О наболевшем...

[elena63rus]

Уже заводила подобну тему но четкого ответа нет до сих пор.
Ситуация:
по договору комиссии мы обязуемся найти агентство в другом городе и за вознагараждение разместить рекламу комитента.
Делаю проводки:
62.3 76.5 начислено оказание услуг комитенту (-вознаграждение)
62.1 90 начислено вознаграждение
51 62.3 Поучено от комитента
51 62.1 в т.ч вознаграждение
20 76.5 начислены оказание услуг поставщиком
76.5 51 перечислено поставщику за оказанные услуги

Только при этом все время будует оставаться сальдо по 76.5 , а еще , так как как у меня кассовый метод (УСН 6% но б/у ведется польностью)
проводка 51 62.3 автоматически делает эту сумму принимаемой к н/у

если вместо 62.3 76.5 использовать 76.5 76. 5, то там вообще каша получается. скажите что здесь надо исправить???

[stas®]

Это вопрос по 1С или по БУ?

[elena63rus]

Вобще и о том и о том, но насчет 1 с, от безвыходности делаю проводки :
62.3 76.5 начислено оказание услуг комитенту (-вознаграждение)
62.1 90 начислено вознаграждение
вручную, важнее б/у, но если кто насчет 1С подскажет буду благодарна

[stas®]

что-то я не понимаю...
Вы получаете от комитента денежную сумму. Частично она уходит поставщику, частично остается в качестве Вашего вознаграждения.

Так я бы принял всю сумму на 76, оттуда часть провел бы как вознаграждение, а часть прямо со счета 76 отправил бы поставщику (он не ваш поставщик, вы - комиссионер, и 20-й счет не при чем).

[verona]

Не очень понятно, чем первая операция (начислено вознаграждение) отличается от второй.

[elena63rus]

Так я бы принял всю сумму на 76, оттуда часть провел бы как вознаграждение, а часть прямо со счета 76 отправил бы поставщику (он не ваш поставщик, вы - комиссионер, и 20-й счет не при чем).

Если честно я уж как только не пробывала . если вас не затруднит напишите пожалуйста проводки как вы их видите, согласно выщеизложенной ситуации.

[Andyko]

62.3 76.5 начислено оказание услуг комитенту (-вознаграждение)
...
20 76.5 начислены оказание услуг поставщиком

Уже спрашивали: зачем нужны эти две проводки?

51 62.3 Поучено от комитента
51 62.1 в т.ч вознаграждение

зачем их разбивать?
зачем на 62 учитывать?

[elena63rus]

не понимаю, если стаить на 76 получается
76 76 вся сумма
76 90 ком. вознаграждение.
итого на 76 сумма увеличивается на к. возн., и потом как отразить аки который агенство нам высталяет?????????????????
и потом я же ничего не утверждаю, я прошу помочь знающих людей, а вы мне еще вопросы какие то задаете , как да почему, а я сама хотела бы знать напишите пожалуйста вариант проводок от начала до конца, только рабочий который реально работает, а не как у меня карявый

[Январь]

62.3 76.5 начислено оказание услуг комитенту (-вознаграждение)

76/комитент - 76/поставщик (без всякого минуса)

62.1 90 начислено вознаграждение

или так или 76/комитент - 90.1

51 62.3 Поучено от комитента

51 - 76/комитент

51 62.1 в т.ч вознаграждение

или 51 - 76/комитент

20 76.5 начислены оказание услуг поставщиком

убрать вообще

76.5 51 перечислено поставщику за оказанные услуги

Это остается. Каши быть не должно, есть же аналитика по контрагентам

[elena63rus]

76/комитент - 76/поставщик (без всякого минуса)

1)здесь субсчета разные ??? или 76.5 76.5
как отразаить акт который поставщик выставляет , согласна что 22 76 ненадо, как же тогла его отразить?

[Январь]

1)здесь субсчета разные ??? или 76.5 76.5

Субсчет один, контрагенты разные.

как отразаить акт который поставщик выставляет

Вот этой самой проводкой:
76/комитент - 76/поставщик

[elena63rus]

то есть 1)забиваю акт от поставщика, 2)выставляю акт комитенту, 3) выключаю везде проводки и делаю вручную эту одну которая отразит обе операции?

[Январь]

то есть 1)забиваю акт от поставщика, 2)выставляю акт комитенту, 3) выключаю везде проводки и делаю вручную эту одну которая отразит обе операции?

Можно по "услугам сторонних организаций" эту проводку получить (не надо будет вручную заводить)

[elena63rus]

Январь, простите за назойливость, получается в акте комитенту отключаю проводки, и по нему делую только 76 90 на вознаграждение?

[Январь]

в акте комитенту отключаю проводки

Зачем его вообще в 1с забивать? Или вашего комитента усраивает печатная форма этого акта?

[elena63rus]

Мы выставляем комитенту акт на сумму оказаных услуг ( в т.ч. вознаграждение), они нам платЯт по акту, по-любому надо забивать