Деньги в банк через подотчетное лицо

[Кадош]

Не пойму как правильно сделать проводки.

Физическое лицо внесло на расчетный счет организации свои деньги на оплату банковских услуг.
Надо ли делать авансовый отчет?
И как отразить эти деньги по банку?

[mvf]

Физическое лицо внесло

Это прохожий или кто?

[Glawbuch]

Надо ли делать авансовый отчет?

Да, обязательно.

И как отразить эти деньги по банку?

Как пополнение счета

[Кадош]

а как это отразить в 1С? БП8
Платежный ордер
делает проводки
51-----71 и авансовый отчет делает аналогичную проводку

[Glawbuch]

А счет 50 забыли?

[Кадош]

а 50 пока не было. Он внес свои деньги

[Glawbuch]

Сначала в Кассу все поступило. Потом было передано сотруднику для пополнения счета. Он пришел из банка с корешком ордера. Отчитался по АО

[Glawbuch]

Он внес свои деньги

В КАССУ!!!

[Glawbuch]

А на свои деньги договорчик надо

[Кадош]

В КАССУ!!!

но в кассу никаких денег не приходило?

[Glawbuch]

Хорошо. Не приходило. Ладно. А на расчетный счет организации как пришло? На каком основании?

[mvf]

А на расчетный счет организации как пришло?

Гы... физическое лицо принесло...

[Кадош]

Хорошо. Не приходило. Ладно. А на расчетный счет организации как пришло? На каком основании?

50 счет в организации не ведется (нет даже чековой книжки)

[Glawbuch]

Гы... физическое лицо принесло...

Блин!!! Точняк!!!

НО НА КАКОМ ОСНОВАНИИ???

[Glawbuch]

50 счет в организации не ведется (нет даже чековой книжки)

Уже ведется, когда наличка появилась.

[Glawbuch]

Деньги на расчетный счет сдаются Дт 51 Кт 50 и больше никак.

[Кадош]

ок.Спасибо. Я такой вариант и предложил бухгалтеру, но она уперлась.

[Glawbuch]

[Larky]

Кадош, тут основополагающим моментом является способ внесения денег... Если по объявлению на взнос наличными, то от провдки по кассе не отвертеться... Для безналичного поступления на расчетный счет должен быть либо перевод без открытия счета, либо перевод со счета физического лица... Так что сколько бухгалтеру ни упираться, если у подотчетника квитанция от объявления на взнос наличными, а к выписке из банка приложен ордер от него же, операцию по кассе проводить придется...

[ЕленаР]

В составе типовых проводок сущетвует:
51 | 71 │Неиспользованные денежные средства, ранее выданные под отчет,возвращены на расчетный счет


В Плане счетов:

Счет 51 "Расчетные счета"
корреспондирует со счетами:

по дебету по кредиту

50 Касса 04 Нематериальные активы
51 Расчетные счета 50 Касса
52 Валютные счета 51 Расчетные счета
55 Специальные счета в 52 Валютные счета
банках 55 Специальные счета в
57 Переводы в пути банках
58 Финансовые вложения 57 Переводы в пути
60 Расчеты с поставщиками и 58 Финансовые вложения
подрядчиками 60 Расчеты с поставщиками и
62 Расчеты с покупателями и подрядчиками
заказчиками 62 Расчеты с покупателями и
66 Расчеты по краткосрочным заказчиками
кредитам и займам 66 Расчеты по краткосрочным
67 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам
кредитам и займам 67 Расчеты по долгосрочным
68 Расчеты по налогам и кредитам и займам
сборам 68 Расчеты по налогам и
69 Расчеты по социальному сборам
страхованию и обеспечению 69 Расчеты по социальному
71 Расчеты с подотчетными ]страхованию и обеспечению
лицами 70 Расчеты с персоналом по
73 Расчеты с персоналом по оплате труда
прочим операциям 71 Расчеты с подотчетными
75 Расчеты с учредителями лицами
76 Расчеты с разными 73 Расчеты с персоналом по
дебиторами и кредиторами прочим операциям
79 Внутрихозяйственные 75 Расчеты с учредителями
расчеты 76 Расчеты с разными
80 Уставный капитал дебиторами и кредиторами
86 Целевое финансирование 79 Внутрихозяйственные
90 Продажи расчеты
91 Прочие доходы и расходы 80 Уставный капитал
98 Доходы будущих периодов 81 Собственные акции (доли)
99 Прибыли и убытки 84 Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
96 Резервы предстоящих
расходов
99 Прибыли и убытки


То есть счет 71 корреспондирует со счетом 51 и по Д-ту и по К-ту

Не очень красиво получилось, но если открыть План счетов, то все очень даже наглядно видно.

[Glawbuch]

То есть счет 71 корреспондирует со счетом 51 и по Д-ту и по К-ту

Это не про наличные

[Циник]

Это не про наличные

почему не про наличные?
чем плоха пара
71 50
51 71
?

[Larky]

Пара хорошая, но если подотчетник вносит по объявлению на взнос наличными, то она сокращается до 51-50...

[Larky]

В составе типовых проводок сущетвует:
51 | 71 │Неиспользованные денежные средства, ранее выданные под отчет,возвращены на расчетный счет

То есть счет 71 корреспондирует со счетом 51 и по Д-ту и по К-ту

Не очень красиво получилось, но если открыть План счетов, то все очень даже наглядно видно.

Так никто не против этой корреспонденции... Вносите безналом и никаких проблем с этими проводками...

[Циник]

если подотчетник вносит по объявлению на взнос наличными, то она сокращается до 51-50

по желанию, по желанию