Не получается составить баланс !!!

[Novaya]

Помогите составить баланс!
По 60 сч. остаток по Кт 613,9
по 51 сч. остаток 1067
Уставной капитал 10000 внесен
Внесена финансовая помощь от учредителя сч.66 10000
Убыток (сч.84) 16853,47 на конец года

Может я что забыла ... вручную проводки пишу, опыта мало ..

За период внесены деньги на р/с 10000 уставной капитал, 10000 по договору займа беспроцентоного и произведены расходы в сумме 17043(на 60сч.) и 1890 руб. (на 91-2), итого 18933. Предоставлены сч-фактуры на сумму 17656,9 , осталась задолженность в сумме 613,9 (Кт 60)

И хотела спросить в балансе нераспределённая прибыль/убыток
убыток ставится в ( )

СПАСИБО ЕСЛИ ОТВЕТИТЕ!

[shrilanka]

произведены расходы в сумме 17043(на 60сч.) и 1890 руб. (на 91-2

что за расходы? с НДС или нет?
проводки то напишите, сразу понятнее станет

[Tortilla]

актив
1 067
пассив
613,9+10 000+10 000-16 853,47 = 3 760,43
и у меня тоже не сходится...

[Novaya]

У меня также получается 4 выходит, не знаю, что делать

[Просто Таша]

НДС поставщика потеряли.
В активе должна быть еще сумма 2693,43 либо по Дт 19, либо по Дт 68

Насколько я помню, у Вас реализации не было.
Значит, был предъявленный НДС Дт 19 Кт 60 2693,43.
Если приняли к возмещению Дт 68 Кт 19 2693,43.
Тогда все выравнивается.

[Просто Таша]

.

[Инна_О]

Предоставлены сч-фактуры на сумму 17656,9

А где НДС делся? ищите его либо на 19, либо на 68 счете.

[Novaya]

Расходы с НДС Общая сумма 17043, НДС 2599,78 (по 60 сч.) Вот они и нашлись, только куда их поставить в балансе..?

[Просто Таша]

В декларации по НДС показывали к возмещению эту сумму?
Если нет, то стр 220 "НДС по приобретенным ценностям".
Если да, то стр 240 "Дебиторская задолженность".

[Зайка]

у меня все сошлось.
если выбросить из головы НДС, то получается
А
51 - 1 067
П
80 - 10 000
66-3 - 10 000
60-1 - 613,90
99 (84) - (19 546,90)
итого те же 1 067

если из расходов выделяете НДС, он повисает сразу в активе на 19-3 (или 68-2, если хотите возместить), и вычитается из убытка - баланс соблюден!

сумма на 99 идет как (17 656,9 + 1 890)

[Timritari]

актив
1 067
пассив
613,9+10 000+10 000-16 853,47 = 3 760,43
и у меня тоже не сходится...

В актив добавьте невозмещенный НДС (остаток по 19 счету 2693,42) и все у вас сойдется.

[Novaya]

СПАСИБО ПРОФЕССИОНАЛЫ !!!

Только я опять не пойму куда лучше поставить НДС в убыток на 84 счет или в строку 220 НДС по приобретенным ценностям в Активе ?

[Просто Таша]

Novaya, ну если готовы подарить государству деньги, то можно и на убыток Только не 84, естественно.

[shrilanka]

СПАСИБО ПРОФЕССИОНАЛЫ !!!

Только я опять не пойму куда лучше поставить НДС в убыток на 84 счет или в строку 220 НДС по приобретенным ценностям в Активе ?

на 84й убыток только в конце года после реформации баланса делается.
НДС на 19и далее на 68 (если вы на ОСНО и занимаетесь деятельностью попадающей под уплату НДС), либо к расходам.

[Novaya]

Я НДС к возмещению поставила, у меня 19 счет 0, а на 68 счете 2693,43 Куда мне поставить НДС с 68 счета в балансе? НДС ведь к убытку нельзя поставить?

[Просто Таша]

Novaya, никуда не девать - государство Вам должно.

[shrilanka]

Я НДС к возмещению поставила, у меня 19 счет 0, а на 68 счете 2693,43 Куда мне поставить НДС с 68 счета в балансе? НДС ведь к убытку нельзя поставить?

на 68 и оставить. в активе -дебиторская задолженность по налогам и сборам

[Novaya]

А! Спасибо огромное! УРА!!!

[Инна_О]

раз уж поставили на 68 не забудьте в декл по НДС показать...

[Тришка]

Здравствуйте! Составляю баланс впервые, не сходится на сумму НДС с аванса выданного (4500р.). Да и в книге покупок итоговая сумма НДС больше оборотов по 19 счету именно на эти 4500р.
Подскажите, пожалуйста, в чем загвоздка и как это решить?

[Тришка]

На аванс выданный 1С делает проводку Дт 68.02 Кт 76.ВА и никак ее не сторнирует после. Вот она и висит, если отменить проведение этого счета-фактуры, то все получается - и в книге покупок и в балансе.

[Инна_О]

На аванс выданный 1С делает проводку Дт 68.02 Кт 76.ВА и никак ее не сторнирует после.

отгрузка по этому авансу была?
зы. не сторнировать должно, а Д76АВ К68.02

[Январь]

Инна_О, я так поняла, что речь у Тришка об авансе выданном, а не полученном.
У меня в 1с тоже не удалось уговорить ни в книги покупок/продаж, ни в декларацию этот НДС упихать, только если вручную. Судя по количеству аналогичных вопросов, чего-то недописали 1с-ники

[Инна_О]

об авансе выданном, а не полученном

аа...

[Тришка]

Да, Январь, речь именно о выданном авансе.

[Тришка]

Я сделала!
Если на счетах-фактурах на авансы правой кнопкой сделать На основании, то появляется документ, в котором нужно поставить для выданных авансов галку Отразить в книге продаж, а для полученных - в книге покупок. И после нового формирования книг покупок и продаж эти суммы в них появляются и проводка Д 76ВА К 68.02 на авансы выданные тоже появляется! И декларация по НДС заполняется!

[Январь]

Тришка, а какая 1с у вас?

[Тришка]

1С:Предприятие 8.1 (8.1.11.67)
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.13.3)

[Jannia]

Ошибка найдена, сории...)))