Талоны на получение ГСМ и авансовый отчет

[Аноним]

Мы преобретаем талоны на бензин (в рублях), приходуем их как денежные документы в кассу (касса № 3 - денежные документы), затем выдаем расходными кассовыми ордерами в подотчет водителям, которые потом заправляются и им выдают корешки талонов, чек ККМ и товарный чек. Один водитель сдал в бухгалтерию несколько корешков талонов и товарные чеки без чеков ККМ. Такие чеки я не приняла к бух. учету и издала приказ об удержании из его зарплаты суммы, по которой не было предоставлено чеков ККМ.
1) Права ли я?
2) Подскажите ссылку на нормативный документ, где написано, что без чеков ККМ расход не подтверждается. Знаю, что Росфиннадзор при проверках документы, у которых нет чека ККМ, к расходу не принимает
Спасибо заранее

[BorisG]

1) Права ли я?

Нет, не правы.

2) Подскажите ссылку на нормативный документ, где написано, что без чеков ККМ расход не подтверждается.

Нормативного документа такого нет.

Знаю, что Росфиннадзор при проверках документы, у которых нет чека ККМ, к расходу не принимает

Фантазий у проверяющих, в том числе и из Росфиннадзора, может быть много, но только их название не означает, что эти фантазии автоматически законны.

ps: Раз речь идет о Росфиннадзоре, я так понимаю, это бюджет, и вопрос следовало бы задавать в соответствующем разделе форума.

[Неизвестный]

2) Подскажите ссылку на нормативный документ, где написано, что без чеков ККМ расход не подтверждается. Знаю, что Росфиннадзор при проверках документы, у которых нет чека ККМ, к расходу не принимает
Спасибо заранее

В вашем договоре по приобретению талонов, порядок их использования никак не оговорен?

Что вам мешает сделать сверку с поставщиком? Он же регистрирует у себя принятые талоны?

[Sergofan_]

Платить надо. Только я бы еще подумал о целесообразности служебной проверки по факту отсутствия чеков и поставил бы вопрос перед комиссией есть ли факты, указывающие на то, что по талонам заправлялось транспортное средство не принадлежащее организации.

[Аноним 927]

Товарищи, а как вы приходуете талоны на бензин, если номинал талона 10литров и цены нет? В литрах или количество талонов? Мои бухи приходуют в литрах и на общую сумму, но мне кажется, что еще тогда надо на забалансе учитывать само количество талонов в штуках или я не права?

[Неизвестный]

Вы талоны купили по определенной цене -каждую штуку, вот по этой цене каждый талон и должен проходить, хотите карандашом или штампом эту цену проставте. Денежные документы они на то и денежные чтобы проходить по учету в суммовом выражении.

[Аноним 927]

Вы талоны купили по определенной цене -каждую штуку, вот по этой цене каждый талон и должен проходить, хотите карандашом или штампом эту цену проставте. Денежные документы они на то и денежные чтобы проходить по учету в суммовом выражении.

ага, т.е. приход талонов в штуках на общую сумму. дальше отдаем водителю (расходный КО фондовый) тоже в штуках с суммой. А отчитываться ведь он будет по путевым листам в литрах, т.е. получается как то коряво. Выдали ему в штуках, а отчитался в литрах. Вот меня и застопорило по этому поводу.

[Аноним]

ага, т.е. приход талонов в штуках на общую сумму. дальше отдаем водителю (расходный КО фондовый) тоже в штуках с суммой. А отчитываться ведь он будет по путевым листам в литрах, т.е. получается как то коряво. Выдали ему в штуках, а отчитался в литрах. Вот меня и застопорило по этому поводу.

ага... т.е что талоны в штуках с суммой (стоимостью каждого талона) - это вы уже поняли.
А то, что бензин в литрах тоже с суммой (ценой) - это еще нет? Вот и оприходуйте приход () бензина в бак определенное кол-во на определенную же сумму. Кол-во литров и цена за бензин - определена талоном и его (талона) стоимостью.

[Аноним 927]

ага... т.е что талоны в штуках с суммой (стоимостью каждого талона) - это вы уже поняли.
А то, что бензин в литрах тоже с суммой (ценой) - это еще нет? Вот и оприходуйте приход () бензина в бак определенное кол-во на определенную же сумму. Кол-во литров и цена за бензин - определена талоном и его (талона) стоимостью.

все, дошло до меня наконец!!!! Спасибо за ответ.

