Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
Строки 220 и 240 баланса: по строке 220 (счет 19) сумма отсуствует, он закрылся, а вот по строке 240 выходит сумма по дебету счета 68.02, т.е. как задолжность бюджета перед организацией, раньше эта задолженность была, но в 4 квартале ее возместили. Сумма уменьшилась, но не закрылась. Возместили всю запрашиваемую сумму.
Почему же сальдо по 68 так и весит, как ввели его в остатках, так и идет.
Волшебную кнопку F5 нажмите
+ Оборотку посмотрите по 68.02
Расшифровку я смотрела, там помимо переплаты по налогу на прибыль и травмотизму, сумм по счету 60.02-153 т.р., 68.04.01 -79т.р., 68.10 178руб, 71-22 руб, весит сумма по 68.02 247 т.р.
Все перепровела, ничего не исправляется!!!!
90.03-19=68 - НДС к уплате,но почему суммы весят по 68.02
ничего перепроводить не надо.
ОСВ посмотрите по 68.02
сальдо начальное, оборот и конечноесальдо
Нач.сальдо почти равно конечному разнаца 4т
ОСВ в разрезе субконто посмотрите - там чего-нибудь вылезет возможно
Введена была сумма в начальных остатках по дебету этого счета, как сумма подлежащая возмещению, потом она изменялась, но при этом в балансе сумма была по строке 220
там налог начислено уплачено и суммы по возмещенному НДС, т.е.
нач.сальдо д.385 к.142 Оборот д.162 к.158 конечное Д389 К 142
вы не оборот смотрите в корреспонденции с другими счетами, а остатки по субконто
Остатки налог начислено уплачено по Д389 т К Налог возмещен по акту проверки 142т. ИТОГО 247т.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
