Сдача выручки в банк - РКО

[Антрополог]

Здравствуйте.
Готовя документы к банковской проверке, обнаружила, что при сдаче наличных в банк РКО всегда выписывается на генерального, он же гл.бухгалтер, он же кассир. В реальности же деньги в банк сдает кто угодно, кому директор скажет, в том числе сотрудники, которые по штату числятся вообще в другой организации. Соответственно, их ФИО стоят в квитанциях и ордерах банка. Что делать в данной ситуации? Может ли наличные в банк вносить не кассир и даже не штатный сотрудник? Нужно ли переделать РКО и достаточно ли будет указать в них ФИО и паспортные данные лиц, вносивших деньги, и составить что-нибудь наподобие доверенностей на получение и сдачу наличных в банк?
Спасибо.

[tinkaer]

У вас в банковских квитанциях написано, от кого приняты деньги? Вот они и должны стоять в расходниках.

[Аноним]

У вас в банковских квитанциях написано, от кого приняты деньги? Вот они и должны стоять в расходниках.

В квитанциях написано. Достаточно ли просто переделать расходники, или нужно еще какими-то документами подтвердить право этих лиц сдавать выручку?

[tinkaer]

Кому подтверждать-то? Самим этим лицам? Банк у них и так принимает

[Антрополог]

Банку, как я понимаю, в момент сдачи денег вообще фиолетово, кто их сдает. Меня заинтересовало, как положено оформлять процедуру при сдаче наличных лицом, не являющимся кассиром, и возможно ли такое в принципе, с точки зрения законодательства.

[Над.К]

В квитанциях написано.

Что написано? Там фамилия сдающего не указывается, только подпись. Обычно такую закорючку ставят, что фиг поймешь чья подпись

[Антрополог]

Что написано? Там фамилия сдающего не указывается, только подпись. Обычно такую закорючку ставят, что фиг поймешь чья подпись

Указывается там фамилия, к сожалению. Написано в самом верху: от такого-то...

[Над.К]

Антрополог, где? В форме объявления на взнос наличными никаких фамилий вносителя от имени организации не предусмотрено

[tinkaer]

Может и не предусмотрено, но у нас оба банка пишут в графе "От кого" ФИО вносителя с недавних пор.

[Язануда]

У нашего клиента тоже банк пишет ФИО сдающего, а сдает деньги кто под руку попадет, даже если и не числится официально. РКО выписываем на ген.дир. Правда банковская проверка была, замечаний нет.

[Антрополог]

Вот и у нас в графе "От кого" пишется ФИО того, кто сдает, полностью. Раньше прежний бухгалтер делала все расходники на генерального и не заморачивалась, а я вот что-то озаботилась.

[ГрозБух]

В нашем банке висит оповещение, что с 01.05.2009 в бланке пишется ФИО сдающего:
"с 01 мая 2009г. в объявлении на взнос наличными № 0402001 в поле «От кого» указываются фамилия, имя, отчество вносителя наличных денег – представителя организации. Таким образом, для проведения операции по взносу наличными на расчетный счет Вашей организации необходимо наличие паспорта у лица, производящего взнос"

[Мила Петровна]

Сдавать деньги фирмы в банк может только представитель фирмы - сделайте доверенность на него. и не имеет значения- работник это или нет

[jul-2000]

сделайте доверенность на него.

Зачем? Без доверенности банк не примет?

«От кого» указываются фамилия, имя, отчество вносителя наличных денег – представителя организации. Таким образом, для проведения операции по взносу наличными на расчетный счет Вашей организации необходимо наличие паспорта у лица, производящего взнос"

"Смешались в кучу кони, люди..."

[tinkaer]

Тоже считаю что доверенность ни к чему - банк её не срашивает, а макулатуры у меня и так полно всякой-разной.

[ZZZhanna]

А у нас банк требовал доверенность на тех, кто сдает. И паспорт смотрел, правда, паспорт проверяли недолго, может, запомнили? А доверенность у них осталась, и фамилию сдающего тоже писали. Причем это было уже года полтора назад.

[tinkaer]

У нас доверенность спрашивают только если что-то забрать у них надо - типа выписок. А взять это они завсегда без доверенности

[Пчёлка Майя]

У нас в банке доверенность только на забор выписок. А ФИО сдающего выручку в объявлении стоит. И паспортные данные заносятся. Меня знают - у них "рыба" на меня уже есть. Меня и в банк то уже без паспорта пускают.

[mariya666]

Зачем столько заморочек??? Выписываете на штатника и все, и в банке он говорит, что он сдает, ну а уж если так вышло, что не штатник и не ген.дир. и не глав.бух., и не кассир, то просто в банке их именем представиться. только чтобы пол совпадал!
Никогда нареканий от банка не было, пережила уже 3 инвентаризации кассы. и аудиторскую проверку.

[olia2203]

У нас, слава богу, нормальные банки, доверенности требуют на получение выписок, паспорт на получение денег, а деньги сдает тот, кто принесет. Я в расходнике на сдачу выручки пишу просто "Сдано в банк". И тоже прошло уже несколько проверок - не было ни одного замечания. Проверяет нас банк каждый год и больше внимание обращает на лимит кассы и лимит выдачи поставщикам

[NastasiaD]

Такая же проблема....



Вариант 1 выписывать из кассы всё на генерального при других сдававших - сомневаюсь....
Вариант 2 выписывать из кассы всё на тех, чьи фамилии стоят в выписке (у меня банк и в выписку шлепает) - более прилично выглядит.

Вопрос не в том, возьмут в банке или нет без доверенности. Возьмут.
Вопрос в том, что какого, собсна, кассир постороннему для организации человеку выдал деньги для сдачи в банк?

Я думаю, что наличия на расходнике разрешительной подписи ген.директора и глав. буха о выдаче денег НЕсотру в качестве оправдания для кассира достаточно.

А момент, почему разрешили ГД и ГБ нужно ли оформлять дополнительно?

[baxtina]

все таки расходник должен быть на сдающего? или можно вообще на неодушевленный предмет типа: "Сдно в банк"

[tinkaer]

ИМХО - если на банковских доках есть фамилия сдающего - то на него, если нет - то на кассира/главбуха/гену

[Аноним]

А если у подотчетного лица есть деньги, обязательно на тот день когда он сдал деньги в банк выписывать РКО? Или достаточно то, что спишется со счета 71?

[Над.К]

Подотчетник должен деньги в кассу сдать, а уже из кассы они сдаются в банк