[Litva]

Вопрос по оформлению авансового отчета.
авансовых отчетов по талонам в течении месяца порядка 15-20 штук. Нумерация должна быть сквозная с обычными отчетами, или по талонам отдельно???
Видела такой вариант:
Все авансовые под номерами: 1а, 2а, 3а и т.д.
а по талонам: 1б, 2б, 3б и т.д. Подшиты вместе за месяц. Так можно?

[ulan]

[QUOTE=Litva
У меня сквозная нумерация по всем АО, не вижу причин для ввода доп. нумераци

[Litva]

Еще вопрос:
1. Нумерация фондовых КО с обычными сквозная или отдельная в кассовой книге?
2. Проводка выдача талонов??? -
Дт 208 34
Кт 201 35
Просто раньше вроде отдельный счет 208 был для ден.документов??

[Litva]

Нашла ответ на первый вопрос:
Приказ 157н
"Приходные и расходные кассовые ордера с записью "Фондовый" регистрируются в Журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов отдельно от приходных и расходных кассовых ордеров, оформляющих операций с денежными средствами."

[Litva]

В этом же приказе говорится,что кассовая книга одна для обычных КО и для фондовых.
Как же это реализовать?

[BTG]

Нашла ответ на первый вопрос:
Приказ 157н
"Приходные и расходные кассовые ордера с записью "Фондовый" регистрируются в Журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов отдельно от приходных и расходных кассовых ордеров, оформляющих операций с денежными средствами."

В этом же приказе говорится,что кассовая книга одна для обычных КО и для фондовых.
Как же это реализовать?

И далее, из того же Приказа:

Учет операций с денежными документами ведется на отдельных листах Кассовой книги учреждения с проставлением на них записи "Фондовый".

Дт 208 34
Кт 201 35
Просто раньше вроде отдельный счет 208 был для ден.документов?

Не поняла, что за проводки?

Отдельного счета 208, для денежных док-тов небыло. Если это почтовые марки, то сч. 208.04, если талоны ГСМ, мы относили на сч. 208.22.

[Litva]

И далее, из того же Приказа:

Учет операций с денежными документами ведется на отдельных листах Кассовой книги учреждения с проставлением на них записи "Фондовый".

Это я поняла,но нумерация у всей кассовой книги сквозная. Я имела ввиду,что выдано лицу - 500р. это РКО №1, а выданы талоны ФРКО будет №2, т.е. нумерация ордеров одна.
Меня это смущает. Если бы были 2 документа: фондовй и обычный,то было бы просто. Но это же один ОРДЕР, просто на нем штампик ставится - ФОНДОВЫЙ.
Правильно?

Не поняла, что за проводки?
Отдельного счета 208, для денежных док-тов небыло. Если это почтовые марки, то сч. 208.04, если талоны ГСМ, мы относили на сч. 208.22.

Это уже по новому плану счетов.
208 34 - приобр.материалов
201 35 - денежные документы в кассе.

[BTG]

Это я поняла,но нумерация у всей кассовой книги сквозная. Я имела ввиду,что выдано лицу - 500р. это РКО №1, а выданы талоны ФРКО будет №2, т.е. нумерация ордеров одна.
Меня это смущает. Если бы были 2 документа: фондовй и обычный,то было бы просто. Но это же один ОРДЕР, просто на нем штампик ставится - ФОНДОВЫЙ.
Правильно?.

В программе две кассы - денежная и фондовая. И нумерация - в каждой кассе своя.

[BorisG]

В программе две кассы - денежная и фондовая. И нумерация - в каждой кассе своя.

BTG, в каждой программе заложены СВОИ правила, и вовсе не факт, что они должны совпадать с правилами, выбранными 1С.
Тем более, что ветка в разделе учета.
Когда же наконец одинэсники поймут, что мир не крутится вокруг 1С.

[Неизвестный]

BTG, в каждой программе заложены СВОИ правила, и вовсе не факт, что они должны совпадать с правилами, выбранными 1С.
Тем более, что ветка в разделе учета.
Когда же наконец одинэсники поймут, что мир не крутится вокруг 1С.

Борис почему-то думал, что вы тоже одинэсник

[BorisG]

Борис почему-то думал, что вы тоже одинэсник

А ты сообщения то ее почитай.
И не только на этом форуме.
Так что у меня сомнений нет.

[BTG]

А ты сообщения то ее почитай.
И не только на этом форуме.
Так что у меня сомнений нет.

Интересно, а на каком форуме я ещё "засветилась"?

Да, я работаю в программах 1С. И прекрасно понимаю, что правила одной программы не обязательно должны совпадать с правилами, другой. Но, по сообщениям Litva знаю, что она разрабатывает бухг.программу, поэтому и ответила ей так, сделав акцент именно на программу. Может ей пригодится.