Обороты по счетам А17.03 и А18.03 и Форма 137 р.Доходы

[Marihska]

Доброе время суток.
Речь идет о перемещении денежных средств из кассы учреждения в банк. В программе 1С Бухгалтерия для бюджетных учреждений (любой релиз) операция отражается РКО. (Проводка 201.01-201.04). В ситуации, когда в казначействе выписка оформляется той же датой, что и наш расходник - всё в порядке, расчеты "идут".
Но если деньги из кассы ушли к примеру 31 числа, а выписка пришла от 01 следующего месяца, то мы делаем проводку 201.03-201.04, расходник формирует движения по дебету А17.03 и кредиту А18.01. "Поступлением на л/с" на следующий день сумма зачисляется на 201.01, всё нормально, по забалансу видим по дебету А17.01 и кредиту А18.03. Всё логично.
Формируем отчет по форме 137, раздел Доходы, а в столбце "Средства в пути" суммы накапливаются, ибо расчет идет только по счету А17.03: дебед-кредит. По нашей идее, суммы со счета Д А17.03 должны были перекрыться с К А18.03. В чем ошибка? Как правильно?

[Аноним]

Речь идет о перемещении денежных средств из кассы учреждения в банк...
в казначействе выписка оформляется той же датой, что и наш расходник ...
мы делаем проводку 201.03-201.04...

- банк? или все-таки казначейство?
- в казначействе оформляют одним днем, той же датой, что и расходник?
- счет 201.03?

для уточнения ситуации приведите, пожалуйста, первые пять цифр номера расчетного счета, на который Вы сдаете деньги из кассы. Какой расчетный счет вы пишете в объявлении на взнос наличными?

[Marihska]

Извиняюсь за сумбур. Деньги идут в банк. Ориентируемся на выписку, она как правило отстает по дате на 1 день. Счет 201.03.2. Первые пять цифр - 40503.

[ЛенаЛюб]

Почему счет 201.03? А счет 210.03 - не используете?
Делаем след. проводки 210.03-201.04 - выбытие с кассы, А 18.04.2.1
201.01-210.03 - поступл на счет, А 17.01.2

[Marihska]

Потому что "у нас так всегда было". Вы абсолютно правы, спасибо большое.

[Аноним]

Почему счет 201.03? А счет 210.03 - не используете?

у-у-у...
автор уточнил - в банк, на счет 40503!
то есть - Казначейство ни при чем... счет 40116 ни при чем... Причем тогда тут счет 210.03?

тут когда то было бурное обсуждение...
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=125248

[Marihska]

Причем тогда тут счет 210.03?

Пришлось-таки вспоминать буквы . А в Инструкции все русским языком написано:
"внесение наличных денежных средств на банковский счет учреждения
отражается по кредиту счета 020104610 "Выбытия из кассы" и дебету счетов 020101510 "Поступления денежных средств учреждения на счета", 021003560 "Увеличение дебиторской задолженности по операциям с наличными денежными средствами получателя бюджетных средств";"

тут когда то было бурное обсуждение...
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=125248

Спасибо, значит, не мы одни такие...

[Аноним]

Пришлось-таки вспоминать буквы . А в Инструкции все русским языком написано:

дело в том, что если Вы внимательно посмотрите по ссылочкам на дискуссии, то заметите, что в тех обсуждениях говорилось, что счет 210.03 идет "как бы в паре" со счетом (расчетным) 40116810....
и что в других случаях следует применять счет 201.03...
в вашем случае вы явно сказали, что р/с 40116810... ни при чем, и тем, не менее, предлагаете использовать 210.03...

неужто изменилось с той поры

Хотелось бы (очень) услышать BorisG, Вы как считаете? Действительно изменилось в связи с новой инструкцией?

[Marihska]

В тех обсуждениях упоминалась инструкция 70н. там было написано, что "поступление средств, перечисленных в прошлом отчетном периоде, отражаются по кредиту счета 020103610 "Выбытия денежных средств учреждения в пути" в корреспонденции с дебетом счетов 020101510 "Поступления денежных средств учреждения на банковские счета"."
То есть порядок действительно изменился.
А BorisG, я думаю, на мои глупые вопросы уже не разменивается