Агентский договор

[Аноним]

Здравствуйте, помогите, пожалуйста, разобраться с агентским договором, читала про него, но что-то никак особо не пойму, сталкиваюсь с ним впервые.
В договоре написано: Агент (это мы) действуя по поручению заказчика, предоставил услуги обучения. Общая сумма возмещаемых расходов составила 380423,25рублей
Авансовый платеж составил 113562,20р без НДС и был нам перечислен Дт 51 Кт 62.2 113562,20р (на него сделала счет-фактуру)
Причитается к доплате по возмещаемым расходам 266861,05р
Стоимость агентский услуг составила 70000р, включая 18% НДС 10677,96р
Всего причитается к выплате 336861,05р в т ч НДС 10677,96р (266861,05+70000)
Я выписала счет-фактуру на сумму агентского вознаграждения 70000р в т ч НДС, правильно?? Я читала, что выписываем счет-фактуру только на сумму комиссионного вознаграждения. А что теперь делать с авансовым платежом?? Получается, что по Кт 62.2 счета висит остаток, что делать?? Заранее всем откликнувшимся спасибо!!!

[Январь]

Агент (это мы) действуя по поручению заказчика, предоставил услуги обучения

Странная формулировка. Агент не оказывает услуг (только по своим агентским делам) Наверно, должно было быть что-то про поиск организации, оказывающей обучение, заключение с ней договора. А обучение эта третья сторона проводила?

Авансовый платеж составил 113562,20р без НДС и был нам перечислен Дт 51 Кт 62.2 113562,20р (на него сделала счет-фактуру)

Почему сделали счет-фактуру, если без НДС?

[Аноним]

Здравствуйте, спасибо,что ответили!!! А разве не надо делать счет-фактуру на авансовый платеж, если он без НДС?? А я всегда делала (
А в акте написано, что Агент,действуя по поручению Заказчика,предоставил Услуги по логической поддержке обучения сотрудников территориальных органов Росстата и все, больше ничего не написано

[Январь]

А разве не надо делать счет-фактуру на авансовый платеж, если он без НДС??

Без НДС почему этот платеж?

[Январь]

Аноним, кстати, деньги вы от принципала получили? Через 76 надо, а не 62

[Аноним]

уже исправила, а дальше что делать?? как убрать это сальдо-то???

[Январь]

Аноним, где у вас сальдо?
Получили деньги от принципала (?) 51 - 76/принципал 113562,20
Получили остальные деньги 51 - 76/принципал 266861,05
Перечислили исполнителю (перечислили же?) 76/исполнитель - 51 380423,25
Начислили задолженность принципала 76/принципал - 76/испольнитель
Начислили свое вознаграждение 62 - 90.1 70000 + 90.3 - 68/НДС 10677,96
Получили вознаграждение 51 - 62 70000

[Аноним]

Январь,спасибо Вам большое за помощь!!!!!А скажите,пожалуйста, как быть в таком случае,если 150655,25р (из возмещаемых расходов 380423,25р) мы провели через кассу(мы возмещали проезд), а перечислили исполнителю 229768р, т. е посмотрите,пожалуйста,мои проводки, где моя ошибка
Дт 51 Кт 76 113562,20 (нам перечислил аванс без НДС принципал)
Дт 76 Кт 51 229768р (оплатили мы за услуги)
Дт 51 Кт 76 336861,05 (266861,05+70000) они прислали комиссионное вознаграждение одной суммой с возмещаемыми расходами
Дт 71 Кт 50 150655,25
Вот и повисает остаток на 76 счете,что делать, если нетрудно помогите, пожалуйста, очень Ваш прошу. Заранее ОГРОМНОЕ спасибо!!!!

[Аноним]

ну, скажите, пожалуйста, как же мне быть????

[Январь]

как быть в таком случае,если 150655,25р (из возмещаемых расходов 380423,25р) мы провели через кассу

Нарушение лимита расчетов наликом здесь.

Дт 71 Кт 50 150655,25

Так потом подотчетник отчитаться должен. 76 - 71 будет

[Аноним]

Январь, спасибо Вам большое, посмотрите, пожалуйста, я расписала Вам свои проводки, правильно?? Сейчас сальдо убралось:
Дт 51 Кт 76.5 113562,20 (получен аванс)
Дт 76,5 Кт 51 229768 (оплатили счета)
Дт 71 Кт 50 150655,25 (выдали из кассы деньги на возмещение расходов) (превышен лемит, буду что-нибудь с этим делать)
Дт 51 Кт 76.5 266861,05 (получено на рас/счет возмещаемых расходов)
Дт 51 Кт 62 70000 (получено комиссионное вознаграждение)
Дт 62.1 Кт 90.3 70000 ( агентское вознаграждение)
Дт 90.3 Кт 68.2 10677,96 (начислен НДС с агентского вознаграждения)
Дт 76.5 Кт 51 150655,25р ( отчет подотчетника)
Январь, а нам на расчетный счет пришла сумма общая, т. е агентское вознаграждение+возмещаемые расходы (одной платежкой) 336861,05 могу я разбить её, как написала в проводках и в 1 С 7.7 внести так:
Дт 51 Кт 76.5 266861,05 (наши возмещаемые расходы) и
Дт 51 Кт 62.1 70000 (агенское вознаграждение)???
А ещё хотела спросить, не судите, только строго потому что я этим начала заниматься совсем недавно и пока не особо понимаю, а мне надо будет потом как-то списывть свои затраты, что-то типо такой проводкой???? Дт 90.2 Кт 20 Заранее ОГРОМНОЕ ВАМ спасибо!

[Январь]

Дт 76.5 Кт 51 150655,25р ( отчет подотчетника)

Наверно 76 - 71?

могу я разбить её

Конечно, разбить

мне надо будет потом как-то списывть свои затраты

Если есть затраты, то конечно, списывать
90 - 20
90 - 26

[Аноним]

Понятно, я все поняла, спасибо ВАМ, ну просто ОРГОМНОЕ!!!!!!!!!!!! Очень Вы мне помогли!!!!!!!!!!!!! СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!