При вводе начальных остатков бухгалтер забыла занести долг поставщику за 2008г. В 2009г. мы оплатили этот долг, как нам теперь убрать эту сумму? Т.е получилось что теперь поставщик нам должен.
При вводе начальных остатков бухгалтер забыла занести долг поставщику за 2008г. В 2009г. мы оплатили этот долг, как нам теперь убрать эту сумму? Т.е получилось что теперь поставщик нам должен.
Провести акт сверки и ввести сейчас как начальное сальдо. И приложить бух.справку. ИМХО.
"Занесите" начальное сальдо сейчас.
Best regards, Михаил
Всмысле провести как начальное сальдо, т.е как ввод начальных остатков? А в бухгалтерской справке что нужно указать?
Да. То, что у бухгалтера склероз.
Best regards, Михаил
а баланс как сошелся?При вводе начальных остатков бухгалтер забыла занести долг поставщику за 2008г.
00-60=
основание -акт сверки, объяснительная бухгалтера. ИМХО.
Фирма на упрощенке, я только устроилась. Поэтому незнаю. наверное как-то сошелся.Сообщение от Анжелика Ник
а о том, что должны поставщику, поставщик сказал?
миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий
Поставщик прислал акт-сверки с вопросом мол когда долг оплатите. Стали проверять выяснилось что действительно мы ему должны. Долг оплатили, а я теперь не знаю как провести чтобы закрыть все.
Эта бухгалтерская объяснительная из программы берется или вручную надо писать?
обороты в рабочем периоде по нулевому счету это не есть хорошо.
я бы исправил начальные остатки, потому, что выходит что баланс по начальным остаткам не верен, лучше это проверить, может эта сумма где то в другом месте лежит. проверить можно так: сделать оборотку на первый день после ввода остатков, должен быть остаток ровно на эту сумму по нулевому счету
автор вопроса вообще не сказал в какой программе работает.. поэтому и корректно ответить нет возможности
попогите пож., амортизация в НУ неправильно начисляется! остатки по 01 введены документом "ввод нач. остатков". одно из ОС было модернизировано (его ост.ст-ть составляла 0). так вот, в нал.учете амортизация начисляется не на сумму модернизации, а еще вдобавок и на стоимость первоначальную, которая уже списана!!
Чем помочь?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием