Не закрывается 68 счет

[Morena]

Не могу понять почему, и в НУ и в БУ убыток, не закрывает 68.04.1, даже если бы была прибыль, есть же 09, а по нему остаток дебетовый....

[Сафа]

68.04.01-99.2.2=начислен УД
09-68.04.01=УД на ОНА.

[Morena]

вы предлагаете в ручную закрыть?!

[Сафа]

Если у Вас в программе все настроено-должно закрываться закрытием месяца.

[Morena]

в январе и марте все ок, а в феврале такая лажа, откуда я понимаю, что явно не в программе дело. Может подскажите что проверить....

[Morena]

еще, что мне не свовсем понятно, у меня по 90 счету - убыток, по 91 - прибыль. В сумме все равно убыток. Почему программа берет 20% от БУ и ставит ее часть на 99.02.1, а часть на 99.02.2?

[Morena]

ага и вот я нашла еще странность, не считает программа мне 20% от НУ.....

[Сафа]

Почему программа берет 20% от БУ и ставит ее часть на 99.02.1, а часть на 99.02.2?

на 99.02.01-УР на прибыль на 91
99.02.02-УД на убыток.
Программа считает налог на прибыль с БУ.

[Morena]

все, нашла ошибку. сделала операцию "корректировка долга" и списала на доход, а в НУ программа почему-то проводки не сделала. счас отразила прибыль в НУ вручную и все закрылось.