Помогите поэалуйста1!!!!
Ситуация такая: мы выплачиваем кредит всегда безналичным расчетом, я уехала в отпуск и директор с самовольничал и оплатил последний платеж за наличку, т.к. безнала на тот момент неоказалось – но дело все в том что в кассе на тот день, когда он оплатил, такой суммы не было….как теперь быть??? как это оформить правильно???
Договор займа от директора.
а в 1Си документами и проводками оформить???Сообщение от FM
и этот займ ему же потом вернуть надо??
А по авансовому отчету не проще?
да,именно так и сделатьа в 1Си документами и проводками оформить???
и этот займ ему же потом вернуть надо??
а так можно????
Мы часто так делаем через договор займа, были проверки нарушений не выявили.
конечно надо.и этот займ ему же потом вернуть надо??
внес в кассу займА по авансовому отчету не проще?
получил под отчет
заплатил кредит
отчитался
так какими документами оформлять в 1с???
и можно по авансовому отчету???
а почему нельзя?документы об оплате у него есть?и можно по авансовому отчету???
Да можно и по авансовому. Только по факту это все равно займ.
т.е. я заключаю с ним договор займа
он вносит деньги в кассу
потом берет их подотчет
платит кредит
отчитывается
и потом мы ему их возвращаем???
такой расклад???
да.
Скажите а какими документами и проводками оформлять в 1с??
А зачем займ? ФНС не придирается если директор за свой счет заплатил,потом ему выплатили,факт тем самым признали.
Хоть кто нибудь скажите как документально офрмлять и проводки!!!!
...были похожие ситуации, оформлял следующим образом. на директоре висит сумма на 71 счете от пользования бизнес-картой. на день расхода наличными проводил возврат подотчетной суммы в кассу и выплачивал расходником.
В авансовом на 60
Пожалуйста напишите поэтапно!!!
У меня еще ньюанс что оплатили не самому кредитору....а оплатили через банк, т.е. положили ему на счет
Если я оформлю так:
Поступление по прих.кас.орд Дт.50 Кт.76.5
Потом в расходнике укажу Дт 60 Кт.50 и в контрагенте просто укажу наименование кредитора
И потом через расходник верну долг Дт. 50 Кт. 76.5
Так будет правильно???
он сам лично у вас получал?Потом в расходнике укажу Дт 60 Кт.50 и в контрагенте просто укажу наименование кредитора
Нет...директор поехал в банк и заплатил им через банк
Наверное правильней будет так:
Внес в кассу займ по приходнику Дт.50 Кт. 76.5
Взял подотчет на оплату по расходнику Дт. 71.1 Кт. 50
Отчитался за подотчет Дт71.1 Кт. 60 (через авансовый отчет)
Вернули ему сумму расходнику Дт.76.05 Кт. 50
Так???
да
Отчитался за подотчет Дт71.1 Кт. 60 (через авансовый отчет)
а не наоборот?60/71
Последний раз редактировалось Лёнка; 25.06.2009 в 11:33.
да....это я запарилась...правильно 60 71.1
А договор займа обязательно делать??7
дт 50 кт 66 (займ полученный)
правильное замечание,если так,то договор нужендт 50 кт 66 (займ полученный)
ну и возврат соответственно через 66.3
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием