Готовим форму 4 -ФСС за 1 квартал... Остаток на начало2009 и соответственно на конец 2008 г., расходится с декларацией за 2008 г. Сверила обороты 2008 , 2007 года все верно . Неверный остаток тянулся с 2006 г. Как это исправить...По отчетам переплата...А в базе задолженность...Пожалуйста помогите..
Искать откуда разница
Подпись отключена за неуплату
проверила...расхождение тянется с 2006г. на сумму платежа...В оборотке на эту сумму меньше...Нужно выявить из каких платежей сложилась эта сумма и в погашение перед каким фондами было посаженно в базе??
не только в базе и еще реально платеж по какому КБК был.погашение перед каким фондами было посаженно в базе
Если в базе задолженность, то значит в ней не отражена платежка. Найти и исправить.
Подпись отключена за неуплату
Нашли, сумма в 2006 году при разноске, была посаженна в ФБ..Как делать корректировки???
и еще в 2007 по НС начисленние расходится на 0.01 коп)) т.е. в декларации начисленно 227, 37, а в базе 227,38...Доначислить Д 20 К 69.11 (в операция в ручную??) Интересно декларация прихватит???
по оплатам наверно просто переброску сделать, тоже в операциях...???
Да, сделайте исправительные проводки.
Подпись отключена за неуплату
При формировании расчетной ведомости, остатки ввручную внесла те, что были в декларации на конец 2008 г. т.е. с обороткой расходятся. А на конец квартала уже остатки базы и деклации соответствуют..Верно???.. Подготовлю бух. справку на корректировки. При проверки могут придраться к остаткам?? на начало периода??
ИМХО - не к чему придираться, Вы же расчет им правильный сдавали, а ошибка в Вашем бухучете была, он их не касается.
Подпись отключена за неуплату
спасибо )
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
