Вспомогательный счет

[Аноним]

Подскажите пожалуйста, у меня на вспомогательном счете по обороту стоит сумма, проводили раньше операцией, Д00 К00 5000руб., как я могу ее списать, на эту сумму не идет баланс!!! Очень прошу помощи.

[tinkaer]

Разобраться откуда взялась сумма, у вас на 00 счете остаток?

[Аноним]

Нет, остатка нет, сумма проходит по обороту. Я не совсем корректно выразилась, баланс сошелся, а вот форма2 нет, по строке должна быть сумма больше как раз на эти 5000руб. При проверки баланса стр.470плюс форма2стр190, разница в 5000руб.

[tinkaer]

Тогда не в этом счете проблема, он же закрылся

[Аноним]

Спасибо, буду искать ошибку в другом месте...

[Аноним]

Не подскажите с какими счетами может быть проблема, я так предпологая что это могут быть прочие доходы-расходы, коммерч.расходы или я не права?

[tinkaer]

Посмторите все ли субконто заполнены, очень часто из-за них проблемы бывают

[Аноним]

Подскажите пожалуйста, у меня на вспомогательном счете по обороту стоит сумма, проводили раньше операцией, Д00 К00 5000руб., как я могу ее списать, на эту сумму не идет баланс!!! Очень прошу помощи.

У Вас 1С?
Если у Вас баланс не идет 1С использует вспомогательный счет. Сводите баланс, скорей всего начальное сальдо криво внесли.

[Аноним]

Нет, баланс у меня сошелся, не сходится форма2 с балансом
По форме 2 стр. 190 9 560
баланс стр.470 н.о.г 3 143 к.о.г 12 708

[Циник]

и куда ж ты в балансе зафигачила счет 00?

[Аноним]

В том то и дело, что никуда))) его на конечном салодо нет, она проходит по обороту, но сумма очень уж подходящая была, мне ее не хватало в форме 2. На самом деле до сдачи остается два дня, проверить данные по программе не могу, так как слетела программа, на руках есть только ОСВ.

[Циник]

и вопрос в чем?

с какими счетами может быть проблема,

с любыми
помогло?

[Аноним]

А не подскажите исходя из ОСВ, в обороте по Дт68.9 5001р и по сч.Кт68.10 5001р, может ли это быть моя потерянная...?? Подозреваю, что были не верно сделаны проводки. Как можно будет исправить?

[Tramontana]

А не подскажите исходя из ОСВ, в обороте по Дт68.9 5001р и по сч.Кт68.10 5001р, может ли это быть моя потерянная...?? Подозреваю, что были не верно сделаны проводки. Как можно будет исправить?

Смотрите 90-е и 91-е счета. Что Вы в какие-то дебри лезите?

[Аноним]

А не подскажите исходя из ОСВ, в обороте по Дт68.9 5001р и по сч.Кт68.10 5001р, может ли это быть моя потерянная...?? Подозреваю, что были не верно сделаны проводки. Как можно будет исправить?

Любопытно, а как Вы по ОСВ ошибку искать собрались? По 68 ведомости есть? Шахматку сделайте может дебет с кредитом перепутали. Опять же, как если база слетела?
Без программы искать ... , да Вы Сизиф.
Рисовать придется потом восстанавливать базу и письма писать.