Баланс и отчет о прибылях и убытках

[Novaya]

Подскажите пожалуйста ..
В балансе мы ставим остатки по счетам с нарастающим итогом? А в отчете о прибылях и убытках только за квартал ?

И я хотела уточнить убыток формируется на основании предоставленных счет-фактур от поставщика или на основании оплаты поставщику. Реализации не было, только расходы.

Я запуталась совсем ...

Я на основании выставленных счет-фактур поставила, сумму без НДС.

[anfisa0001]

В балансе мы ставим остатки по счетам с нарастающим итогом? А в отчете о прибылях и убытках только за квартал

в балансе отражаются остатки по счетам, а в форме 2 - обороты за отчетный период.

И я хотела уточнить убыток формируется на основании предоставленных счет-фактур от поставщика или на основании оплаты поставщика. Реализации не было, только расходы.

БУ ведется на основании первичных документов "по отгрузке" (если только вы не применяете кассовый метод, что маловероятно). расходы вы должны отражать на основании актов, накладных от поставщиков, счет-фактура - это документ для налогового учета НДС.

[Novaya]

на основании актов и мемориальных ордеров из банка, правильно?
А НДС мы в расходы не включаем, я это имела ввиду.

[shrilanka]

Novaya, я бы вам для начала рекомендовала обложиться литературой по бух.учету. Одним общением на форуме не обойтись

ПС: не воспримите как упрек, от чистого сердца желаю

[Novaya]

cпасибо за пожелание, учту

[Novaya]

По 60 сч. остаток 0
по 51 сч. остаток 964,54
сч.68 (НДС счет-ф от поставщика) 826,56
Внесена финансовая помощь от учредителя по сч.66 9000
Убыток в 1 квартале 7662 ( 3070 с 44 сч, 4592 с 91)

За прошлый период (год) баланс
А
51 счет 1067 руб ( В балансе стр.260 = 1)
68 счет 2693,43 ( В балансе стр.270= 3)
Итого Баланс = 4
П
80 счет 10000 руб ( В балансе стр.410=10)
84 счет убыток(-16853,47)( В балансе стр.470=-17)
66-3 счет 10000 ( В балансе стр.610=10)
60 счет 613,9 )( В балансе стр.620=1)
Итого Баланс =4

Вот баланс на 1 квартал 2009
А
51 счет 964,54 руб ( В балансе стр.260 = 1)
68 счет 2693,43+826,56= 3519,99 ( В балансе стр.270= 4)
Итого Баланс = 4484,53
а если с округлением то =5

П
80 счет 10000 руб ( В балансе стр.410=10)
84 счет убыток(-17000+(-7662)= - 24515,47( В балансе стр.470=-25)
66-3 счет 10000+9000=19000 ( В балансе стр.610=19)
60 счет 0 )( В балансе стр.620=0)
Итого Баланс =4484,53 а если с округлением то 29-25=4

Если округлить прибыль до 24 или ндс до 3 ??? 5 или 4 ???

А в отчёте о прибылях и убытках

14963,47 (услуги телеф. связи) управленческие расходы
1890 (комиссия банка) прочие расходы
итого за 2008 год 16853,47 (Округляю =17)

А за 1 квартал
4592 (услуги телеф. связи) управленческие расходы
3070 (комиссия банка) прочие расходы
итого за 1 квартал 2008 год 7662 (Округляю =8)

Итого 25

И не знаю как с округлением быть, уменьшить прибыль или уменьшить к возмещению НДС

[Tortilla]

ф.1 и 2 считаются в тысячах рублей...

[Novaya]

я знаю, спасибо, только эти тысячи когда копейки складываются, дают разные показатели при округлении

[shrilanka]

я знаю, спасибо, только эти тысячи когда копейки складываются, дают разные показатели при округлении

округлите НДС, если приыбль (убыток) с ф.2 сходится

[Аноним]

cпасибо, так и поступлю, а то мучилась-мучилась, мне совет хороший нужен, сама боюсь ещё принимать решения, опыта мало

[Novaya]

Теперь при заполнении отчета проблемы ...
Цыфры о расходах складывать с годовыми, чтоб отчет с балансом сошёлся?
Я делаю за квартал, пишу за отчетный период, это значит только то, что за квартал...но тогда с балансом не сходится, так как там я указываю остатки ...не понимаю, как быть ..цифры из предыдущего отчета куда ставить?