Добрый день!Проверьте, пожалуйста, правильность отражения операций: 1 апреля выдано подотчетному лицу из кассы 3000 руб. ПКО Д71-К50.
3 апреля подотчетное лицо истратил 1200 на канцелярские расходы заполняется авансовый отчет Д26-К71
3 апреля излишне выданная сумма 1800 ру. сдана подотчетным лицом в кассу Д50-К71
Вопрос возник потому, что когда я вношу в программу эти операции у меня не сходится кассовая книга на 3 апреля на сумму которую подотчетное лицо истратило на канцелярские товары.
В каком смысле не сходится? Что с чем не сходится?
Не сходятся обороты по документам и проводкам. например: остаток на начало 3 апреля 545 руб , сумма выручки за 3 апреля 4500.Остаток на конец 3 апреля 6845 руб. А в кассовой книге на 4 апреля начальный остаток 8045 руб.
lenaxxd, проверьте, начиная с 1 апреля, все ПКО и РКО. Скорей всего, где-то нет птицы "формировать проводки"
Вчера уже все ПКО и РКО перепроверила Формировать проводки везде стоит. А разница идет именно на израсходованную под лицом сумму.
В кассовой книге же должно быть написано, какие суммы по каким документам посчитаны, из чего остаток на конец дня получился. Там и смотрите, чтобы все документы отразились правильно.
А " ПКО 3000" у Вас это опечатка?
Последний раз редактировалось yellu; 11.04.2009 в 18:41.
Да, извините, РКО 71-50 на 3000А " ПКО 3000" у Вас это опечатка?
Последний раз редактировалось lenaxxd; 11.04.2009 в 18:45.
lenaxxd, распишите весь приход за 3 апреля и расход за 3 апреля
А то судя по вашим остаткам,непонятно.....в 4500 что вошло? , и что вы оприходовали 1800, а 3000 провели в расход?
С-до 545=
Дт 4500- выручка
Дт 1800- возврат остатка подотчетной суммы так ?
и С-до на конец дня 6845----это по вашей раскладке
Тут явно чего то не хватает, а где расход? Распишите
yellu, откуда расход?
545+4500+1800=6845
бух2007, Ах, да она 1.04 выдавала.Ну тогда проверьте проводки в авансоваом отчете. Вдруг невзначай поставили Дт 50 Кт 71 1200?
Последний раз редактировалось yellu; 11.04.2009 в 19:16.
Все-таки придется проверить еще раз, завтра обязательно этим займусь.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
