20 счет и 44. Два вида деятельности.

[Аноним]

Здравствуйте. в ООО прим-ся 2 вида деятельности- производство и опт.торговля. Преобладает оптовая торговля. Потому основные затраты (з/п сотрудников,задействованных в обоих видах), аренда, транспортные расходы по реализации и т.п. относятся на 44.1.1.
часть затрат (сырье, з/п рабочих занятых на производстве) относитя на 20.
Но часть транспортных и арендных расходов (как впрочем и з/п обслуживающего персонала) естественно относится косвенно к реализованной продукции.

Закрытие счета 44.1.1. получается провести невозможно в те месяцы, когда не было реализации товаров, реализация только продукции. но по сути это же затарты именно этого месяца.
Может быть, провести вручную Д44.3К44.1.1 и уже 44.3 закроется в Д90.?
Как считаете?

[Юстас]

так и делите в пропорции

[degna]

провести вручную Д44.3К44.1.1 и уже 44.3 закроется в Д90

проведите реализацию в 1 копейку и закроется автоматически

[Аноним]

вручную, такой проводко? Д44.3 К44.1.1?

[Аноним]

degna, суть в том, что эти расходы, собравшиеся на 44.1.1. в те месяцы относились к реализованной продукции, а товары не реализовывались. Т.е. вы предлагаете реализацию товара показать на 1 копейку?

[Miracle81]

я закрываю вручную, если не было реализации, потому что автоматически стоит алгоритм и программа сама этот счет не закроет. А потом проводите закрытие месяца без 44 счета уже.

[Аноним]

Спасибо за мнения.
Пытаюсь понять еще, насколько "страшно" я нарушаю правильность учета, распределяя подобным образом (непропорционально) имеющиеся расходы.
Выходит правильнее было бы оценить объем выручки товаров и продукции в конце периода и пропорционально вручную (функцию программы такую определить пока не могу) распределить расходы между 44.1.1., 26, и 44.3. а потом уже каждый из них "ушел бы" в Д90.
прибыль не занижаю вроде бы, но вот строчки в декларации и Ф2 определенно заполняются с ошибками.

[degna]

эти расходы, собравшиеся на 44.1.1. в те месяцы относились к реализованной продукции,

вовсе нет, в основном это расходы на содержание , к реализованной продукции напрямую будут относится 41 счет и на 44 транспортные расходы, и это не спишется так как нет реализации

[saigak]

Может быть, провести вручную Д44.3 К44.1.1 и уже 44.3 закроется в Д90.?
Как считаете?

1.А зачем 44 между собой закрывать? А почему сразу не на 90?
2.Я закрываю в ручную и сплю спокойно.