Проверьте пожалуйста возврат по документам.

[Таша77]

1) 2.02.2009 была получена предварительная оплата в сумме 142500руб.
2) 03.03.2009 была оказана услуга на 142500 руб.Документы отправили на подписание заказчику. А те в совю очередь думали и надумали отказаться.И попросили вернуть денежку обратно (подписали доп.соглашение о расторжении договора).Пока они решали прошел 1 кв., соответственно я отгрузку провела.
3) 28.05.2009 мы вернули обратно всю сумму 142500руб.
Вот теперь посмотрите правильно ли я все делаю.
1)28.05 делаю возврат аванса документом- запись в книгу покупок(зачет НДС с аванса)с указанием с/ф на аванс от 02.02;
2)потом снимаю реализацию , которая у меня прошла в марте - документ сторно с датой 03.03;
3) затем снимаю с/ф на реализацию -документ запись книги продаж от 28.05 с указанием доп.листа 03.03.При этом сумму ставлю с "-".
Все ли так?

[Январь]

Все так, если под этим

2)потом снимаю реализацию , которая у меня прошла в марте - документ сторно с датой 03.03;

имелось ввиду, что выбираете документ от 03.03. А само сторнирование в мае (датой обнаружения ошибки)
И еще не очень понятно: вы 02.02 НДС с аванса начислили? А 03.03 к вычету его ставили?

[Таша77]

1)И еще не очень понятно: вы 02.02 НДС с аванса начислили? А 03.03 к вычету его ставили?

Да 02.02 я начислина НДС с аванса, а 03.03 была оказана услуга и поставила на вычет НДС.

2) выбираете документ от 03.03. А само сторнирование в мае (датой обнаружения ошибки)
Да, но не датой обнаружения , а датой перечисления возврата денежных средст (они в конце отказались от наших услуг)

Январь спасибо Вам за ответ

[Январь]

Да 02.02 я начислина НДС с аванса, а 03.03 была оказана услуга и поставила на вычет НДС.

Этот вычет из 1-го квартала тоже убрать надо

[Таша77]

да я его убираю его 28.05 документом- запись в книгу покупок(зачет НДС с аванса)с указанием с/ф на аванс от 02.02;
Просто я хотела прояснить для себя последовательность действий.

[Таша77]

28.05 делаю возврат аванса документом- запись в книгу покупок(зачет НДС с аванса)с указанием с/ф на аванс от 02.02;

Извините еще раз хотела спросить.Раньше все проводила , все проходило, а теперь когда делаю зачет ругается , что не хватает остатка.Где я неправильно делаю?

[Таша77]

Можно спрошу тогда по другому-как надо восстановить НДС на Д 76АВ,при возврате денежных средств.

[Январь]

как надо восстановить НДС на Д 76АВ,при возврате денежных средств.

Запись в книге покупок (68/НДС - 76.ав)

я его убираю его 28.05 документом- запись в книгу покупок(зачет НДС с аванса)с указанием с/ф на аванс от 02.02;

Вы получили аванс, начислили с него НДС, потом провели ошибочную отгрузку и ошибочно же поставили НДС с аванса к вычету. Так? Надо не запись в книге покупок, а доп.лист к книге покупок к 1 кварталу, сторнирующий этот вычет

[Таша77]

Вы получили аванс, начислили с него НДС, потом провели ошибочную отгрузку и ошибочно же поставили НДС с аванса к вычету. Так7

да так.

надо доп.лист к книге покупок к 1 кварталу, сторнирующий этот вычет
извини за глупый вопрос -меня зациклило, каким документом надо?

[Январь]

Таша77, должен быть документ "запись в книге покупок" с признаком, что это дополнительный лист

[Таша77]

проверьте тогда меня .
1)02.02.09 пришел аванс 142500 76Ав-68.2
2)03.03.09 прошла отгрузка 62.2-62.1 зачтена предоплата
62.1-90.1 выручка
3)Возват сдредств обратно по доп.согл. 142500
4)Вот теперь делаю сторно 2 операции
5)Затем делаю запись книги продаж с -
6)зачет аванса с указанием доп.листа.
Так?

[Январь]

1)02.02.09 пришел аванс 142500 76Ав-68.2

Так

2)03.03.09 прошла отгрузка 62.2-62.1 зачтена предоплата
62.1-90.1 выручка

+ было у вас 90.3 - 68.2 и 68.2 - 76.ав
Или ... не было?

Далее во 2 квартале нашли, что реализации не было и все сторнируете
62.2 - 62.1
62.1 - 90.1
90.3 - 68.2 (доп.лист книги продаж к 1 кварталу)
68.2 - 76.ав (доп. лист книги покупок к 1 кварталу)

А потом возвращаете деньги
62.2 - 51
68.2 - 76.ав (запись в книге покупок)

[Таша77]

+ было у вас 90.3 - 68.2 и 68.2 - 76.ав
Или ... не было?

было.

Спасибо большое сделаю в такой последовательности, я делала немного в другой , вот и не получалось .Спасибо большое еще раз Январь.