Тема: Проверка кассы банком

Добрый день!
Я в четверг сдала кассу на проверку в банк, но только сейчас я поняла, что допустила ОГРОМНУЮ ошибку по глупости. Дело в том, что вместе с кассой банк запросил анализ счета 71, я его распечатала в последний момент и даже не посмотрела что там. Только сейчас я заметила, что по дебету 71 на начало периода нереальная сумма около 17000000руб. У нас упрощенка, бух.уч. не ведется, я недавно работаю в этой организации и не знаю, как образовалась такая огромная сумме. Только знаю точно, что быть ее там не должно! Может как-нибудь можно исправить это? Помогите советом....

Фикускус, да не переживайте Вы так. Ну самое крайнее - напишет Вам банк замечание по поводу большой задолженности за подотчетными лицами и что нельзя выдавать новые суммы, пока не закрыты старые.

Сообщение от Просто Таша

Фикускус, да не переживайте Вы так. Ну самое крайнее - напишет Вам банк замечание по поводу большой задолженности за подотчетными лицами и что нельзя выдавать новые суммы, пока не закрыты старые.

А может можно как-нибудь заменить этот анализ, вроде бы проверяющая тетка не плохая? Только что сказать? А если банк в налоговую пожалуется? А если потом налоговая с проверкой нагрянет? а у нас там просто ужас!!!

Фикускус, ну так созвонитесь с проверяющей. скажите, что сбой в программе, итоги "полетели". Как правило, банки достаточно лояльны при проверке кассовой дисциплины, это ведь Вы им деньги платите

Спасибо большое за поддержку, чуть успокоилась. А то я уже места себе не нахожу.

Фикускус, Вы вообще не обязаны предоставлять анализы счетов, Вы на упрощенке.

а как доказать банку, что мы не должны? но мы же обязаны вести кассу?

Да ничего не надо доказывать, банки и так прекрасно знают, что упрощенцы бухучет вести не обязаны. Просто список запрашиваемых документов у них один на всех.

Ладно, в понедельник все равно звонить или ехать туда придется, ведь неправильный вариант уже у них...

Сообщение от Фикускус

не знаю, как образовалась такая огромная сумме.

Ну, как на упрощенке обычно возникают такие суммы - директор, от же учредитель, снимает деньги, считая их своими... Особенно это характерно для УСН 6%...

Не, наш директор не учредитель, усн 15%, ведется контроль за движением ден. ср-в со стороны "вышестоящей" организации. Хотя, на отрицаю, что такое могло было быть.