Не закрывается 91 счет при закрытии года

[Olga_Alres]

Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, кто пользуется 1с8, в чем может быть причина:
На 31.12.2008 висит конечное сальдо по Дт 91 счета, возможно неправильно делала проводки в течение квартала.
Я собирала расходы по банковскому обслуживанию 91.02/51 , можно ли так?
(Сальдо именно на сумму расходов по банку)
Заранее благодарна!

[Olga_Alres]

Как правильно учитывать расходы по банковскому обслуживанию?

[Olga_Alres]

Помогите!!! Корректна ли проводка 91.02/51???? На сумму по этой проводке не закрывается 91 счет!!

[Аноним]

Проводка корректная. Может быть, при закрытии месяцев не поставлена галка "закрывать сч. 91"?

[OlgaK]

перепроведите все Закрытия месяца

[Olga_Alres]

Перепроводила все закрытия месяцев...не помогает, делала отдельно закрытие декабря + отдельно закрытие года - не помогает.....галка на закрытие 91 счета стоит

[Olga_Alres]

Частично счет закрывает...остается только сумма по проводкам 91.02/51

[Olga_Alres]

Т.е. суммы по проводкам 91.02/60.01 закрывает, а по 91.02/51 нет.....может мне перепровести банковские услуги на 91.02/60 и 60/51?

[Просто Таша]

Olga_Alres, да закройте ручками. Зачем еще и с 60-м заморачиваться?

[Olga_Alres]

Хех, а по регистрам пройдет если ручками? Интересно, помему же она все таки не закрывает?)

[Pi_ton]

откройте статью затрат по услугам банка, посмотрите, там должна стоять галка Принятие

[Olga_Alres]

откройте статью затрат по услугам банка, посмотрите, там должна стоять галка Принятие

Не нашла статьи затрат Услуги банка....есть Услуги банка в номенклатуре...пустая папка....

Я загружаю платежку из клиент банка и ставлю там счет 91.2....проводится операция 91.2/51

Где найти "Принятие"?

[Olga_Alres]

Pi_ton, У Вас восьмерка?

[Pi_ton]

В Справочниках-Прочие доходы и расходы проанализируйте

[Olga_Alres]

Справочники-прочие доходы и расходы - расходы на услуги банков - стоит галка на принятие к налоговому учету
А как собственно программа узнает, что это услуги банка?
Как Вы услуги банка принимаете к учету? Я через ордер на списание ден ср-в через Клиент - банк.

[Olga_Alres]

Питон, я нашла!!!!! Благодарю Вас!!!! Сейчас перепроведу операции с банком....отпишусь сюда по результатам....огромное Вам человеческое спасибо!!!

[Саломея from Kuban]

Проверьте время документа "закрытие месяца", оно должен быть позднее всех операций по 91 счету.

[Olga_Alres]

Саломея from Kuban? благодарю...сейчас проверю)

[Helen*]

а не подскажете чем подтвердить, что проводка Д91 Кт51 корректна. В плане счетов эти счета не корреспондируют. У меня сейчас аудит. проверка и аудитор настаивает, что надо через сч.76.

[Pi_ton]

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 31 октября 2000 г. N 94н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
И ИНСТРУКЦИИ ПО ЕГО ПРИМЕНЕНИЮ

Счет 91 "Прочие доходы и расходы"
По дебету счета 91 "Прочие доходы и расходы" в течение отчетного периода находят отражение:
......расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями, - в корреспонденции со счетами учета расчетов;
Счет 91 "Прочие доходы и расходы"
корреспондирует со счетами:
51 Расчетные счета

[Olga_Alres]

Питон!!! Благодарю Вас...когда я перепровела все банковские платежи(комиссию) через "прочее списание безнал денежных средств"=>"расходы на услуги банка", то все встало на место...проводки пошли 91.02/51....и 91 закрылся....!!!!
Все сдала вовремя! От всей души Вам благодарна! Удачи!!!