Maat]

У организации 2 подразделения в разных городах, вид деятельности один.
Как списать с 26 на 20 счет заработную плату АУП, чтобы сумма зараб. платы распределилась пропорционально выручке по подразделениям?
К примеру: выручка Москва 100 тыс., Красноярск 90 тыс., общая сумма зарплаты 10 тыс. (Москва 52,64% и Красноярск 47,36%).
Метод распределения расходов в уч. политике настроен, субконто тоже везде указаны, а списывается почему-то поровну, 50% на каждое из подразделений.
Проконсультируйте пожалуйста.

1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14) (1.6.22.4)

[Naumov]

Найдете на счете учета выручки субконто "Подразделения" пишите...

[Maat]

Я видела что там субконто только "Номенклатурные Группы", вручную что ли закрывать в таком случае?
А для чего тогда в Плане счетов есть возможность добавлять виды субконто?

[Naumov]

чтобы почаще спрашивали.
подразделения выпускают одну и туже номенклатуру?
разделить по этому субконто можете?

[Maat]

Номенклатура одна и та же. Я не поняла, что значит разделить по этому субконто, пробовала сделать еще одну группу и в выручке указывала субконто услуги Москва или услуги Красноярск, все равно не делит. Не знаю что делать (((

[Naumov]

ну так разное субконто надо не только в выручке, но и расходах указывать.

[Maat]

Я и указываю разные, а в затратах, которые конкретно к каждому не относится, я субконто не указываю, это правильно?