Помогите, плиз. Что то я не понимаю, как правильно поступить в данной ситуации:
Сегодня обнаружили, что 2 (два) года назад не выдали клиенту Акт оказанных услуг. Оплата была получена тоже 2 (два) года назад. Висела себе висела, а сегодня обратили на нее внимание. И ведь не авансом висела, а именно оплатой. И вот как теперь быть? Ведь в БУ вносятся исправления на день обнаружения (т.е. сегодня), в НУ - в том периоде, когда событие должно было быть (т.е. 2 года назад).
Реализация-то прошла по БУ/НУ ?не выдали клиенту Акт оказанных услуг
а что по сверке с контрагентом?
на каком счёте висит кредиторка?
Вот сегодня при сверке это и обнаружилось.
Сумма висит на 62.1.
У нас реализация не прошла нигде.
А клиент думал, что это он лишних денег нам заплатил. Но есть документы подтверждающие факт оказания услуг.
у кого? у вас? у клиента? если:Но есть документы подтверждающие факт оказания услуг.не выдали клиенту Акт оказанных услугУ нас реализация не прошла нигде.
...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
.
чётче - у клиента висит дебиторка на его 60.2?
какая тогда сумма висит?Сумма висит на 62.1.
У нас реализация не прошла нигде.
...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
.
если у вас не отражена реализация - в БУ проводки по начислению доходов прошлых лет
Дт 62 Кт 91
Дт 91 Кт 68
в НУ - уточненки по прибыли и НДС за прошлый период
Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.
И это пройдет ... ©
только получается что и клиент должен уточненку подать... а он этот акт подпишет задним числом, если про него тоже 2 года не знал?
...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
.
Сумма висит вот так: 51 62.1 - 5000 руб.
Мы оказываем ТЭО перевозок. Подтверждающие документы есть у нас. Это: ЖД-квитанция, Акты перевозчиков, из которых видно, что услуга имела место быть.
У клиента висит дебиторка, но из акта сверки я не вижу на 60.1 или 60.2.
клиент согласен закрыть услугу прошлых лет? [лично я бы послал и потребовал вернуть деньги]
А технически это как? В БУ - Бухгалтерской справкой. А в НУ?Сообщение от Tortilla
а какая вам разница - раз он платил и у него дебиторка, значит и он ваши услуги не пориходовал... может не обрадоватся, но ему то уточненки подавать не обязательно будет, а вам - надо.У клиента висит дебиторка, но из акта сверки я не вижу на 60.1 или 60.2.
Можете конечно предложить подписать акт текущим периодом, но раз- думаю это не лучший вариантМы оказываем ТЭО перевозок. Подтверждающие документы есть у нас. Это: ЖД-квитанция, Акты перевозчиков, из которых видно, что услуга имела место быть.
Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.
И это пройдет ... ©
и ещё - НДС с авансов начисляли два года назад?
Там главбух в отпуске. Поэтому самого интересного еще не было.клиент согласен закрыть услугу прошлых лет? [лично я бы послал и потребовал вернуть деньги
В том то и дело, что не начисляли. Просто прохлопали выдачу акта.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
