Баланс не сходится !!!

[Novaya]

Помогите составить баланс!
По 60 сч. остаток 0
по 51 сч. остаток 964,54
сч.68 (НДС счет-ф от поставщика) 826,56
Внесена финансовая помощь от учредителя по сч.66 9000
Убыток в 1 квартале 7662 ( 3070 с 44 сч, 4592 с 91)


За прошлый период (год) баланс
А
51 счет 1067 руб ( В балансе стр.260 = 1)
68 счет 2693,43 ( В балансе стр.270= 3)
Итого Баланс = 4
П
80 счет 10000 руб ( В балансе стр.410=10)
84 счет убыток(-16853,47)( В балансе стр.470=-17)
66-3 счет 10000 ( В балансе стр.610=10)
60 счет 613,9 )( В балансе стр.620=1)
Итого Баланс =4

А сейчас я заполняю, с нарастающим итогом ..

А
51 счет 964,54 руб ( В балансе стр.260 = 1)
68 счет 2693,43+826,56= 3519,99 ( В балансе стр.270= 4)
Итого Баланс = 5
П
80 счет 10000 руб ( В балансе стр.410=10)
84 счет убыток(-17000+(-7662)= - 24515,47( В балансе стр.470=-25)
66-3 счет 10000+9000=19000 ( В балансе стр.610=19)
60 счет 0 )( В балансе стр.620=0)
Итого Баланс =4

По сч 60=0
В 1 квартале сальдо на нач периода сч. 60 по Кт 613,90
Обороты Дт 6032,46 (оплата)Кт 5418,56 (сч-ф) всё с НДС

Где ошибка не пойму? ПОМОГИТЕ МНЕ ПОЖАЛУЙСТА!
Может что-то с округлением чисел?

[Над.К]

Убыток в 1 квартале 7662 ( 3070 с 44 сч, 4592 с 91)

Почему не закрыт 44 на 90, а 90 и 91 на 99?
И почему Вы считаете, что у Вас ошибка? Вы в рублях и копейках проверили баланс?
Обычное дело - потеря единицы при округлении. В 1С считаете, не иначе

[Novaya]

нет, вручную к своему стыду...и не сходится ..1-ка потерялась .. 1 тысяча порлучается ..

[jul-2000]

1-ка потерялась .. 1 тысяча порлучается ..

А без округления в рублях сколько?

[Над.К]

Novaya, ну сложите же цифры в рублях и копейках, сходится же все. Просто из-за округления так получается. Я бы убыток поставила - 24. Больше негде добавлять 1

[Novaya]

А
51 счет 964,54 руб ( В балансе стр.260 = 1)
68 счет 2693,43+826,56= 3519,99 ( В балансе стр.270= 4)
Итого Баланс = 4484,53
П
80 счет 10000 руб ( В балансе стр.410=10)
84 счет убыток(-17000+(-7662)= - 24515,47( В балансе стр.470=-25)
66-3 счет 10000+9000=19000 ( В балансе стр.610=19)
60 счет 0 )( В балансе стр.620=0)
Итого Баланс =4484,53

[Над.К]

Ну и в чем он не сходится?

[Novaya]

Спасибо большое, не пойму, теперь получается, что баланс равен 5

[Над.К]

Чего не понимаете-то? Когда считаете округленные строчки он и не сходится, из-за округления. Надо добавлять/убавлять единичку где-нить

[Novaya]

Извините и спасибо за совет ... но я вот не знаю, где лучше убрать из НДС к возмещению или из убытка? боюсь переведу потом в 1С а там по-другому будет.. сижу гадаю ..

[Novaya]

Но с другой стороны Вы правы, ведь у меня новая сумма НДС к возмещению появилась в этом квартале и если я её не укажу, то и не увидят..значит лучше убыток уменьшу ..

[Над.К]

Я вообще-то уже написала, где можно исправить.

[Novaya]

А в отчёте о прибылях и убытках

14963,47 (услуги телеф. связи) управленческие расходы
1890 (комиссия банка) прочие расходы
итого за 2008 год 16853,47 (Округляю =17)

А за 1 квартал
4592 (услуги телеф. связи) управленческие расходы
3070 (комиссия банка) прочие расходы
итого за 1 квартал 2008 год 7662 (Округляю =8)

Итого 25

И не знаю как с округлением быть, уменьшить прибыль или уменьшить к возмещению НДС