В настройках программы (1С УСН, ред . 1.3, релиз. 161) установлено порядок признания расходов по оплате поставщику. После проведения выписки формируются проводки Д-т. 60/2 К-т 51, и по нал. учету Д-т. Н.04. - отражен факт расхода. Но в книгу доходов и расходов не попадает...Пробовала провести поступление и только после этого сумма идет в книгу, хотя как я понимаю, должна после оплаты. У других спрашивала идет из выписки сразу, что не так...
вам необходимо соблюдение последовательности, т.е в начале по времени должна стоять операция поступление, а следом выписка, только после этого все попадает в книгу. если массив иформации большой, воспользуйтесь "Сервис-Обработка документов" проведите все поступления, а вторым заходом оплаты
Спасибо, в некоторых нашла еще в выписке 6012, а в приходных документах 60.1 стояло...
Не пойму еще почему в графе расходы содержание операции то списание - выписка (как надо вроде бы), а в некоторых поступление МПЗ, хотя суммы оплаты, разве не должна быть выписка...?
Все равно не пойму...смотрю вот на одну сумму (для примера) - оплата 60.2 и поступление МПЗ от 60.2 - а в книгу не идет, хотя должно по оплате, ... хотя аналогичный приход и оплата от другого поставщика попадают...
Последний раз редактировалось Zuzya; 11.07.2009 в 14:25.
когда Вы оформляете Поступление МПЗ, может у Вас стоит галка в окне "Отразить как непринимаемые расходы"? проверьтеСообщение от Zuzya
Все равно не пойму...смотрю вот на одну сумму (для примера) - оплата 60.2 и поступление МПЗ от 60.2 - а в книгу не идет, хотя должно по оплате, ... хотя аналогичный приход и оплата от другого поставщика попадают...
10.2/60.2
Н02 расходы принимаются, все должно быть в порядке
в приходе стоит 10.2 - 60.2, МХ1 - поступление МЗ... во всех...
например еще не понятно
выписка 24.06. - 6600 руб. (не попадает) 60.2 - 51
25.06. Поступление МЗ. 10.2 - 60.2 - 9900 руб.
26.06. Выписка 3000 руб. 60.2 - 51 (попадает)
Попадают суммы частично и не пойму по какому принципу отсеивает другие...
перепроводили документы?Попадают суммы частично и не пойму по какому принципу отсеивает другие...
В том варианте переставила приход вперед перед выпиской, перепровела нормально, другие смотрю...перепровожу все равно не идут...вроде бы и приход сначала, потом выписка...
Zuzya,
всё правильно в Вашем примере
это значит, что должны быть выполнены одновременно два условия: приход материалов и оплатаустановлено порядок признания расходов по оплате поставщику
Ну да, только почему не все идут не пойму... из оборотки по 60.2 открываю карточку счета - видно, что и приход есть и оплата...
Нашла!!!!!!!!!!! Боже мой... да тут у контарагента куча договоров нашлепано - поступление ставят по одному договору, а оплату по другому... Исправила одно - сразу прошло... скорее везде так - Спасибо всем, что навели на мысль...
Очень все просто! если у вас услуги, то в книгу они попадают "по выписке", т.е списание по р/счету.Не пойму еще почему в графе расходы содержание операции то списание - выписка (как надо вроде бы), а в некоторых поступление МПЗ, хотя суммы оплаты, разве не должна быть выписка...?
А если у вас послупление материалов и товаров, то в книге отображается так: по дате оплаты - строка книги списание суммы НДС, а датой документа "Перемещение МПЗ" должна списываться остальная сумма без НДС. В Итоге у вас складывается сумма произведенных оплат по поставщику
Спасибо, вроде бы получилось, просто документы не я вводила... А как сделать, чтобы реализация попадала на счет 62.4, в кассе проводим 62.4, а в реализации не закрывается, дает 62.1
К сожалению, с комиссиоными я не знакома, но думаю просто прописать в обработке нужно программистам
62.4 - расчеты с покупателями по ЕНВД... выручка по собственной продукции через магазин свой проходит через 62.1, а покупные товары - через 62.4 (надо так)...
