Срочно помогите пожалуйста!!!!

[Лёнка]

Договор займа не обязателен. Без договора:
делаете от имени директора авансовый отчет, к которому прикладываете этот ордер.
Проводки:
Д 66 (или 67 где у вас висел этот заём) К 71/директор - на сумму возврата займа (по ордеру, но нужно подтвердить у фонда сколько они получили);
Д 91 К 71/директор - на сумму комиссии банка.

Если будете все-таки оформлять через заём от директора с внесением этих денег в кассу (такой вариант тоже возможен, только более бумагоемок), то договор займа обязателен, 75 счет использовать нельзя. 66 или 67 в зависимости от срока займа.

все так,только 100 руб в авансовом отчете повесьте правильно

[zhanna35288]

Снали с кого?
Хм... Все-таки, похоже, ваш дир не в банк фонда на счет фонда отнес и положил деньги, а без открытия счета перечислил как физлицо деньги на счет фонда.
1. Вам нужно сделать акт сверки с фондом и подтвердить отсутствие задолженностей.
2. Внимательно посмотреть документы, что и сколько перечислено. И уточнить у директора, ту ли сумму он вносил.

Договор займа не обязателен. Без договора:
делаете от имени директора авансовый отчет, к которому прикладываете этот ордер.
Проводки:
Д 66 (или 67 где у вас висел этот заём) К 71/директор - на сумму возврата займа (по ордеру, но нужно подтвердить у фонда сколько они получили);
Д 91 К 71/директор - на сумму комиссии банка.

Если будете все-таки оформлять через заём от директора с внесением этих денег в кассу (такой вариант тоже возможен, только более бумагоемок), то договор займа обязателен, 75 счет использовать нельзя. 66 или 67 в зависимости от срока займа.

Это проводки для авансового отчета????

[Лёнка]

заведите в 1С другой субсчет...

у вас 8.1?

[Лёнка]

Снали с кого?
Хм... Все-таки, похоже, ваш дир не в банк фонда на счет фонда отнес и положил деньги, а без открытия счета перечислил как физлицо деньги на счет фонда.
1. Вам нужно сделать акт сверки с фондом и подтвердить отсутствие задолженностей.
2. Внимательно посмотреть документы, что и сколько перечислено. И уточнить у директора, ту ли сумму он вносил.

это юридический аспект-надо убедиться что все зачислено верно и фонд претензий не имеет тем более это последний платеж.

[zhanna35288]

у вас 8.1?

нет 7.7.

[jul-2000]

Это проводки для авансового отчета????

Да. Вы же видите, там везде 71 счет в кредите.

только 100 руб в авансовом отчете повесьте правильно

не поняла, что Лёнка хотела этим сказать.

[zhanna35288]

мы сними это все обговорили они сами сказали так сделать...и кстати правильно он перечислил деньги как физ.лицо без открытия счета

[mane4ka23]

А может всетаки без займа. ну и пусть висит задолжность организации за подочетником - снимите из банка и закроете

[Лёнка]

только 100 руб в авансовом отчете повесьте правильно

не поняла, что Лёнка хотела этим сказать.

100 руб (комиссия)не входят в оплату фонду и если вы их повесите на 60-у вас будет переплата по фонду

[jul-2000]

это юридический аспект

Не только юридический, но и бухгалтерский. При переводе банки внутри могли "отгрызть" комиссию и на счет фонда-займодавца сумма возврата тогда поступила бы не полностью. Тогда и у заемщика не было бы оснований "рисовать" у себя полный возврат займа.

[jul-2000]

100 руб (комиссия)не входят в оплату фонду и если вы их повесите на 60-у вас будет переплата по фонду

Где в моей схеме проводок Вы нашли 60 счет?

[Лёнка]

Д 91 К 71/директор - на сумму комиссии банка.

не заметила.

[jul-2000]

Лёнка,

[zhanna35288]

Ну все..теперь вроде бы все понятно

СПАСИБО ВАМ ВСЕМ ОГРОМНОЕ!!!!!

[zhanna35288]

А!!еще вопрос!!!как быть с субсчетом??? у меня есть 66.1 краткосрочные кредиты..он не подойдет???