Закрытие месяца. 91 счет...

14.05.2009, 16:14

Господа, прошу помощи.
Изучила все подобные темы, проделала все, что рекомендовали, но все равно ничего не помогло...
То ли я такая непонятливая, то ли еще чего...

Суть - новая организация, учет в 1С ведется с середины апреля.
Сделала 30 числа, как положено, закрытие месяца, галочки везде стояли.
Все вроде замечательно.

Сегодня решила залезть в функцию "Анализ состояния бухгалтерского учета" - и нате вам

Вылезает дебетовое сальдо по 91 счету, на который за пол-апреля пришло только три суммы - банковские комиссии за открыти р/с.
Операции были - "Прочие списания", в аналитике указано, что это расходы на услуги банка.

Я не понимаю, где косяк?
Галочка где-то не стоит?
Или я торможу и что-то не так сделала?
На тот момент в оборотку даже не посмотрела, а то сразу бы увидела...

На всякий случай:
1С:Предприятие 8.1 (8.1.12.101)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 1.6 (1.6.15.5)

14.05.2009, 16:31

не перепутали 91.1 с 91.2 ?

14.05.2009, 17:05

Галочка стоит в аналитике "принятие к налоговому учету"?
Бух счету 91.2 какой соответствует в налоговом 91.02.7?

14.05.2009, 17:06

какие вообще проводки сделаны по этим документам?

14.05.2009, 17:36

Сообщение от Анжелика Ник

не перепутали 91.1 с 91.2 ?

еще раз перепроверила - нет, именно 91.02

14.05.2009, 17:38

Сообщение от sidisa

Галочка стоит в аналитике "принятие к налоговому учету"?

именно

Сообщение от sidisa

Бух счету 91.2 какой соответствует в налоговом 91.02.7?

напомните, пожалуйста, где это посмотреть?
помню, что где-то видела, а где - забыла...

14.05.2009, 17:43

Сообщение от OlgaK

какие вообще проводки сделаны по этим документам?

по каким документам?
по расходам или по закрытию?

14.05.2009, 17:45

Посмотрите в документе, в котором списывали расходы на 91 счет.

14.05.2009, 17:51

Сообщение от sidisa

Посмотрите в документе, в котором списывали расходы на 91 счет.

там ошибка - стоит 91.02.3 (что-то про строительство)
эх, блин горелый ...
что теперь - перепровести платежные документы и закрытие заново сделать?

14.05.2009, 17:57

фокус не удался

кстати, а что значит - перепровести?
может, я неправильно делаю...

нужно удалить и заново вбить задним числом, или достаточно просто отменить проведение и потом нажать кнопочку "провести"?

14.05.2009, 17:59

Достаточно нажать на ОК.

14.05.2009, 18:02

в Вашем случае перевыбрать счет НУ и нажать ОК

15.05.2009, 03:11

Извините, что влезаю. Просто такая же ситуация. Причём, она стала такой же после того как в учётной политике поставили метод распределения на закладке ЕНВД "нарастающим с начала года", до этого стоял "за месяц", 91 счёт закрывался нормально. А сейчас ни в какую. Может кто-нибудь что-нибудь подскажет?

15.05.2009, 08:46

Похоже нужно просто использовать счёт не 91.02.7 (Внереализационные расходы), а 91.02.9 (Прочие косвенные расходы). Тогда распределяется при закрытии месяца как надо.

15.05.2009, 10:18

Изходя из того, что вы закрываете и выбираете счет косвенные, внерезализационные или другие. В случае utec была комиссия банка поэтому внереализационные.

15.05.2009, 11:02

Так у меня тоже была комиссия банка. И счёт стоял 91.02.7. Не закрывался хоть тресни. Поэтому пришлось поменять на 91.02.9. Может это и неправильно, но зато так распределяется.

**Аноним** · 15.05.2009, 11:02

Операции- регистр сведений- соответствии БУ и НУ посмотрите есть ли там 91/2 расходы на услуги банков должен соответствовать 91/02/7. Если нет, то просто введите, запишите и переделайте все документы по банку, в следующий раз все будет автоматом и не парьтесь

15.05.2009, 11:40

Сообщение от Мышка1

в Вашем случае перевыбрать счет НУ и нажать ОК

все сделала..
не помогает

все то же самое происходит

15.05.2009, 11:45

Сообщение от Аноним

Операции- регистр сведений- соответствии БУ и НУ посмотрите есть ли там 91/2 расходы на услуги банков должен соответствовать 91/02/7. Если нет, то просто введите, запишите и переделайте все документы по банку, в следующий раз все будет автоматом и не парьтесь

я все-таки торможу

я картинку вложила - скажите, где именно надо ввести?
добавить новую строку или просто что-то исправить?

**Аноним** · 15.05.2009, 22:26

Любой нажмите попадете внутрь документа и там как обычно копируйте или делайте новое что надо И Еще нет ли у вас на закладке вид расхода услуги банка( субконто статей прочих расходов и расходов) к распределению . Проверьте на всякий случай

18.05.2009, 18:03

нашла ошибку спустя три дня головоломки

если кому интересно - вся закавыка была в неправильном выборе статей движения денежных средств
я в самом начале добавила туда комиссии банка, но при выборе вида движения денежных средств указала "Прочие расходы по финансовой деятельности", а надо было "Прочие расходы по текущей деятельности"

сама виновата - банальная невнимательность

всем спасибо за внимание

Тема: Закрытие месяца. 91 счет...

Опции темы

Поиск по теме