 |
Д50 К60 поступил билет
Д71 К50 Выдали сотруднику билет
Потом пришлось изменить дату вылета, этот билет "сдали" и купили новый. Все это время сотрудник в командировке, т. е. возврата в кассу билета как такового вообще не было.
Мне все равно делать проводки
Д50 К71
Д60 К50????
Или надо как-то иначе???
СПАСИБО
И как правильно учесть купленный взамен билет?
Ведь сотрудник все еще в командировке и билет "на руки" не получает (он электронный)?
Все равно Д50К60 Д71 К50???
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Почитала ссылки. Там везде ситуация, когда сотрудник сам билет меняет и сам налом доплачивает разницу. У меня мы платим по безналу. Мне нужно что-бы на 71 счете его задолженность по билетам правильно отражалась. Кроме как возврат/новую выдачу через 50,3 не понимаю как иначе отразить...
не верюПочитала ссылкиа как она возникает?Мне нужно что-бы на 71 счете его задолженность по билетам правильно отражалась.каким образом был выдан билет?Д71 К50 Выдали сотруднику билет
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Был выдан билет Д71 К50 на сумму 7000. "Сдали " агентству этот и купили по безналу за 10000. Доплатили 3000 агенству. А у сотрудника так 7000 и висит. И на 60 нужно тоже это отразить
я спросил, каким образом вы ему что то выдали;Был выдан билет Д71 К50 на сумму 7000
бумажный билет выдали? тогда что именно вы сдали агентству?
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
А вот мне интересно, зачем при покупке электронных билетов использовать 50.3? Ведь при этом в кассу документ вообще не поступает.
Andyko, по-моему всё ясно. Сотрудник получил по электронке свой билет и по нему спокойно отбыл в командировку. Затем дата возврата меняется. Обратное направление аннулируется транспортной компанией и присылается опять же по электронке новый обратный билет. Естетственно при этом никто никому бумажку не приносит и не сдает. Сотруднику по сути распечатка эл. билета вообще не нужна, чтобы сесть на самолет.
совершенно незачемА вот мне интересно, зачем при покупке электронных билетов использовать 50.3?
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Да, первый билет был бумажный, с ним сотрудник уехал. Второй билет-электронный.
Физически мы билет не сдавали, так как он у сотрудника. Но нам вернули за него деньги на р/сч. Потом мы заплатили сбор за возврат и оплатили новый билет по другой цене.
Я бы справкой списал 60 71
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Andyko, а как в авансовом отчете мне отразить это списание?
Скорректировать строку "предыдущий аванс остаток/перерасход" или написать эту сумму увеличения стоимости билета по строке "получен аванс"?
А если бы новый билет стоил дешевле старого? Как это отразить в авансовом отчете?
никака как в авансовом отчете мне отразить это списание?
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
А зачем это вообще в авансовом отражать? Сотруднику был выдан бумажный билет - он этот билет должен вернуть. Это денежный документ. Получен с 50,3 стоимостью 10000 - возвращено на 50.3 стоимостью 10000.
Приобретенный электронный билет на руки вообще не выдавался. Поэтому он через 71 идти не должен.
железная логика (с)
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Вы меня совсем запутали. По первой ссылке, которую мне дал Andyko господа модераторы рекомендуют электронные билеты учитывать по схеме:
"Д76 К51 оплата
Д71К76 полетели
Д26 К71 прилетели".
Шмымзик, вы предлагаете купленный электронный билет учитывать
Д76К51 оплата
Д26 К76 после совершения полета???
И второй вопрос. Сотрудник вернет билет Д50К71. Куда мне его потом с 50 счета девать? Д76К50 "возврат агентству"????
Спасибо
да, только тогда его не надо списывать справкойСотрудник вернет билет Д50К71. Куда мне его потом с 50 счета девать? Д76К50 "возврат агентству"?
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Спасибо. Так а что насчет электронных билетов? Не гонять их через 71, как советует Циник, например? Просто Д26К76 после полета?
Да.Шмымзик, вы предлагаете купленный электронный билет учитывать
Д76К51 оплата
Д26 К76 после совершения полета???
Да.Сотрудник вернет билет Д50К71. Куда мне его потом с 50 счета девать? Д76К50 "возврат агентству"??
И 76 у вас должен закрыться -если расчеты с агентством на 76.
А в первом посте у вас 60...
Ну давайте на цифрах - с 76
76-51 оплачен билет 7000
50.3 - 76 получен билет 7000
71 - 50,3 выдан сотруднику 7000
76-51 доплатили агентству 3000
26-76 оказаны услуги (совершен полет) 10000
71-50.3 - сотр вернул билет 7000
50.3-76 - стоимость "возвращенного" билета отнесена на расчеты с агентом 7000
если у вас 60 счет - то 60 вместо 76
тут разные варианты могут быть. Дело-то не в электронности! Дали деньги - сотр купил электоронный билет. Как же его не гонять через 71? Ну или там навороты с "подотчетными пластиковыми картами".а что насчет электронных билетов? Не гонять их через 71,
Шмымзик, спасибо большое за разъяснения и внимание к моей теме. Поступлю, как вы советуете.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
