Помогите разобраться, пожалуйста, с депонированными суммами. Голова кругом. Есть сотрудник, который в июле увольняется, при этом он дважды не являлся за зарплатой, потом заболел, последним днем болезни уволился. Зарплата, за которой он не пришел, была депонирована. Если не сложно, посмотрите, пожалуйста, мои начисления и выплаты. Просто сейчас по этому сотруднику (сч. 70) по Кт красными цифрами вот это : - 17 825 руб. Не могу понять, откуда что взялось.
Итак по порядку:
31 мая ему была начислена зп 22 000 руб. В аванс (25 мая) было выплачено 4 400 руб., в зарплату (10 июня) было выплачено 5 170 руб., 16 июня я сделала ведомость на остаток зп - 9570 (не спрашивайте, почему зп разбита на 3 части - долго объяснять, так получилось именно с этим сотрудником). Так вот, за 9 570 руб. он не явился. Я их депонировала (сделала приходник от этого сотрудника Кт 76.4 Д 50.1 и положила деньги в кассу).
25 июня я выплачивала аванс. У него аванс был 8 800 руб. За ними он тоже не пришел. Я их также, как и в прошлый раз депонировала.
30 июня начислила ему зп. Он отработал полмесяца, у него получилось 11 524 руб.
Сегодня у нас зарплата и его день увольнения. Сегодня я начислила ему КНО и больничные (26 454 руб.). Получилось 26 454 руб. + 11 524 (начисленная зп за июнь) = 37 978 руб. Я выплатила ему депонированные деньги (8 800 + 9 570 = 18 370 руб) расходником Д 76.4 Кт. 50.1 и по зарплатной ведомости выплатила начисленные деньги (июньскую зп, КНО и больничные) 24 241 руб. Всего было выплачено 42 611.
Смотрю - вроде все сделано правильно, но откуда тогда взялись эти красные - 17 825 руб.
Если не сложно, посмотрите мой расчет, пожалуйста. Уже опухла от подсчетов
Ответить с цитированием
Сообщение от Просто Таша
