Здравствуйте! У нас две фиры А и Б. Занимаемся одним и тем же (услуги). Клиент по счету от организации А оплатил организации Б. Как правильно сделать корректировку? Какие проводки? Перенести сальдо кредитовое с фирмы А на фирму Б. От клиента взяла письмо на имя директора фирмы А следующего содержания: Прошу зачислить дебиторскую задолженность ....... как оплату в пользу фиры Б. Помогите, пожалуйста.
Почему он это сделал? И кто все-таки оказал услуги?Клиент по счету от организации А оплатил организации Б
Услугу оказала организация А, а заплатили организации Б. У нас работают и в А и в Б одни и теже сотрудники, поэтому, такая путаница, не внимательно смотрят на счет, в котором указана организация.
Аноним, переделать счет с А на Б проблематично?
Ну для этого на данный момент у фирмы А должна быть задолженность перед фирмой Б, либо ее надо придумать. Проще в письме от покупателя попросить фирму Б перечислить этот ошибочный платеж на фирму А.Прошу зачислить дебиторскую задолженность ....... как оплату в пользу фиры Б.
Последний раз редактировалось AntonDr; 24.06.2009 в 12:10.
Месяц закрыт, это в январе было. Пэтому не могу переделать счет. И клиент на грани закрытия, у них просить что-то бесполезно. Пол года письмо ждала, и то сама напечатала, они тока подпись и печать поставили. А по другому никак нельзя это исправить?
Т.е. реализацию вы провели через А?Услугу оказала организация А
Есть какие-то отношения А и Б, из которых бы возникла задолженность А перед Б?
да, реализацию провели через организацию А.
Нет никаких отношений А и Б. Задолженность А перед Б не может возникнуть.
Как вариант, А пишет Б слезное письмо "наши покупатели ошибочно перечислили вам деньги, перечислите их нам, пожалуйста"
Аноним, с клиентом этим есть еще отношения?
Сейчас у клиента отношения только с одной фирмой А. С Б нет и не предвидется в этом году скорее всего.
А если деньги с Б перечислить на А, то в Б получится поступление денежных средств. Будет облагаться налогом 6% (УСН).
А может проводками можно как-нибудь скорректировать... списать задолженность с одной фирмы и поставить на другую??
Хотя в этом случае тоже в базу налогооблагаемую войдет эта сумма скорее всего...
Так оно уже получилось. Только не доход это для Б, если ошибочные деньги.то в Б получится поступление денежных средств. Будет облагаться налогом 6% (УСН).
Еще раз: для этого надо иметь какие-то отношения между А и Б.А может проводками можно как-нибудь скорректировать... списать задолженность с одной фирмы и поставить на другую??
Самый правильный вариант - вернуть деньги клиенту, и получить их на А
Спасибо огромное!
Лучше письмо на фирму Б: Прошу ошибочно перечисленные Вам деньги вернуть или перечислить по следующим реквизитам .... Такое письмо для фирмы Б будет являться агентским договором, и доходом, с которого берутся 6%, будет разница между полученными и перечисленными деньгами.От клиента взяла письмо на имя директора фирмы А следующего содержания: Прошу зачислить дебиторскую задолженность ....... как оплату в пользу фиры Б.
Александр Х, тоже спасибо.
Для фирмы Б это разве не будет "расходом"? и разница будет равна 0. Доход - расход, это при 15%, у меня 6%.
Для фирмы Б полученные деньги - невыясненные платежи, кредиторка, с доходами не связанная. Если на основании письма фирме А будет перечислена сумма меньшая, чем полученная, это будет считаться вознаграждением (доходом), с которого платится, в вашем случае, 6%. Никаких расходов нет.Сообщение от Аноним
Теперь ясно, спасибо.
От фирмы Б тоже можно написать письмо клиенту: "От Вашей фирмы на наш р/сч поступили ден.ср-ва по док-ту.... в размере .... Просим разъяснить, что это за деньги, если (в последнее время) товар Вам мы не отгружали, работ не выполняли, услуг не оказывали".
После этого - письмо от клиента.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
