Документы прошлых лет

[cats]

Добрый день.
ПРИ проведении актов сверок была обнаружена накладная за 2007г не оприходованная в учете. НАкладная на материалы При инвентаризации излишек обнаружен не был. Что делать с такой находкой сегодня?
Спасибо.

[bucha]

обнаружена накладная за 2007г не оприходованная в учете

а какие подтверждающие документы есть? накладная подписана с вашей стороны? доверенность на получение
ТМЦ была выписана? если нет, то можно смело ни чего не делать, пока поставщик не подтвердит факт отгрузки...

[Лёнка]

Накладная оплачена?

[bucha]

наверное предоплата была

[Лёнка]

Если оплата была-надо как-то закрываться.Акт сверки о чем говорит-поставщик считает что все вам отгрузил?И порядок суммы какой?

[bucha]

Лёнка, а если на самом деле поставщик не отгрузил? если нарисовал отгрузку чтобы тоже закрыться?

[cats]

Была и оплата и материал был получен. Просто учет был так поставлен, за задолженностью так следили, да и инвентаризации так же проводили. Таких накладных много и все от разных поставщиков, есть и по услугам документы. Да и бухгалтеров тех уже нет, остались только незакрытые задолженности. Услуги я спишу на 91, а вот куда девать материалы???

[Лёнка]

Так откуда возьмуться материалы,если вы их не оприходовали?У вас сейчас просто висит долг поставщика,а в реальности его нет.Ну и пусть повесит до истечения сроков давности,а потом спишите,не затрагивая прибыль,т.к. никаких действий по возврату долга не предпринимали.Хотя можно конечно и по правильному-занести в книгу покупок в 2007,по акту недостачи восстановить в 2009.