Здрасте! При закрытии 20 счета выдает:
"Проведение документа: Закрытие месяца 00000003 от 31.03.2009 23:59:59
Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: ---------------------.
Номенклатурная группа: -------------.
База распределения: плановая себестоимость продукции.
Подскажите как быть в этой ситуации?!
Таже ерунда и у меня. пыталась найти по справке, но видимо не корректно задаю вопрос. Где находится этот справочник???? база распределения косвенных расходов понятно. а База распределения прямых расходов???? Где заполняют статьи затрат на производство????
Значит у вас не было реализации в этом месяце по данной номенклатуре. Проверяйте.
Подпись отключена за неуплату
бывает такое, что расходы по основному производству есть, а доход в этом квартале не предвидится. В этом случае надо сделать документ на реализацию на 1 копейку, тогда 20 счет закроется
в том то все и дело, реализация была
Значит проверяйте та ли номенклатура была реализована, по какой затраты собраны на 20
Подпись отключена за неуплату
реализована та номенклатура.
а субконто по 20 все заполнены?
Подпись отключена за неуплату
где это заполняют? (прошу прощения , несколько раздражена, не совсем хорошо знаю эту программу)
Ну вот в том документе, где вы затраты ставите на 20 счет - поступление товаров и услуг, начисление з/п или что там у вас еще. Сделайте оборотку по 20, там увидите если что-то не заполнено.
Подпись отключена за неуплату
sigma, при заполнении документов "Реализация ТиУ" (или Акт производственных услуг, или Отчет производства за смену смотря чем вы занимаетесь) и "Поступление Т и У" максимально заполняйте все строки. В номерклатуре тоже дожно быть прописано к какой номенклатурной группе принадлежит Товар или Услуга.
Субсчета находятся в следующих колоночках после колонок со счетом.
При Реализации счет доходов укажите 90.01, счет расходов 90.02 и субконто Основная номенклатурная группа (у меня так к примеру).
При поступлении ТиУ счет затрат 20.01, подразделение основное, основная номенклатурная группа.
Я еще сделала в учетной политике, что учет ведеться с использованием счета 40. И все хорошо закрылось.
У меня без 40 чудесно закрывается. И группа не одна номенклатурная.
Подпись отключена за неуплату
спасибо, я уже все просмотрела (согласно справке), перепровела док-ты. И он мне пишет при закрытии месяца:
Проведение документа: Закрытие месяца Сок00001 от 30.04.2009 23:59:59
Не установлен порядок подразделения Администрация
для закрытия счетов, используемый при расчете стоимости продукции.
Порядок устанавливается документом "Установка порядка
подразделений для закрытия счетов"
Проведение документа: Закрытие месяца Сок00001 от 30.04.2009 23:59:59
Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: Основное производство.
Номенклатурная группа: Производство мебели.
База распределения: плановая себестоимость продукции.
вот гадство то. руками быстрее закрою.
на 20, все номенклатура при оборотке есть. просто не списывает. что то гдето я галочку не поставила. вот где. новая программа это пока сложно.
Ну насчет порядка подразделений - зайдите в этот документ и установиет прядок. Предприятие - учетная политика-установка порядка подр-й. А вторая ошибка- значит все-таки не связывает он вашу номенклатуру. Реализацию тоже по производству мебели делали?
Подпись отключена за неуплату
да да да
Ну чудес то не бывает, все причины вам уже рассказали, ищиет и обрящете, сама вчера полдня с ним воевала, с 20 счетом, тоже тока с нового года на 8, и ничего, закрылся как миленький
Подпись отключена за неуплату
Народ, а у вас 20 счет закрывается по статьям затрат или одной общей суммой?
одной общей суммой
проверьте третье субконто по 20 счету и по 90. Если они не совпадают 20-ка не закроется.
1с Бух ред.1.6(1.6.17.4). Наша организация:
1) выпускает продукцию с применением счета 40;
2) осуществляет монтажные работы.
При проведении документа "Закрытие месяца" по выполненным монтажным работам также создаются проводки:
Д 90 К 40 Выпуск по фактической стоимости
Д 40 К 20 Отклонение
Будьте добры, подскажите, как избавиться от этих проводок в части выполненных работ?
Учетная политика - Производство - Счета 20, 23 - Распределение расходов... Для услуг сторнним заказчикам - По выручке.
А какие проводки вы хотите видеть?Будьте добры, подскажите, как избавиться от этих проводок в части выполненных работ?
Установила "по выручке", перепровела документы, всё равно по выполненным работам при закрытии месяца делает проводки со сч.40Сообщение от Климов Сергей
Мне не нужны проводки со счетом 40 при выполнении работ.
Нужно, чтобы были:
Д 62 К 90 Реализация
Д 90 К 20 Списание затрат
Получается в 1С 8.1, если указать в учетной политике "с использованием счета 40", то и при оказании услуг, и при выполнении работ, и при изготовлении продукции будут при закрытии месяца проводки со сч.40?
Последний раз редактировалось tcherri; 17.08.2009 в 15:14.
Оказание услуги каким документом оформляете? Чтобы не было проводок по 40 счету используйте "Реализацию товаров и услуг".
Когда я создаю документ "Реализация товаров и услуг" проводок по 40 счету нет. А документом "Закрытие месяца" создаются проводки:
Д 90 К 40 Выпуск по фактической стоимости
Д 40 К 20 Отклонение
Причем эти проводки на одинаковую сумму.
Документом "Требование-накладная" списываю мат-лы на вып. работы:
Д 20 К 10 150 000
Документ "Закрытие месяца" создает проводки:
Д 40 К 20 150 000
Д 90 К 40 150 000
Наверно, где-то в настройках что-то не так?
Вы когда приходуете услуги вы заполняете субконто?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
