Расчёт лимита остатка кассы

[Нитрим]

ООО. Сдаём в банк расчёт лимита остатка кассы, такие вопросы:
1. Включаем ли в сумму выручки и выплаченных наличными средства внесённые/выплаченные по договорам займа с учредителем?
2. На какие цели можно просить разрешение расходования выручки? Раньше всегда писали з/п, ГСМ, хоз.расходы, командировочные, но в 2008г. банк всё это вычеркнул, кроме з/платы. Может уже запретили расходовать, а мы не в курсе
3. На что, собственно, сейчас можно расходовать выручку без санкций? Интересуют оплата за товары и возврат заёмных средств.

[mvf]

1. Ну включите
2. На непротиворечащие законодательству
3. На всё, не противоречащее законодательству.

[Нитрим]

Как узнать, какие не противоречат законодательству? Те про которые я спрашивал противоречат?
По вопросу 1, просто разница с займами и без очень большая, в 5 раз.. и как правильнее? с одной стороны, заем вроде не выручка, включать не надо, с другой, выплачивается налиными, нужно включить в расходы, но тогда расход по кассу в несколько раз больше прихода...

[Аноним25]

Как узнать, какие не противоречат законодательству? Те про которые я спрашивал противоречат?

Указание Банка РФ от 20.06.07 №1843-У

[mvf]

Те про которые я спрашивал противоречат?

Не противоречат.

[Нитрим]

Извиняюсь за настойчивость, но вот прочитал Указание Банка РФ от 20.06.07 №1843-У. Там перечень возможных расходов из выручки предприятия и возврата заёмных средств там нет. Выходит низя? Расшифруйте, кто может

[Аноним25]

Выходит низя?

Выходит.
Посмотрите еще это письмо ЦБ: №190-Т от 04.12.07г.

[Циник]

заодно можно попытаться найти размер санкций

[Нитрим]

заодно можно попытаться найти размер санкций

Т.е. всё как раньше? Расходовать нельзя, но санкций не предусмотренно? Просто раньше хоз.расходы были и на них всегда можно было ссылку перекинуть...

[Циник]

в этом плане всё как раньше

[Нитрим]

Ещё вопрос по теме возник. Какой размер лимита у банка запросить можно, чтоб нескромно не выглядело? Просто если исходить из здравого смысла, то у нас лимит нехилый должен получиться. Розничная торговля, банк в выходные, праздничные не работает. Выходит выручка умноженная на дней три-девять (последний рабочий+выходные). Имея выручку 100тыщ в день, получаем лимит от 300т.р. до миллиона.

[Светлана Архангельск]

Здравствуйте! А у нас ИП,также потребовали установить лимит кассы.А теперь банк хочет проверить! А что проверять?Разве ИП не может брать деньги себе,тогда и лимит в порядке.

[Циник]

Светлана Архангельск, http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=265333

[Аноним25]

Ещё вопрос по теме возник. Какой размер лимита у банка запросить можно, чтоб нескромно не выглядело? Просто если исходить из здравого смысла, то у нас лимит нехилый должен получиться. Розничная торговля, банк в выходные, праздничные не работает. Выходит выручка умноженная на дней три-девять (последний рабочий+выходные). Имея выручку 100тыщ в день, получаем лимит от 300т.р. до миллиона.

Звоните в банк, в отдел по кассовым операциям, объясняете ситуацию со сдачей выручки и выходными, в банке советуют, как лучше сделать.