Не закрывается 90 и 91

[Folia]

99.01.1 - 91.09 - на сумму услуг банка

Вот этой и нет. Не относит на 99.

[tinkaer]

К ней написано в содержании - определение финансовых результатов. И у меня она каждый месяц делается, не только годом. Регулируется галкой определение финрезультатов в закрытии месяца.

[Folia]

У меня везде-везде стоят галочки. Может убрать откуда -нибудь? )))

[tinkaer]

А под плюсиками тоже галки стоят?

[Folia]

Ага

Мне тут посоветовали залезть "внутрь" и посмотреть почему операции не формируют нужные проводки.))


Скажите, списание суммы за банковские операции , те что с НДСом, у Вас формируются в самой выписке двумя документами или одним? Мне что-то не понятно почему НДС выделен, а не относится на 19.

[tinkaer]

А я НДС там не выделяю

[tinkaer]

А вид операции на услуги банка какой ставите?

[Folia]

Оплата товаров, работ, услуг.

84.02 - 99.01.1 - сальдо 99.01.1 это фр по итогам года?

[Folia]

А я НДС там не выделяю

А где выделяете?
У меня есть одна сумма, она с НДСом. За чековую книжку вроде бы.

[tinkaer]

Я ставлю вид операции прочее списание безналичных денежных средств. НДС нигде не выделяю, нет потому что счетов фактур.

[tinkaer]

84.02 - 99.01.1 - сальдо 99.01.1 это фр по итогам года?

Угу, реформация баланса

[Folia]

Не делает реформацию! Хоть галка стоит.
Сделала проводки руками. Баланс пошел. Но я не хочу руками! Оно потом "косяк даст" через полгода.

[tinkaer]

Может это из-за вида операции по услугам?

[Folia]

А что у Вас стоит?

[tinkaer]

Я ставлю вид операции прочее списание безналичных денежных средств. НДС нигде не выделяю, нет потому что счетов фактур.

[Folia]

Ага, надо так же сделать.
Как это я пропустила самое важное сообщение в теме?


А у меня такого вида операции нет. Это надо руками вносить?

[Folia]

Я нашла. Большое спасибо! 91 закрылся, баланс вышел какой нужен. ))
Единственное, не посмотрите мою новую оборотку?

[Folia]

вот она

[tinkaer]

А что Вас в ней смущает? По-моему обычная оборотка.

[Folia]

Мне не даёт покоя сумма банковских услуг с НДС.
400 руб., в т.ч. 61,02 руб. НДС
Я разнесла двумя документами: 338,98 на 91, а 61,2 на 19.
И подозреваю, что это неверно. На 91 должно уйти 400 руб. Надо бы разобраться.

И ещё, оборот на 91 счёте = банковские расходы умноженные на два. Но это вроде правильно, хотя и смущает на первый взгляд.

[Folia]

У меня старая песня на новый лад. Только разобралась с ндсной банковской операцией, как уже на эту сумму не закрывается месяц по 91му счёту...
Наверное снова докУмент не так оформила.
Вот мои оборотки до закрытия и после закрытия:

[Folia]

Закрыла. Та же история. Надо обязательно указывать в аналитике, что сумма этого расхода "Расход на услуги банков". Спасибо всем, кто мне помог!