Не закрывается 91 счет

[Наталия К.]

Доброе время суток.
1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.41)
Конфигурация:
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 1.6 (1.6.13.3)
На 91.02 разнесла оплату услуг банка за ведение счета (Банк-Платежный ордер на списание денсредств-прочие расчеты с контрагентами). Кт51/Дт91.02
Больше на 91 счет ничего не разносила.
При закрытии месяца на 91 счете остается сальдо дебетовое, программа ошибок не выдает..
Счет 91.09 при формировании оборотно-сальдовой ведомости отсутствует.
В чем моя ошибка? Как устранить это несоответствие?
Ип, ОСНО

[Т.Наталья]

У меня все закрывается, смотрите как оформлен ордер. Обязательно ставьте аналитику. Посмотрите дату.

[OlgaK]

прочие расчеты с контрагентами

у меня Прочие расходы ден.средств...

[Наталия К.]

До этого работала в 1С 7.7, никакой аналитики по оказанию банковских услуг не вела, акты об оказании услуг банком не оформляла, да и фактически их никто не подписывал и не подписывает, просто при разнесении банковской выписки ставила: прочие выплаты- оплата за ведение счета-91.2-прочие доходы и расходы-услуги банка.
Не было никаких проблем.
Проверьте, пожалуйста, правильно ли заполнен платежный ордер на списание денсредств:Дата - актуальная
вх. номер- есть (№ мемориального ордера банка)
организация - Ип ....
получатель- Банк ...
счет учета - 51
вх. дата - совпадает с актуальной
банковский счет - счет Ип
счет получателя - счет банка, который оказывает услуги
договор - основной договор (может быть в этом моя ошибка?)
документ расчетов - пусто (что здесь необходимо указать? №мемориального ордера или ...?)
Без НДС
Счет расчетов 91.2

[Наталия К.]

у меня Прочие расходы ден.средств...

у меня в видах исходящих операций есть только:
-оплата поставщику
-возврат денсредств покупателю
-перечисление налога
-расчеты по кредитам и займам
-прочие расчеты с контрагентами
-перевод на счет другой организации
-перечисление з/пл
-перечисление денсредств подотчетнику
-прочее списание безналичных денсредств (может быть это подойдет?)
Вы ведете аналитику по банковским услугам? оформляете как поступление товар, услуг или поступление доп. расходов? или ...?

[tinkaer]

Вот чуть пониже 91.02 - там аналитика по счету - у Вас там заполнено?

[Наталия К.]

Честно говоря, голову уже сломала... из знакомых в 1С 8 никто не работает

[Наталия К.]

Вот чуть пониже 91.02 - там аналитика по счету - у Вас там заполнено?

Чуть пониже 91.02 в самом платежном ордере ничего нет.
Аналитика - это документ расчетов в моем случае, я так понимаю?
Документ расчетов не заполнен. каким образом ведется аналитика по услугам банка?
По товарам- понятно (счет, счф). Здесь этого нет.

[tinkaer]

Аналитика - там статья расходов указывается, в вашем случае - расходы на услуги банков должно быть.
И вид операции - я последний ставлю - прочее списание безналичных д/с, попробуйте также сделать, может и аналитика появится

[Наталия К.]

Вот чуть пониже 91.02 - там аналитика по счету - у Вас там заполнено?

так, похоже я нашла аналитику что выбрать?

[Наталия К.]

Аналитика - там статья расходов указывается, в вашем случае - расходы на услуги банков должно быть.
И вид операции - я последний ставлю - прочее списание безналичных д/с, попробуйте также сделать, может и аналитика появится

спасибо Вам огромное, все получилось.... я просто выбирала прочие расчеты с контрагентами
почему я раньше не догадалась спросить на форуме?
еще раз громадное СПАСИБО всем