Именно так. При проведении выписки программа проверяет, была ли поставка по данному договору, а при проведении поставки - была ли оплата. И проводка на забалансовый счет, на основании которого формируется запись книги, формируется при соблюдении обоих условий: либо выпиской, либо документом, отражающим поступление.
Кроме того, в выписке не рекомендуется вручную проставлять коррсчет - оставьте поле пустым для корректной работы с авансами. Особых случаев (60-62.4) это, конечно, не касается.
А что мешает создать типовую операцию?Спасибо, вроде бы получилось, просто документы не я вводила... А как сделать, чтобы реализация попадала на счет 62.4, в кассе проводим 62.4, а в реализации не закрывается, дает 62.1
60.4 у нас проходит по кассе, а вот с реализацией не состыковывается
Да в принципе ничего не мешает... просто в описании документа посмотрела - 60.4 фигурирует, значит все таки каким то образом он должен появляться... да и реализация уже сделана до настоящего времени через документ "реализация"...
Должен. Для этого надо в справочнике товаров указать, что он не "Собственный", а "На комиссии".
попробовала, но дает 62.2...да и он то не на комиссии, а товар для перепродажи...
Версию-релиз уточните плз. Вообще именно по этому реквизиту справочника программа определяет, на какой счет относить. Чтоб попадало на 62.4, тип товара д.б. "На комиссии", независимо от того, что у вас там с реальностью.
УСН, ред 1.3, релиз 163.
Упс, наврал, извиняйте... Он комиссию вообще на забаланс относит, что в принципе правильно. Это в ОСНО на 41.4 попадает, в зависимости от типа. А в УСН... Щас гляну
Просмотрела оборотку 62.4 попадают только услуги (ЕНВД), а главная говорит, что и товары тоже должны проходить через "так"...
Да, я уже посмотрел.Просмотрела оборотку 62.4 попадают только услуги (ЕНВД), а главная говорит, что и товары тоже должны проходить через "так"...
Ну так что мешает товару присвоить тип "Услуга ЕНВД"?
Во всяком случае, другие варианты - это создание типовой операции или доработка программы.
Но типовая операция не будет отслеживать оплату, в отличие от документа, придется контролировать ручками.
да сейчас пробовала и услугу прицепить, но на приход она не идет то... А типповая, не думаю что захочет перебивать документы, да и самому вторую проводку забаланс проставлять еще...
В модуле документа есть, значит должно работать как то...
Процедура ОбработкаПроведения()
Сч43 = СчетПоКоду("43");
Сч45 = СчетПоКоду("45");
Сч41_1 = СчетПоКоду("41.1");
Сч41_2 = СчетПоКоду("41.2");
Сч50_1 = СчетПоКоду("50.1");
Сч62_1 = СчетПоКоду("62.4");
Сч62_11 = СчетПоКоду("62.41");
Сч62_3 = СчетПоКоду("62.3");
Сч62_33 = СчетПоКоду("62.33");
Сч62_4 = СчетПоКоду("62.4");
Сч62_44 = СчетПоКоду("62.44");
Сч90_1 = СчетПоКоду("90.2");
Сч90_2 = СчетПоКоду("90.2");
Сч90_3 = СчетПоКоду("90.3");
Сч90_4 = СчетПоКоду("90.3");
Сч91_1 = СчетПоКоду("91.1");
Сч91_2 = СчетПоКоду("91.2");
Сч91_3 = СчетПоКоду("91.3");
Сч91_4 = СчетПоКоду("91.4");
Сч97 = СчетПоКоду("97");
СчН01 = СчетПоКоду("Н01");
СчН05 = СчетПоКоду("Н05");
Сч10_1 = СчетПоКоду("10.1");
Сч10_2 = СчетПоКоду("10.2");
Ну раз уж вы в модуль залезли, найдите там:
Если (Номенклатура.ТипНоменклатуры = Перечисление.ТипыНоменклатуры.УслугаЕНВД) Тогда
Сч62 = Сч62_4;
Все, без вариантов
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
