помогите с учетом

[Винокурова Юлия]

на ошибках вот учусь, думала программа правильно формирует

[Винокурова Юлия]

Учетная политика заполнена на 2008?

да, может что-то в ней не так? как проверить? как должно быть то?

[Сияние]

да, может что-то в ней не так? как проверить? как должно быть то?

Ну просто она должна делаться на каждый год. Если забыли - криво закрывать все начинает. Т.е. начинаете год - залезаете в УП, там все ставите, как вам надо и проводите.

[Винокурова Юлия]

думаю не принципиально, ну вообще76

Когда оплачиваю счета, то проводка Д 76 К 51?

[Винокурова Юлия]

База распределения косвенных расходов - стоит Сумма прямых затрат. (это вкладка общие)

[Сияние]

а она меньше, значит только вручную?

Нет. По-любому закрываться будет. даже если выручка 1 рубль.

[Сияние]

База распределения косвенных расходов - стоит Сумма прямых затрат. (это вкладка общие)

Это оставьте,
Во вкладке "налоговый учет" поставьте "доходы от реализации"

[Винокурова Юлия]

Это оставьте,
Во вкладке "налоговый учет" поставьте "доходы от реализации"

Это в налоговом учете, да. Там так и стоит. А вот если общие открыть базу распределения что поставить?

[Сильная Леди]

Когда оплачиваю счета, то проводка Д 76 К 51?

угу

[Сияние]

Это в налоговом учете, да. Там так и стоит. А вот если общие открыть базу распределения что поставить?

У меня тоже в общих стоит "сумма прямых затрат". все закрывается нормально

[Винокурова Юлия]

там з/п, выручка, сумма прямых затрат и т.д.

[Сияние]

Давайте построчно смотреть:
Общие:
База распр косвенных - Сумма прямых затрат
Директ костинг - нет
Дальше - 2 строки с Взвешенная оценка (исходя из среднемесячной стоимости)
Дальше - Относить на стоимость МПЗ
ПБУ 18/2 - да (если вы не МП)

[Винокурова Юлия]

есть

[Сияние]

НУ (всего 4 значения):
Сумма прямых затрат
Нарастающим итогом с начала года
Доходы от реализации
Нет

[Сияние]

Вот еще что важно:
Залезайте: Сервис-параметры-установить рабочую дату. Устанавливайте 01.01.2008. Дальше проводите УП

[Винокурова Юлия]

ага, исправила

[Светкис]

Ну и бу
это налоговый и бухгалтерской учеты
или вы иронизируете?!!!
предлагается отдельно их закрывать
на УСН только НУ есть, а на ОСНО - и НУ и БУ - это разные ваще вещи

[Сияние]

ага, исправила

Рабочую дату сменили? УП после этого проверили-провели?
Теперь пытайтесь закрытие месяца делать

[Сильная Леди]

Ну и бу
это налоговый и бухгалтерской учеты
или вы иронизируете?!!!
предлагается отдельно их закрывать
на УСН только НУ есть, а на ОСНО - и НУ и БУ - это разные ваще вещи

ой, щас умру со смеху!!!! "ну и бу " я имела ввиду конечно налоговый и бухгалтерский учет!!!а никак не "ну и бухгалтер"....все с чего то начинают)ничего страшного

[Винокурова Юлия]

ой, спасибо огромное. А 44.3 не закрывает - ведь выручка меньше расходов. Так и должно быть. Закрываю вручную. проводка Д 90.2.1 К 44.3. Правильно?

[Сияние]

ой, спасибо огромное. А 44.3 не закрывает - ведь выручка меньше расходов. Так и должно быть. Закрываю вручную. проводка Д 90.2.1 К 44.3. Правильно?

получается, что так...
но, 90.2.1 - это себестоимость - туда списывается значение с 41 счета.
надо списывать в 90.7.1

[Винокурова Юлия]

ясно. исправила. а на какой счет у вас расходы на з/п списываются?

[Сияние]

ясно. исправила. а на какой счет у вас расходы на з/п списываются?

сначала на 44, оттуда на 90.7.1

[Винокурова Юлия]

Еще такой вопрос. Счет 44.3 все же не закрывается. Его название звучит так "Расходы на продажу в организациях, осуществляющих заготовление и переработку сельскохозяйственной продукции". У нас же не продукция, а товар. Вот наверное по этому и не закрывается. Тогда на какой счет?

[Сильная Леди]

Еще такой вопрос. Счет 44.3 все же не закрывается. Его название звучит так "Расходы на продажу в организациях, осуществляющих заготовление и переработку сельскохозяйственной продукции". У нас же не продукция, а товар. Вот наверное по этому и не закрывается. Тогда на какой счет?

закрытие не зависит от названия счета, вы же можете открыть свой субсчет) в 100 раз: не закрытвается, т.к. выручка меньше расходов!

[Винокурова Юлия]

закрытие не зависит от названия счета, вы же можете открыть свой субсчет) в 100 раз: не закрытвается, т.к. выручка меньше расходов!

Поменяла субсчет и все закрылось

[Винокурова Юлия]

44.1.1 поставила - Издержки